燃油および為替 ヘッジについて
「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... ●寄与度は、上記期間中の基準価額の変動において、各銘柄の変動がどれだけ影響しているかを示したものです。 ●各銘柄の日次の保有比率および株価を基に為替変動などを考慮して計算した概算値であり、実際の取引価格やファンドが負担する コスト（売買手数料や信託報酬など）などは考慮されていません。なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。 ...
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シュローダー･ヨーロピアン･オープン Aコース（為替ヘッジ付）
... 償還価額および運用の詳細につきましては、後日、販売会社より運用報告書をお送りいた しますのでご覧ください。 Ｑ１０ 「途中で換金したほうが良いのか？」、「異議申立てによる買取請求したほうが良いの か？」もしくは「最後（信託終了日）まで保有したほうが良いのか？」 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
... 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象 ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象 とはなりません。 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基 準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がありま ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・イ ンデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型投信海外株式 株式 ( 一般 ) 年 1 回欧州為替ヘッジなし 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
... ◇「ＭＳＣＩヨーロッパインデックス（米ドルベース）」は、ＭＳＣＩインクが算出する株式インデックス （指数）の一つです。ＭＳＣＩインデックスは、ＭＳＣＩインクの知的財産であり、ＭＳＣＩはＭＳＣＩイ ンクのサービスマークです。 ◇この情報はＭＳＣＩインクの営業秘密であり、またその著作権はＭＳＣＩインクに帰属しており、そ の許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、または ...
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サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) 8 8 過去の情報に基づくものであり
... 為替変動 リ スク ■サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） 組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるも ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが 有しています。 ...
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ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）【世界の金融機関はフィンテック投資を拡大】
... せん。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するも のではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するもの ではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許 ...
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外国為替ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
... 事例 11: 純投資の会計処理（ヘッジ会計が適用され、非有効部分が生じる場合） RST 社が、ユーロに係るリスクをヘッジするため、スウェーデン・クローナ（SK）建ての為替予約により、 当初純投資から生じる為替リスクをヘッジすることを 20X1 年 7 月 1 日に決定する。この点を除き、 前提条件は事例 9 ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... この目論見書により行うPIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （毎月決算型）、PIMCO 世界不 動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし） （毎月決算型）、PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （年 ２回決算型）及びPIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし） ...
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「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし）愛称：未来の世界」2018年2月末の運用状況
... 購入・換金申込不可日 ュー ー 証券取引所 ュー ー 銀行 い 休業日 該当 日 購入・換金・ ッチン 申込 受付 行い 換金制限 信託財産 資金管理 円滑 行う 大口 換金請求 制限 設け 場合 あ 購入・換金申込受付 中止 び取消 金融商品取引所等 び け 取引 停止 外国為替取引 停止 そ 他や 受付け 購入・換金・ ッチン 申込 受付 取 消 場合 あ 得 い事情 あ 購入・換金・ ッチン 申込 受付 中止 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : スペース革命 追加型投
... ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利 はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、 その他一切の権利はMSCI ...
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AUSTRALIA 本資料では オーストラリア アジア REITファンド Aコース ( 為替ヘッジなし 毎月決算型 ) を Aコース オーストラリア アジア REITファンド Bコース ( 為替ヘッジあり 毎月決算型 ) を Bコース オーストラリア アジア REIT ファンド Cコース ( 為替ヘ
... 〇この目論見書により行う「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）」 「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）」 「オーストラリア・アジアＲＥＩＴ ファンド Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）」 「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド ...
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テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / 為替ヘッジなしコース / 毎月分配型 為替ヘッジなしコース追加型投信 / 内外 / 債券 ファンドの目的投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機
... ● MSCI ワールド・インデックス、MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その 他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 日本国債：FTSE日本国債インデックス（現地通貨ベース）／先進国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル／新興国債：JPモルガ ...
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交付運用報告書 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) < 愛称 :PI ファンド ( 為替ヘッジなし )> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし
... ●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、 各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に 帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ ...
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商品分類 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 年 2 回決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 米国地方債ファンド為替ヘ
... ク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨 に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型）は、為替変動の影響を大きく受けます。 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）は、主要投資対象ファンドにおいて原則 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」パフォーマンスの振り返りと最近の注目点
... ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 信託報酬 純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.75％）を乗じて得た額 その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
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1 / 10 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report < 奇数月定額払出型 > ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2
... リートα・ファンド（固定分配クラス（円ヘッジ））* 98.3% 大和証券投資信託委託 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 0.1% *ファンド名は略称です。ファンドの詳細については、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 第26期 ...
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1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23
... 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「金の取引価格の変動」、「金利に関する取引価格の変動」、「為替変動 リスク」 、 「カントリー・リスク」、 「デリバティブの価格変動」、 「スワップ取引の利用に伴うリスク」、 「当ファンドが実 質的に活用する戦略に関するリスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ ...
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