累積投資基準価額：10,294 円 基準価額（分配落ち後）：4,283円
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エ マージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資 気運を高めています。エマージング債券は依然として債券市場で最高レベルの利回りを提供しており、先進 ...
12
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
... 当期の米ドル／円相場は、期前半は、米長期金利の上昇にもかかわらず、日本銀行の将来的な出口戦 略への思惑や、トランプ政権の拡張的な財政政策に伴う財政悪化リスクへの警戒、2018年2月以降の株 価調整を受けたリスク回避姿勢の広がり等を背景に、米ドルは対円で大きく下落しました。しかし、4 ...
11
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... ヘッジあり>」は、2017年 10月 30日 を も ち ま し て 繰 上 償還を迎えました。当ファンドは主として米国で上場 さ れ て い る 不 動 産 投 資 信 託 ま た は 不 動 産 投 資 法 人 （REIT）が発行する、優先REITを実質的な主要投資対象 とし、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託 財産の着実な成長を目指しました。また、実質組入れの ...
9
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... （注１）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。 （注２）｢基準価額＋累計分配金」は、当該決算期の基準価額（分配落）に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです。 ...
25
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ( そ の 他 ) ( 11) (0.176) 振替制度にかかる費用、印刷業者に支払う法定書類にかかる費用等 合計 144 2.260 期中の平均基準価額は、6,352円です。 （注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により ...
11
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エ マージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資 気運を高めています。エマージング債券は依然として債券市場で最高レベルの利回りを提供しており、先進 ...
12
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 3月の国内株式市場は、景気の先行きへの不透明感が増した中、下落しました。引き続き米中の貿易摩擦問題に市場心理が左右された ことに加え、英国のEU（欧州連合）離脱を巡る動きや、米国で景気後退の前兆とされる「逆イールド（長短金利逆転）」が発生したこ となどから、今後の政治や経済への不安感が高まりました。その一方で、一部の経済指標や企業決算で想定よりも良好な内容が発表され ...
7
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... ■ 基準価額の主な変動要因 当期の基準価額は、期初以降、トランプ政権の政策実現性に対する懸念や、北朝鮮問題等の地政学リスク への警戒感などから株価が下落し、同様の動きとなりましたが、４月下旬に地政学リスクへの警戒感が後退 したことなどから上昇に転じました。その後も、地政学リスクの高まりを受けて、基準価額は下落する場面 ...
12
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の 強まりを受けて外国為替市場で円安が進んだことから、緩やかに上昇しました。５月には、原油価格の上昇による先 ...
10
月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... 分配金（1万口当たり、税引前）の推移 騰落率 ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬 控除後の数値です。 ・コールローン等には外貨預金等を含みます。 ...
8
月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬控 除後の数値です。・コールローン等には外貨預金等を含みます。・外貨建て資産全体へのヘッジ比率は、外貨建て資産総額に対する為替ヘッジ金額で計算し ...
8
月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
10
運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変 ...
16
マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... ※基準価額は信託報酬控除後です。 改定日 当月は、先進国株式市場は下落しました。米国の主要企業の決算内容は概ね好調な実績となったものの、景気や企業業績の先 行きに対する楽観が後退したこと、長期金利の上昇を嫌気したこと等を背景に世界的にリスク回避的な動きが強まり、割高感が意 識されたハイテク企業等を中心に下落する展開となりました。新興国株式市場では、米中貿易摩擦に対する懸念や、中国景気やハ ...
9
運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... 〈為替市場〉 期初31円台で始まったブラジルレアル／円相場は、米国の保護主義的な通商政策に対する懸念や、 米国の金利上昇で新興国から投資資金が流出しやすい環境が続く中、下落基調となりました。アルゼン チンペソ急落で、経済関係の強いブラジルへの影響が懸念されたことや、政局不安、米中貿易摩擦の激化、 さらにはトルコリラの急落の影響も加わりブラジルレアル下落に拍車をかけました。しかし、８月に高 ...
16
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ら利上げはゆっくりとしたペースにとどまり、低金利環境は当面継続することが見込まれること ...
14
月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬控 除後の数値です。・コールローン等には外貨預金等を含みます。・外貨建て資産全体へのヘッジ比率は、外貨建て資産総額に対する為替ヘッジ金額で計算し ...
8
(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 【市場動向】 米国株式市場は11月に小幅なプラスのリターンとなりました。セクター別では、ヘルスケアおよび素材の銘 柄が概して主なプラス寄与となった一方、エネルギーおよび情報技術の銘柄はマイナスに作用しました。決 算発表の内容は思わしくなかったものの、それ以上にパフォーマンスの変動は大きく、S&P500指数は11月の 第1週に大幅上昇し、その後マイナスに転じましたが月末にかけて回復しました。センチメントの改善をもたら ...
11
運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 5月のJ-REIT市場は、世界的な金利上昇の影響を受け、下落して始まりました。その後、国内株式市場では日経平均株価が20,000 円を再び超え15年来の高値を更新していく一方、金利の上昇が一服したためJ-REIT市場も多少値を戻し、月間では東証REIT指数 (配当込み)は0.3％の小幅な下落となりました。背景としては、リート各社による相次ぐ公募増資の発表が短期的に需給を悪化させたこ ...
7
月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 2月の国内株式市場は、前月に続き上昇しました。上旬は、米国の１月の雇用統計やISM（米供給管理協会）製造業景況感指数などの 経済指標が堅調だったことを受けて上昇して始まったものの、貿易問題を巡る米中の協議が難航するとの警戒感などから下落に転じまし た。その後は、米政府機関閉鎖の回避や米中協議が進展することへの期待が高まったことに加え、米株高や円安基調などが追い風となり ...
9