毎月21日（休業日の場合は翌営業日）
2 / 12 通貨セレクトコース ( 毎月分配型 ) の運用状況 信託期間 : 2012 年 6 月 27 日から 2022 年 6 月 13 日まで 決算日 : 毎月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5736 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものでは
... ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... （注1） 基準価額は1万口当り｡ （注2） 株式組入比率等には新株予約権証券を含みます｡ （注3） 株式先物組入比率=買建比率−売建比率｡ （注4） Russell/Nomura Mid-Small Cap IndexとはRUSSELL/NOMURA日本株インデックスの投資スタイルのひとつで、フランク・ラッセル・ ...
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駐車場 (11 月 ~3 月 ) 2 1 野球場の利用がない場合は 午前 7 時 45 分とします 2 休館日他 利用時間が短縮されることがあります (2) 休館日 点検日 ( 休館 ) 午前 7 時 45 分 ~ 午後 9 時 45 分 毎月第 4 月曜日 ( 祝祭日の場合は翌営業日 ) を点検日
... 更衣室の利用について ・着替えは必ず更衣室をご利用ください。体育室内、廊下等での着替えは行わないでくだ さい。 ・ロッカー（100 円返却式）は施設利用中のみ利用できます。鍵は持ち帰らないでください。 ・ロッカーの中に靴を入れる場合、ビニール袋等準備していただき中に入れてください。 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 業種別では、医薬品、鉱業、陸運業などがマイナスとなった一方で、海運業が続伸しました。 ※当資料に記載された見解・見通し・運用方針は作成時点における当社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。 ※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ◆ 銘柄選定にあたっては、フリーキャッシュフローを持続的に生みだすことが期待される銘柄を選定します。 ◆ 海外拠点と連携し、海外の企業との比較分析を行うことによって、グローバルな視点で投資を行います。 株価変動リスク 株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... ● インド国内では、債券への投資によって得られた収益に対して課税されます。税制が変更されたときには、基準価 額が影響を受ける場合があります。税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更される場合があります。 ● ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... 3.7% インド最大級の国営電力会社。州政府への電力供給の他、電力 取引、地方電化やコンサルティング業務など多岐にわたり事業 を展開する。 ルピー 社債 BB- 2.000% 2022/4/23 3.6% タタ・グループの総合鉄鋼メーカー。インド国内の他、グループ会 社を通じて欧州や東南アジアにおいて幅広く事業を展開する。 社債 BBB- 8.270% ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... その後、月末にかけては、ニュー・サウス・ウェールズ（NSW）州の洪水被害やブリスベンのロックダウン開始、鉄鉱石などの商品市況の下落などが 重石となりました。さらに、テクノロジー株が利益確定売りに押されたことも、株式市場の上値を抑える要因となりました。 ...
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Monthly Fund Report 投資者の皆さまへ ダイワ６資産バランス ファンド Ｄガード付 為替ヘッジあり 信託期間 決算日 追加型投信 内外 資産複合 2013年10月28日 から 2028年5月8日 まで 毎年5月8日 休業日の場合翌営業日 基 準 日 回次コード 2019年3月29日
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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通貨の外貨普通預金口座 または円貨の普通預金口座に入金します 自動解約方式: 満期日に税引後元利金をあらかじめ指定された同一名義 同一店舗 同一通貨の外貨普通預金口座に入金します 満期日満期日は原則としてお預入日の応当日となりますが 当該応当日が本邦銀行休業日の場合は その翌営業日が満期日となり 当
... 預入れの前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合は、 それにより生じた損害金をお支払いください。 6.預金の書替継続・解約等 ...
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が利率の確定している利子計算期間内 ( 利率の確定している利子計算期間の最終日が休業日の場合は 当該最終日の翌営業日以前 以下同じ ) であること d 物価連動国債について 当社に債務の引受けの申込みを行う時点で 売買決済日における連動係数 ( 物価連動国債の連動係数として財務省が公表する数値をいう
... （フェイルに係る現在価値） 第１７条 業務方法書第６６条第１項及び第２項に規定するフェイルに係る金銭の受領額 又は支払額の現在価値は、銘柄ごとに算出したフェイルに係る金銭の受領額と支払額の 差引額について、それぞれ、計算日（当該差引額の算出を行う日をいう。以下本条にお いて同じ。 ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... トルコは、米軍が主導する有志連合の１国として、過激派組織IS（イスラム国）の空爆に参加しています。ロ シアも、シリアのアサド政権を支持する点は異なるものの、ISに対する空爆を強化するという点では有志連合と 同じ立場です。加えて、ロシアは、トルコにとって重要な経済パートナーです。トルコは天然ガスの多くをロシ ...
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お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... 換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 課税関係 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2016 年 7 月 1 日から 2026 年 5 月 19 日まで 決算日 : 毎年 5 月 19 日および11 月 19 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2756 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... 原油価格は米国の経済制裁によりイラン産原油の供給が減少するとの見方により上昇しました。金価格は 米ドル高による割高感から小幅に下落しました。 米国長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。景況感指数や賃金の伸びが市場予想を上回る堅調な内 ...
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マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 北米で鉄道事業を展開する「一級鉄道（毎年の営業収益が2.5億ドル以上）」は現在７社ありますが、人員輸送が中心である日本の鉄道会社と異なり、この７社が輸送 するのは100％貨物です。各社とも以下のようにビジネス上高い競争優位性を有し、高い収益性を誇っています。 ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... 比較的格付けが高く（BB-B格）、残存期間が短いバンクオブアメリカUSハイ・イールド・インデックス（BB-B格、1～3年）(*)の当月のパフォーマンス は+1.6％でした。米国債利回りがほぼ横這いとなる中、全般的な米国ハイ・イールド債券のスプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したことか ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 業種別では、情報・通信業や電気機器等、アフター（ウィズ）コロナの環境下においても底堅い需要が見込まれる企業が多い業種が 上昇する中、陸運業や空運業、不動産業といった、アフター（ウィズ）コロナの環境下での需要減少が明確な業種が大幅に下落しまし た。情報・通信業がトップパフォーマーとなり、以下、電気機器、証券・商品先物取引、非鉄金属、小売業が続きました。一方、陸運業が ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証する
... 世界経済は不安定な状況ですが、5G関連は力強く成長し、ソフトウェアやヘルスケア関連も引き続き堅調 な業績の拡大がみられます。一方、製造業やそれに関連するサプライチェーンの企業は世界経済の停滞と貿 易問題の悪影響にさらされています。 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ②欧州 ６月の欧州主要株式市場は下落しました。①スペインやイタリアの銀行救済策の発表、②フランスの国民議会選挙でマクロン新大統領率いる新党 が圧勝したこと―などは株価の支援材料となりました。しかし、①原油価格が軟調に推移したこと、②月の後半に欧州中央銀行（ＥＣＢ）やイン ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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