第23期 1口当たり分配金
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （注1） 三井不動産の物流施設事業においては、三井不動産グループ（注2）が掲げる「共生・共存」及び「多様な価値観の連繁」の理念のもと、オフィスビル事業及び商業 施設事業等において培ってきた専門性が高くかつ先進的な管理・運営ノウハウ等に加えて、総合不動産会社としての街づくりを通じて培ったノウハウ等を取 ...
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第 3 期概要 LTV( 有利子負債比率 ) 27.5% ( 第 3 期末時点 ) 期末稼働率 99.5% ( 第 3 期末時点 ) 第 3 期 1 口当たり分配金 ( 確定 ) 5,580 円 格付け (JCR) AA ( 安定的 ) ( 第 3 期末時点 ) 1
... （注1） 短期とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以下の借入れをいい、長期とは借入実行日から元本弁済日までの期間が1年超の借入れをいいます。 （注2） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日又は当該利息期間の直前の利息期間の末日の2営業日前の日において、一般社団法人全銀協 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 5 税会不一致項目 本日現在、2018年10月期（第8期）に税務上の譲渡益（1,756百万円程度）をはじめと する1,838百万円程度（1口当たり488円程度）の税会不一致が発生することを見込ん でいますが、新SHRは、その他の税会不一致と併せ最終的に所得超過税会不一致が発 ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 信託受益権 1,744,389 2,270,000 東京建物本町ビル 大阪府大阪市中央区本町三丁目4番8号 信託受益権 4,135,269 3,240,000 JPR博多ビル 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号 信託受益権 3,105,242 2,650,000 JPR那覇ビル 沖縄県那覇市松山一丁目1番19号 信託受益権 1,391,160 1,350,000 ...
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ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... （分配落ち後） 第160期決算・分配金のお知らせ ※期間：2004年9月30日（設定日）～2018年4月5日（日次）※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金な ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... このような運用の結果、当期の業績は、営業収益15,118百万円、経常利益6,868百万円、当期純利益6,867百 万円となりました。分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の15）の適 用により、利益分配金が損金算入されることを企図し、また、法人税等の発生による投資主負担を最小限に ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 定める分配方針に基づき、分配金の 額は利益の金額を限度とし、かつ、 租税特別措置法第67条の15に規定さ れている「配当可能利益」の金額の 90％に相当する金額を超えるものと しております。但し税務上の欠損金 が発生した場合、又は欠損金の繰越 控除により税務上の所得が発生しな い場合は、本投資法人が合理的に決 定する額としております。かかる方 ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （注３）本表では、信託受託者を賃貸人とし、ＰＭ会社を賃借人とするマスターリース契約を締結しているレジデンスについて、当該ＰＭ会 社及びＰＭ会社からの転借人に係る記載は除外しています。この場合のマスターリース契約とは、マスターリース会社（第三者に転 貸することを目的とした建物全体の賃貸借契約を信託受託者との間で締結している賃借人）である当該ＰＭ会社が信託受託者から一 ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ① 投資法人の主な経緯 日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する 法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）に基づき、2001年９月14日に設立され、2002年６ 月14日に発行済投資口の総口数289,600口で株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コ ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 価格の下落要因となりました。 第2期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第3期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第3期中の 円建 円ヘッジクラス 11,292円 10,581円 該当事項はありません。 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... ③信託の受益権の準共有等に関するリスク 投資資産である不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合には、その保存・利用・処分等 について単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。 まず、準共有されている権利の管理は、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有者の持分の価格に従 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 項目 第61期末 第62期末 第63期末 第64期末 第65期末 第66期末 2018年７月23日 2018年８月23日 2018年９月25日 2018年10月23日 2018年11月26日 2018年12月25日 純資産総額 ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... ※２０１４年１１月２７日現在における先物取引の取引残高（評価額）はありません。 ※組入有価証券の期中売買状況および先物取引状況の< >内は、利害関係人との取引金額。 ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファン ドに係る利害関係人とは、みずほ証券、みずほ銀行です。 ...
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1 / 9 ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - 第 5 期分配金は 300 円 (1 万口当たり 税引前 ) 2018 年 3 月 14 日 平素は ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年
... 【運用経過】 第5期の基準価額は主に⽶国や日本の保有銘柄の株価上昇などがプラスに働き、10.7％上昇しました。 ⽶国では、堅調な業績動向を受けて、ネット通販をリードするアマゾン・ドット・コム、高性能ファイバーレーザーへの需要が 旺盛なIPGフォトニクス、コンピューター・ネットワーク機器⼤⼿のシスコシステムズなどが良好なパフォーマンスとなりました。⼀ ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金再投資基準価額は、2015年５月28日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります。 （注） ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金再投資基準価額は、2015年11月29日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります。 （注） ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... (注2) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、上記予想の修正を行うことがあります。 (注3) 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。 3．修正及び公表の理由 本日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、「国内不動産信託受益権の取得及び これに伴う貸借の開始に関するお知らせ」及び「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」 ...
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米国短期社債戦略ファンド201510 愛称：ドルサイくん 201510 －第5期分配金のお知らせ－
... ●将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ４．各ファンドの信託期間は、平成27年10月30日から平成31年10月28日とします。 ●各ファンドともに、平成31年9月27日の既払分配金を含む基準価額（1万口当たり、税引前。以下同じ。） ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... 1． インドネシア・ルピア建債券に投資します。 投資対象は、インドネシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券とします。 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 流動性を確保するため、インドネシア・ルピア以外の通貨建ての債券に投資を行なう場合があります。 運用の効率化をはかるため、為替予約取引および NDF ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。また、受益権の分割も修正しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ...
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