程度とし、組入比率の合計は高位を維持しまし
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※機構債とは、住宅金融支援機構が発行するRMBS（住宅ローン担保証券）をさします。 (先進国通貨建債券) 海外債券市場では、国ごとに金利はまちまちな動きとなりました。月前半にかけては、イタリアの政治情勢 ...
7
HSBC GIF メキシコ エクイティ の業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 業種別 その他 不動産 19.4% キャッシュ等 6.2% 2.5% 通貨別 食品 生活必需品小売り 10.7% すべてのクラスを合算しています * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計
... 左派政党「国家再生運動」のロペスオブラドール氏は12月1日、大統領に就任しました（任期は6年）。新 大統領は、東部ユカタン半島での観光鉄道の敷設や石油精製施設の能力増強などの大型インフラ投 ...
8
2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Petroleos Mexicanos EUROPEAN INVESTMENT BANK Petroleos Mexicanos INTL. FIN. CORP. 比率は 純資産総額に対するものです 合計 87.5% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 メキシコ
... メキシコ債券市場では、金利は上昇しました。オブラドール次期大統領が新空港建設の中止を発表したこ とで、ビジネス界などと友好的な関係が保たれるとの見方が後退しました。今後の不透明感が高まったこと ...
7
2 / 7 株式組入上位銘柄 合計 2.5% リート組入上位銘柄 合計 2.3% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 三井住友フィナンシャルG 金融 日本 0.3% ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 日本 0.4% TOPIX 先物 3006 月 --- 日本
... る一部製品の関税引き下げで後退したことなどが評価され、月半ばに日経平均株価は一時2万3000円台を回復 しました。しかし、その後は米国が自動車・同部品に対して関税引き上げを検討する調査を開始したこと ...
7
運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... ● ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がり ます。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 ...
5
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... *格付別構成の合計は、以下の異なる基準を用いて算出された組入ファンドの格付別構成の比率を合算しており、単純な比較ができない場合があります。 ...
7
2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 化する「日米物品貿易協定（ＴＡＧ）」をめぐる日米通商交渉では、日米貿易不均衡の是正、自動車関税の引 上げなどが協議されると見られます。米国から通貨安誘導を封じる「為替条項」の導入が求められると、警戒 ...
8
作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 銘柄名 組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ しんきんJリートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント し
... 年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、"シャープ・レシオ"を採用 している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が30 億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドと ...
8
資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 10月は、米国株の急落などを背景にリスク回避の売りが優勢となり、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに下落しました。月初は、9月末 ...
9
2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 12月の国内株式市場は下落しました。米中関係の悪化や米国の政策運営の不透明感が海外投資家の日本株売りにつながりました。20 ...
6
2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 11月の国内株式市場は上昇しました。上旬の日本株は、NTTドコモの料金引き下げ、米国の中間選挙の報道などの影響を受け、方向 ...
6
2018 年 12 月 12 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況 プリンシパル/CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス の運用状況 資産別構成組入資産組入比率株式 94.2% REIT 5.5% 1 その他 0.2% 合計 100.0% 1 その他には
... 【運用状況】 引き続き、持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ （基礎的条件）とバリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。11月は、 10月に市場が調整したことで銘柄毎のバリュエーションが変わったため、ポートフォリオ全体の配当 ...
8
追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 半数を奪回し、「ねじれ議会」になりました。内外の株式市場は、重要イベントを無難に通過したことで上昇しま した。その後は、米アップルの「iPhone(ｱｲﾌｫｰﾝ)」の需要後退への懸念や欧州連合（ＥＵ）離脱をめぐる英国政 ...
6
作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
... り込むことがあります。 MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ ...
5
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 東証33分類業種別株価指数を見ると、すべての業種の騰落率がマイナスとなった中、下落率が大きかった業種は、鉱業(-18.14％)、 医薬品(-15.93％)、証券、商品先物取引業(-15.07％)などでした。 ...
12
投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E
... *格付別構成の合計は、以下の異なる基準を用いて算出された組入ファンドの格付別構成の比率を合算しており、単純な比較ができない場合があります。 ...
7
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※機構債とは、住宅金融支援機構が発行するRMBS（住宅ローン担保証券）をさします。 （先進国通貨建債券） 海外債券市場では、金利はおおむね上昇しました。米国の堅調な経済指標や継続的な利上げへの期待が高 ...
7
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... 10月は、今後各地域におけるマクロ環境の不透明感が増す中、その影響が懸念される家庭用保存・調理器具 メーカーのタッパーウェアブランズを全株売却しました。 【市場見通しと今後の方針】 ...
7
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... *格付別構成の合計は、以下の異なる基準を用いて算出された組入ファンドの格付別構成の比率を合算しており、単純な比較ができない場合があります。 ...
7
設定 運用は マンスリーレポート ( 基準日 :2016 年 3 月 31 日 ) < マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 国名 1 組入比率 (%) 2 修正テ ュレーション ( 年 ) 加重テ ュレーション (1 2) ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマークファ
... 当ファンドは、公社債などの値動きの生じる証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は日々変動 します。したがって、元金および収益分配が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用 ...
8