為替動向（アムンディ･アラブ株式ファンド設定来）
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... ①ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ②ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ○各資産クラスの指数について 日本株 東証株価指数（ TOPIX ）（配当込み） 東証株価指数（ TOPIX ）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、 TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について正式名称のほかに 略称等で記載する場合があります 正式名称 略 称 アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 米ドルコース ) 米ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 豪ドルコース ) 豪ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファン
... ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書） ...
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交付運用報告書 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債………シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックス およびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について正式名称のほかに 略称等で記載する場合があります 正式名称 略 称 アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 米ドルコース ) 米ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 豪ドルコース ) 豪ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファン
... ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書） ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 米国 IPO ニューステージ ファンド < 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし >( 年 2 回決算型 / 資産成長型 ) 決算 分配金と設定 1 周年のご報告 ファンド情報提供資料データ基準日 :2020 年 11 月
... 今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。 分配金と基準価額（2020年11月16日） ※本資料は米国 Ｉ ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ファンドの名称 ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり ( 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 以上を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を 各ファンド ということがあります 略称 1
... 投資する株式は、世界各国の現地通貨建等のものとなります。外貨建資産に投資を行いますので、 為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、 為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび ...
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りそなアジアファンド シリーズ アムンディ グラン チャイナ ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート ファンドの概況ファンドの内訳 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 億円 ) 設定日信託期間決算日 13, 年 9 月 1 日無期限原則 1 月
... 2月の中国株式市場は、他の新興国株式市場をアンダーパフォームするさえない展開となりました。セクター別では素材とエネルギー、不動 産がけん引役となった一方で、生活必需品と情報技術、一般消費財・サービスが足かせとなりました。中国人民銀行（中央銀行）は政策金利 である最優遇貸出金利（ローンプライムレート）を据え置きましたが、春節休暇を前に数週間かけて流動性の引き揚げを実施しました。為替 ...
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「グローバル・ロボティクス株式ファンド」シリーズ 足元の株式市場の動向と今後の見通しについて
... 1980 1995 2010 2025 2040 十万 ※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 上記は、日興アセットマネジメントが当ファンドのマザーファンドの投資顧問会社であるラザード社からのコメントと、当社が入 手したデータなどを基に作成したものです。当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくは今後の運用方針等につい ...
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月報 基準日 :2019 年 5 月 31 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
... ・医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスセクターのアンダーウェイトやヘルスケア機器・サービスセクターにおける銘 柄選択 ・業績の伸びに減速が見られたことなどから、株価が下落したイギリスの材料技術会社をオーバーウェイトしていたこと 米中貿易摩擦や欧州の景気減速などが懸念されるものの、欧州企業の収益は依然として伸びており、年末にかけても継 ...
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EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
... 入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 為替変動リスク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動 することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファ ...
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JPM 中東アフリカ株式ファンド 月報 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ファンド情報 基準日 : 2014 年 8 月 29 日 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3
... 中東地域については、サウジアラビアが2015年1-6月上期に株式市場を海外投資家に開放すると発表しました。同国の人口動態 は良好であり、かつ、インフラ整備を必要としていることから、投資家にとって魅力的な市場が提供されると見ています。 当ファンドは、マザーファンドを通じてJPMアフリカ・エクイティ（アイ・クラス）およびJPMエマージング・ミドルイースト・エクイティ（ア ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属 ...
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「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」モーニングスター社のアワードで１年決算型が優秀ファンド賞を受賞
... この度はグローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）がとても光栄な賞をいただ き、当ファンドの投資顧問会社であるラザード社としても本当に嬉しく思っております。 当ファンドは、中長期的な人口動態の変化からくる社会的課題を解決するロボティクス 技術に焦点をあてています。その意味で一過性のテーマ投資とは一線を画しており、 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
... そのほか、アマゾン・ドット・コムもトランプ米大統領の批判に伴なう課税強化懸念などから、3月にかけて 下落したものの、同社の1-3月期決算は 予想を大きく上回る好決算となり、足元で株価は最高値を更新 し ました。 このように、当ファンドでは短期的な変動にとらわれず、長期的な視野で組み入れの継続や買い増しを判 断しています。こうした判断が奏功し、主に 組入上位の銘柄の株価がプラスに寄与し、市場が荒れるなか ...
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アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）
... ※買付時において、Ｓ＆Ｐまたはムーディーズの格付で、ＢＢ＋格相当以下もしくは無格付の債券に投資します。 ※市場動向などに応じて、主要投資対象となる外国投資信託の純資産総額の30％までハイイールド社債以外の投資適格 社債などに投資する場合があります。 ※また、流動性などを勘案して、主要投資対象となる外国投資信託の純資産総額の10％までソブリン債券に投資する ...
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交付運用報告書 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ①主として、モメンタム・アロケーター・ファンド（日本円クラス）の受益証券を通じて、米国の株式、米国の長期金利、米 ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とし、あらかじめ定めるルールに基づいて各投資対象の価格の上昇傾向の勢いに 着目するモメンタム戦略のパフォーマンスを享受することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 ...
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交付運用報告書 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債………シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックス およびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ ...
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安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 3． 山口フィナンシャルグループの運用会社であるワイエムアセットマネジメント株式会社がファンド運用を行ないます。 4． 内外の債券、株式およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」 です。 ・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。 YM アセット・バランスファンド（安定タイプ） ： ...
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アムンディ 毎月分配ユーロ債券ファンド愛称 : ユーロブーケ 追加型投信 / 海外 / 債券 販売用資料月次レポート 2020 年 11 月 30 日現在 ファンドの概要設定来の基準価額の推移 基準価額 ( 円 ) 5,285 純資産総額 ( 億円 ) 12.4 設定日 2002 年 11 月 15
... 10 円 2,821 円 2,852 円 ※インカム収益、キャピタル益、元本払戻金等を含む（経費控除後） ※主に主要投資対象であるAmundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンドとAmundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンドより支払われた受取金から経費を控除したもの ...
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ファンド名称について 正式名称のほかに 略称で記載する場合があります 正式名称 略称 アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 毎月決算型 ) アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジあり / 毎月決算型 為替
... 手続・手数料等 ◆公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の 場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税と なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、 ...
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