第4期分配金のお知らせ
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... ●その他費用 ：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を 示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なります ので、表示することができません。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... (B)／(A) 4.6％ （注１）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注２）単位未満は切捨て。 ＊利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 懸念を背景に軟調に推移し、2012年１月17日には当 期の安値である3,631円をつけました。その後は、米 景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え、円安 進行などにより上昇基調となりました。４月に入る と、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務 問題が再燃し、円高の進行も追い風となり、再び軟 調基調となりましたが、６月中旬に行われたギリシ ...
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1844_交付_米国小型株ツインα（毎月分配型）第79_84期.indd
... 米国株式市場は、作成期首から9月にかけて堅調に推移しました。新型コロナウイルスの感染拡大が最悪 期を脱しつつあるなか、米国内で経済活動を再開する動きが広がり消費者信頼感指数や雇用統計などマクロ 経済指標に改善が見られたことや、ワクチン開発に進展が見られたことなどを受けて、早期の景気回復が意 識されました。また、FRB（米連邦準備制度理事会）が社債購入を開始したことや、米大統領令により失業 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... 1,840 4,489 62,629 不動産 GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H － 1,532 3,515 49,047 不動産 CHINA MERCHANTS BANK-H 3,610 6,130 22,527 314,262 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 129,090 148,550 110,521 1,541,770 銀行 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... • マザーファンドは、「ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ...
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第 6 章介護保険料の考え方 したがって 第 6 期においては今後 3 年間の保険給付総額の 22% を賄うよう 第 1 号被保険者の保険料水準を定めなければなりません ( 調整交付金の減額分を除く ) (2) 調整交付金 標準給付費における国の負担割合のうち5%( 全国平均 ) は調整交付金として
... 第６期では第５期に引き続き、所得段階別人数分布を見直すほか、安定した保険給 付を実現するため所得段階の区分金額や保険料率の見直しを図ります。 介護保険法における所得段階は第５期までは６区分が標準となっていますが、本市 では市民税課税層の区分を細分化し、多段階化を図ることで負担能力に応じた保険料 ...
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2018年7月期（第22期）及び2019年1月期（第23期）の運用状況の予想に関するお知らせ
... 保有資産 第 22 期及び第 23 期については、本投資法人が、2018 年 1 月 31 日現在保有している 59 物件及び 2018 年 2 月 1 日付で取得した IIF 福岡箱崎ロジスティクスセンターⅠ（準共有持分 40％）及び IIF 福岡箱崎ロジスティクスセンターⅡ（準共有持分 40％） （以下「第 22 期取得済資産」といいます。） ...
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第4章：分野別施策と個別目標 宮崎県：「第3期宮崎県がん対策推進計画」策定のお知らせ
... 応じた最適なチームの育成が求められています。 【取り組むべき施策】 ○ 拠点病院等は、入院、外来通院等、それぞれの状況において必要なサ ポートが受けられるよう、医療従事者の連携をさらに強化するため、 キャンサーボードへの多職種（薬剤師、看護師等）の参加を促します。 ○ 拠点病院等は、専門チーム（栄養サポート、口腔ケア、緩和ケア、感 ...
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確定拠出年金法の改正内容と意義 年金確保支援法の概要 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案 1 国民年金法の一部改正 1 保険料の納付可能期間の延長 (2 年 10 年 ) し 本人の希望により保険料を納付し年金受給につなげる 2 第
... る。自己資金で老後資産作りをするには確定拠出年金 の元本確保型を利用すれば、利子非課税の恩典を受 けながら確実にできる点を強調する。こうした背景には、 労働者の資産を国の制度で目減りさせるのはとんでも ない、という発想がある。投資教育で特定の運用方法を 推奨することは禁じられているため法的に無理があるし、 年金制度を強調する確定拠出年金制度において、貯 ...
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【T&Dﾌｨﾅﾝｼｬﾙ】平成26年３月期第３四半期決算のお知らせ
... ３．平均予定利率とは、予定利息の一般勘定（経過）責任準備金に対する利回りのことであります。 予定利息の計算には、積立利率を用いている保険種類の予定利息相当額を含めております。 ４．基礎利益上の運用収支等の利回り及び平均予定利率は、年換算しております。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... TIM PARTICIPACOES SA 1,113 375 331 13,222 電気通信サービス BANCO DO BRASIL SA 330 501 1,300 51,841 銀行 USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA 242 264 145 5,798 素材 AES TIETE SA － 316 474 18,926 公益事業 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 3,811 3,766 ...
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【T&Dﾌｨﾅﾝｼｬﾙ】平成31年３月期第２四半期（中間）決算のお知らせ
... ３．要管理債権とは、３ヵ月以上延滞貸付金及び条件緩和貸付金であります。なお、３ヵ月以上延滞貸 付金とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延している貸付金（注１及 び２に掲げる債権を除く。）、条件緩和貸付金とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 【基準価額の主な変動要因】 当ファンドは、ニッポン中小型株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株に投資しました。 （上昇要因） 中小型株市場の好調が上昇要因となりました。個別企業では、第一工業製薬、アルコニックス、KHネオケ ムといった地味な産業資材関連の銘柄が大きくプラスに寄与したことが上昇要因となりました。また、主と ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 当ファンドは、米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12への投資を通じて、主に世界の企業が発行す る米ドル建ての高利回り社債へ投資を行いました。 （上昇要因） 非景気循環消費財やその他金融、通信で保有していた銘柄のリターンがプラスとなったことが要因となり ました。個別銘柄では、非景気循環消費財ではJBS USA LLCやAGILITI HEALTH ...
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ファンド通信『新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号』分配金に関するお知らせ
... ・イ ンカ ム・ファ ンド：直接の投資運用会社報酬な どはありません。ただし、当ファ ンドの委託会社で あるア セットマ ネジ メン トOne株式会社が受ける報酬から、当ファ ンドの投資顧問会社で あるピムコジ ャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払わ れます。そして 、その投資顧問報酬から、イ ンカ ム・ファ ンドの投資運用会社な どへの報酬が支払われます。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 物流施設）への重点投資により、継続的な成長を目指します。 （注1） 三井不動産の物流施設事業においては、三井不動産グループ（注2）が掲げる「共生・共存」及び「多様な価値観の連繁」の理念のもと、オフィスビル事業及び商業 ...
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【太陽】平成31年3月期第1四半期決算のお知らせ
... （注） １．消費貸借契約により貸し付けている有価証券の四半期連結貸借対照表価額は、598,037百万円であります。 ２．当社の契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 当連結会計期間期首現在高 32,351百万円 当第１四半期連結累計期間契約者配当金支払額 3,720百万円 利息による増加等 0百万円 契約者配当準備金繰入額 3,368百万円 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な 姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も 良く、投資家の投資意欲が高まりました。 国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、2014年10月前半 ...
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