第70期の分配金
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... ●その他費用 ：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を 示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なります ので、表示することができません。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... ＜ＨＳＢＣ ブラジル ニューマザーファンド＞ ブラジル中央銀行は、2015年7月の金融政策決定会合で政策金利を14.25％に引き上げ、その後は 据え置いています。 インフレ率は、2016年には、これまでの金融引き締め効果、今年の公共料金引き上げによるベー ス効果（比較ベースとなる今年の水準が高かったことによる上昇率の低下）などから、低下傾向と ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中 の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利 回り社債（ただし、日本企業が発行したものおよび 円建のものを除きます。）に主として投資する、 コクサイ － ＭＵＧＣマスター・トラスト－グローバル 短期高利回り社債ファンド４ （以下「投資先ファンド」 といいます。）への投資を通じて、高水準のイン ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。 ・実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として 為替のフルヘッジを行います。 ・マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー （PineBridge Investments LLC）に外貨建て資産の運用に関する権限を委託します。 ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 記 1. 運用状況の予想の修正及び公表の理由 本投資法人は、本日開催の本投資法人役員会において、新規取得資産（別紙「2019 年２月期及び 2019 年８月期における運用状況の予想の前提条件」の「運用資産」において定義しています。 ）の取得に伴う借 入金（126 億円） ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... ■ 分配準備積立金---期中の配当等収益や有価証券売買益などのうち、当期の分配金に充当しなかった部分は、分配準備金として積立てます。 分配準備積立金は、次期以降の分配金に充当することができます。 ■ ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 不動産セクター、中でもREIT（不動産投資信託）のメディカル・プロパティーズ・トラストが上昇したこ とが要因となりました。また、ボラティリティ（価格変動性）が高まる中、投資家がディフェンシブ（景気 変動に影響を受けにくい）銘柄に注目したことで、公益事業セクターが上昇したことも要因となりました。 電力・天然ガスサービス会社のエクセル・エナジーやエネルギー持ち株会社のWECエナジー・グループが同 ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 営業収益・当期純利益 （百万円） 総資産額・純資産額 （百万円） 1口当たり分配金 （円） 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は日本プライムリアルティ投資法人（略称：JPR）に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 本投資法人は、平成26年6月末日に第25期（自：平成26年1月1日 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 【基準価額の主な変動要因】 当ファンドは、ニッポン中小型株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株に投資しました。 （上昇要因） 中小型株市場の好調が上昇要因となりました。個別企業では、第一工業製薬、アルコニックス、KHネオケ ムといった地味な産業資材関連の銘柄が大きくプラスに寄与したことが上昇要因となりました。また、主と ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な 姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も 良く、投資家の投資意欲が高まりました。 国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、2014年10月前半 ...
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交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
... 分 配 方 針 毎決算時（原則として毎月23日。ただし、同日が休業日に該当する場合は翌営業日となり ます。）に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益および売買益（評価益 を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、利子・配当収益を中心に安定した 収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決 ...
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目次 IV.平成30年期(第10期) 平成30年期(第11期)の業績予想 I. 決算ハイライト 決算ハイライト 3 Ⅱ.期 運用実績 第6回公募増資の実施 5 安定した分配金の実現 31 平成30年期 第10期 平成30年期 第11期 の 業績予想①~② 32 公募増資の概要①~② 5 Ⅴ. App
... （注1）売上高及びGOPについては、百万円未満を四捨五入して記載しています。 （注2）「星のや京都」は、全館休館を伴う改修工事を行ったため、平成27年12月7日から平成28年3月16日までの運営実績がないことから、増減額を記載していません。 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... 【現物資産の組入上位10銘柄】 (2014年８月31日現在) 銘柄名 業種/種別等 通貨 国(地域) 比率 ％ 1 US TREAS BILL 0% 16/10/14 国債 米ドル アメリカ 33.1 2 US TREAS BILL 0% 09/10/14 国債 米ドル アメリカ 14.9 3 US TREAS BILL 0% 30/10/14 国債 米ドル アメリカ 11.2 4 US TREAS BILL 0% ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 ...
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楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 12 作成期 ( 作成対象期間 2016 年 2 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日 ) 第 67 期 (2016 年 3 月 17 日 ) 第 70 期 (201
... 期初から3月末頃にかけては、昨年来下落を続けてきた原油価格の底打ちや中国経済に対する過度な 警戒感の後退、米国景気に対する楽観的な見通しなどを背景に投資家心理が改善するなか、年初来調整 していた米国リート市場は大きく上昇する展開となりました。その後も、良好な米国リートの業績や米 国の不動産ファンダメンタルズに加え、断続的に水準を切り下げていく米国長期金利などに支えられ、 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... ・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、上記のリスク の影響が大きくなる可能性があります。 ・＜Ｗプレミアム＞は、オプション取引の満期日をまたいで円に対する米ドルの価格やわが国の不動産業株価指数の価格が大きく変動した際 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 懸念を背景に軟調に推移し、2012年１月17日には当 期の安値である3,631円をつけました。その後は、米 景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え、円安 進行などにより上昇基調となりました。４月に入る と、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務 問題が再燃し、円高の進行も追い風となり、再び軟 調基調となりましたが、６月中旬に行われたギリシ ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 資産クラス 指数名 権利者 日本株 TOPIX（配当込み） 株式会社東京証券取引所 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） CitigroupIndexLLC 新興国債 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... 引き続き、「チャイナマザーファンド」および「中国Ａ株マザーファンド」への投資を通じて、主に中国の 株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ＜チャイナマザーファンド＞ 消費およびサービス部門をけん引役とする新たな経済成長モデルへの移行が進む中、「ニューエコノミー」 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 合 計 96,664 非開示 （注5） 非開示 （注5） 100.0 100.0 （注1） 「賃貸可能面積」は、2018年7月31日現在における各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考 えられる面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。 （注2） ...
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