第４期までの運用の経過
目 次 しんきんインデックスファンド225 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 19 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 5 株式売買比率 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況
... １ 第19期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ··············································· ５ 売買及び取引の状況 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... １ 第11期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ··············································· ５ 売買及び取引の状況 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... １ 第10期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ··············································· ５ 売買及び取引の状況 ...
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目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 16 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 株式売買比率 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6
... １ 第16期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ··············································· ５ 売買及び取引の状況 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6 自社による当
... １ 第14期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ··············································· ５ 売買及び取引の状況 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 43 期 ~ 第 44 期 :2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 5 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 43 期首 : 7,178 円第 44 期末 : 8,325 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 : +16.0
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... （注1）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法に より算出した結果です。なお、「(b)売買委託手数料」、「(c)有価証券取引税」および「(d)その他費用」は、当ファンドが組み入 れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます｡ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... 或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨 の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサー はプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... ・シティ新興国市場国債インデックスは、CitigroupIndexLLCにより開発、算出、公表されている、主要新興国 の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数に関する著作権、 商標権、知的財産権その他一切の権利は、CitigroupIndexLLCに帰属します。また、CitigroupIndex ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 （注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 （注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。 （注）東証株価指数および日経公社債インデックス（長期債）は当ファンドの参考指数です。なお、日経公社債インデックス（長期債）は利回り指標であり、騰 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 200 ( 億円 ) 500 5, , , , , 200 第 96 期末 ( ) 第 97 期末 ( ) 第 98 期末 (2018
... FTSEFixedIncomeLLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSEFixedIncomeLLC が有しています。●ＪＰモルガン ガバ メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成してい ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... ※4NOMURA－BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資 収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の 知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 400 ( 億円 ) 500 5, , , , , 400 第 107 期末 第 108 期末 ( ) ( ) 第 109 期末 (2
... FTSEFixedIncomeLLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSEFixedIncomeLLC が有しています。●ＪＰモルガン ガバ メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成してい ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... （注）分配金再投資基準価額およびFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、2013年10月28日の値が基準価額と同一となるように指 数化しております。 2013年10月28日 2014年10月27日 2015年10月26日 2016年10月26日 2017年10月26日 2018年10月26日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 （円） 15,824 17,721 18,994 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8
... 主として、新興国または新興国に関連すると考えられる資産（債券、株式、不動産）および商品（コ モディティ）などを実質的な投資対象としました。各資産への投資は２つのファンドを通じて行ない、 両ファンドへの投資比率は、市場環境の変化や見通しなどを勘案し、決定しました。 期間中は、バリュエーションや各国のマクロ見通しなどを考慮し、アロケーションの変更を進めまし ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... 等を基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、各国毎に当該国 の国債市場全体のデュレーションを参考にします。投資対象とする債券は､当 該国通貨建ての国債､政府保証債､政府機関債､地方債および国際機関債としま す｡ポートフォリオの流動性等を補完するため米国国債に投資することとし、 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... 投資環境 （2015 年 2 月 3 日～2016 年 2 月 1 日） ［債券市場の動き］ 当期の債券市場は日銀の黒田総裁が就任して以降、マネタリーベース・日銀保有の長期国債残高をそ れぞれ増加させる金融緩和政策が続いており、国債を中心に低金利で推移しました。また、日銀は 2016 年 1 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... 託 期 間 2023年７月10日まで（1998年７月31日設定） 運 用 方 針 新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債（エマージング・ カントリー公社債）を主要投資対象とし、分散投資を行います。各国のファン ダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としま す。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... 投資環境 （2015 年 2 月 3 日～2016 年 2 月 1 日） ［債券市場の動き］ 当期の債券市場は日銀の黒田総裁が就任して以降、マネタリーベース・日銀保有の長期国債残高をそ れぞれ増加させる金融緩和政策が続いており、国債を中心に低金利で推移しました。また、日銀は 2016 年 1 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
... 期中の平均基準価額は、10,005円です。 （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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