第134期末：7,045円（既払分配金（税込み）：60円）
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ・分配金再投資基準価額は、期首（2016年6月17日）の値を基準価額と同一になるよう指数化しております。 基準価額の主な変動要因 ＜上昇要因＞ 当期を通じて組入上位に維持した資本財業界で建設エンジニアリング会社のラーセン・アンド・トゥブロ、 公益事業業界で国営送電会社のパワー・グリッド・コーポレーション・オブ・インディア、エネルギー業界で ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○当ファンドのポートフォリオ 当ファンドは、小型成長株・マザーファンド受益証券を高位に組入れる方針で運用しております。運用方針 に基づき投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機と して、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... 2.75 7,000 7,111 725,521 2023/11/15 US TREASURY N/B ...6,000 7,060 720,340 2039/11/15 US TREASURY N/B 4.625 7,000 8,547 871,976 2040/2/15 US TREASURY N/B ...4.25 7,800 9,009 919,160 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 個別銘柄別では、SBIホールディングス等がプラスに寄与した一方、ヤフー、ソフトバンクグループがマイ ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... TAL EDUCATION GROUP-ADR 1,289 － － － 消費者サービス CHINA LODGING GROUP-SPON ADS 93 － － － 消費者サービス YY INC-ADR 62 62 417 47,003 ソフトウェア・サービス 58.COM INC ADR 133 119 695 78,369 ソフトウェア・サービス AUTOHOME INC-ADR 137 － － － ソフトウェア・サービス ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 米ドルが対円で上昇したことも要因となりました。 （下落要因） 米国西海岸の商業銀行であるイースト・ウェスト・バンコープが下落するなど、金融セクターが冴えない 展開となったことが要因となりました。また、原油価格の急落を背景に、エネルギー会社のオクシデンタ ル・ペトロリアムをはじめとするエネルギーセクターが下落したことも要因となりました。さらに、情報技 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... ○設定来の投資環境 ※日経平均株価は設定日の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しております。 【第１期】 （設定時～2011年８月） 日経平均株価は9,000円台で始まり、日銀の円売り介入による円高一服、円安進行による企業業績の改善期 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... 今後は、2013年以降のアベノミクス相場に変化が訪れたとみており、柔軟に対応していく必要が あると考えています。アベノミクス相場で５年以上にわたり良好な市場動向が続いたのは、①円安 や内外の景気拡大を背景とした企業業績の拡大、②世界的な量的緩和によりリスクマネーが膨張し て金融市場に流れ込んだこと―などが主な理由であると考えています。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... 2016年11月の米国大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利した後は、トランプ氏の対中国強硬姿勢や米国 新政権の政策を巡る不透明感が中国株式市場にとり重しとなりました。 【為替相場】 期初から2016年7～8月にかけては、香港ドルおよび人民元は対円で下落しました。米国の利上げ観測の後退 ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... 新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 （注１） 上記のグラフは2013年９月から2018年８月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... ＜ＨＳＢＣ ブラジル ニューマザーファンド＞ ブラジル中央銀行は、2015年7月の金融政策決定会合で政策金利を14.25％に引き上げ、その後は 据え置いています。 インフレ率は、2016年には、これまでの金融引き締め効果、今年の公共料金引き上げによるベー ス効果（比較ベースとなる今年の水準が高かったことによる上昇率の低下）などから、低下傾向と ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... ＊Russell/NomuraSmallCapインデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社及びFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社及びFrank Russell Companyは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼 性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。 （円） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを 含みます。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 資産クラス 指数名 権利者 日本株 TOPIX（配当込み） 株式会社東京証券取引所 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... しかしながら、2014年１月後半には、アルゼンチンペソ急落や中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ） 悪化を発端とした新興国に対する不透明感、消費税引き上げによる国内景気悪化懸念などから調整局面に入 りました。 ５月以降は、中国ＰＭＩの好転や年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の日本株投資枠拡大報道 などにより、新興市場においても、値動きの軽い中小型・新興成長銘柄への資金流入が強まりました。ロ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... バークレイズ日本株エンハンスト・ベータ指数について バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社（以下「バークレイズ銀行グループ」といいます。） は、リスク・コントロール戦略（以下「本戦略」といいます。）の策定者ではなく、バークレイズ銀行グルー プは、本戦略及び本戦略に基づくパフォーマンスについて、投資家の皆様に対して何ら責任又は義務を負いま ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... 当期の国内株式市場は、中旬まで下落し、期末にかけて値を戻す展開となりました。 期の前半は、中国景気減速懸念や原油安などを背景に大幅株安でスタートしました。欧州中央銀行（ECB） による追加緩和期待や、日銀によるマイナス金利の導入決定を受け一時反発したものの、欧州金融機関の信用 不安や米国経済の先行き懸念が台頭し、２月初頭に大きく調整しました。２月中旬には堅調な中国の経済指標 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... ○投資環境 期首から年末にかけては、米国の年内利上げ観測の高まりを背景とした円安や、原油高を受けた欧米株高か ら、日本株も上昇基調となりました。米大統領選挙では予想外となるトランプ氏が大統領に就任することとな り、荒い値動きとなりましたが同氏の掲げる財政刺激策への期待から米国株が上昇基調となり、円安とともに 上昇して年末を迎えました。年明け以降は、米国の政策動向に影響を受ける展開となりました。米トランプ大 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
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