譲渡価額が１億円以下
楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ・金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが、当面、基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です。市場の ボラティリティがさらに上昇した場合には、米国高配当株式ETFや米国リートETFに対する配分を削減します。 ・ヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します。 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・投資対象とする 投資信託証券における諸費用および税金等・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・投資信託 証券の換金に伴う信託財産留保額等・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... （下落要因） 中国の水道会社のＣＴエンバイロメンタル・グループを組み入れていたことが下落要因となりました。空 売りファンドとされているグラウカス・リサーチ・グループが同社の粉飾決算の疑いを指摘したため、一時、 株式市場では同社株の取引が停止され、取引再開後に株価が急落しました。また、米国の太陽光発電会社の ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 投資の視点としては、引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えています。注目し、重点 的に投資している代表的なテーマは以下の通りです。 ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません。投資信託は預金および 保険ではありません。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託を証券会社（第一種金融商品取引業者を指します。）以外で ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... このような環境下では、人々の新しい生活様式がもたらす経済や社会における構造変化から恩恵を受ける企業の見極めが重要となる一 方で、もしワクチン接種が世界的に広まることで感染状況の拡大を抑制することができれば、コロナ禍で打撃を受けた企業の復活も考え られます。当面は、企業業績の構造的な変化と、循環的な回復の双方に目配せが必要な状況であると考えます。 ...
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三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資
... 今月前半の国内株式市況は、米国の長短金利差が縮小し景気減速懸念が強まったことや中国大手通信機器メーカーの幹部 がカナダ当局に逮捕され米中関係の悪化が懸念されたことなどを受けて、下落基調で推移しました。今月後半の国内株式市 況は、世界景気の減速懸念に加えて、マティス米国防長官の辞意表明や予算失効に伴う米政府機関の一部閉鎖など、米国 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... （注３）分配金再投資基準価額及び参考指数は、2018年３月19日の値を基準価額に合わせて指数化しています。 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、 ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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ダイワ / ブラックロック グリーン ニューエネルギー ファンド 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 14, 000 ( 億円 ) 50 13, , , , , 500 期首 ( ) 0 期末 (
... 弱含みにより米国の2017年内の利上げ観測が後退したこと、対米ドルでの円高が進行したことなど が影響し、軟調に推移しました。2017年 9 月半ば以降は、米国の2017年内利上げ観測が再び高まり 円安米ドル高となったことや北朝鮮問題への懸念が一服したこと、10月に行なわれた衆議院議員選 ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 400 ( 億円 ) 500 5, , , , , 400 第 107 期末 第 108 期末 ( ) ( ) 第 109 期末 (2
... ②各マザーファンドの受益証券の組入比率は、信託財産の純資産総額の50％を中心に、40％程度から60％程度の範囲内としま す。組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90％程度以上に維持することを基本とします。 ③各国の債券および為替市場の流動性、信用力、市場規模、金利水準等を勘案し、長期的な視点で先進国通貨および新興国通 貨の中からそれぞれ 3 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定（購入時手数料を含む場合と含まな い場合があります）、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。 ［金額を指定して購入する場合］ （購入時手数料を含む場合） ［口数を指定して購入する場合］ ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 7 月 31 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,268 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... ・ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバー グ」と総称します。）が公表をおこなうインデックスです。ブルームバーグはブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサー ビスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークで ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,131 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... ・東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東京 証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利お よび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は、東京証 券取引所が有 します。東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法 の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 【市場動向】 米国株式市場は11月に小幅なプラスのリターンとなりました。セクター別では、ヘルスケアおよび素材の銘 柄が概して主なプラス寄与となった一方、エネルギーおよび情報技術の銘柄はマイナスに作用しました。決 算発表の内容は思わしくなかったものの、それ以上にパフォーマンスの変動は大きく、S&P500指数は11月の ...
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