毎月分配型の年間解約率
「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」グローバルREIT市場の動向と、今後の見通し
... 本資料には、Jones Lang LaSalle Inc.、LaSalle Investment Management Inc.、又はそれらの関係法人等（以下総称して、「JLL」といいます。）が作成し、もしくは取り まとめた、市場分析、市場予想その他の情報（以下総称して「本件情報」といいます。）が含まれていますが、本件情報は、当ファンドのために、又は本ファンドの推 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」グローバルREITの魅力 ～はじめまして、メキシコREIT～
... ※グラフ・データは過去のものおよび予想であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。 上記は、「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」のマザーファンドの投資顧問会社であるラサー ル インベストメント マネージメント（セキュリティーズ）からのコメントです。当コメントは、資料作成時点におけ ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年
... ※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 組入上位10銘柄 ...
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「ファイン・ブレンド（毎月分配型）／（資産成長型）」相場急落時にみせた2つの強みとは？
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
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高金利先進国債券オープン（毎月分配型） マンスリーレポート
... 10年国債利回り 2.45％（前月2.42％） カナダドル 86.43円（前月87.15円） ◎運用概況 基準価額の騰落率はマイナスとなりました。投資国の債券利回りはまちまちとなりました。投資対象通貨は円に対して総じて下 落しました。当月は、イタリアと欧州連合（ＥＵ）の予算協議をめぐる懸念やユーロ圏経済の減速傾向がみられることなどから ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年
... ユーロ圏では景況感の低迷が続いており、経済減速が懸念されています。ECB（欧州中央銀行）は2018年末で量 的金融緩和を終了したものの、このような環境下でECBによる利上げ期待は当分高まりづらいと考えています。 為替市場 米ドル円は、米中交渉の不透明感と投機筋の円売りポジションの解消によって、円高方向に警戒が必要な状況 ...
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「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド 自身にもこれらのリスクがあります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 • 当資料は、投資者の皆様に「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」への ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... 個別銘柄の寄与度（マザーファンドベース）をみると、当該期間にプラス寄与となった銘柄はほぼなく、 全体的に大きく下げたことがわかります。また、マイナス寄与の上位にあるエイリス・キャピタル（ARES CAPITAL）、メイン・ストリート・キャピタル（MAIN STREET CAPITAL）、FS KKRキャピタル、ハーキュリー・ キャピタル（HERCULES ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」ポートフォリオの状況について
... 【有価証券の貸付などにおけるリスク】 ・有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不 履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがありま す。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ スイス高配当株ツイン α( 毎月分配型 ) 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 5
... 2月のスイス株式市場は上昇しました。月の序盤、米国の利上げ休止観測などを背景に投資家のリスク回避 姿勢が後退し、先進国の主要株式市場が上昇する中で、スイス株式市場も上昇して始まりました。その後、欧 州委員会が域内の景気減速からユーロ圏の成長率見通しを引き下げたことや、英国のEU(欧州連合)離脱をめぐ ...
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豪ドルコース ( 毎月分配型 ) マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 218 年 11 月 3 日 豪ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 218 年 11 月 3 日現在 の推移 4, 3, 2, 1, ( 分配金再投資
... ＊詳しくは販売会社にご確認ください。 ●決算日および 【毎月分配型】年12回の決算時（原則、毎月22日。 ◆運用管理費用（信託報酬） 【各コース】 収益分配 休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワ グローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 3,258 円 927 億円 フ
... 運用方針 国・地域別の配分では大きなリスクを取らず、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。 ＜北米＞ 米国では、成長性とバリュエーションの観点から魅力的なセクター・銘柄に注目していく方針です。用途別 では、好調な労働市場から恩恵を受ける住宅を保有するリート中心のポートフォリオを維持します。また、西 ...
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「ファイン・ブレンド（毎月分配型）／（資産成長型）」おしえて！ファイン・ブレンド（基本編）ファイン・ブレンド戦略」のポイント
... 商品分類 追加型投信／内外／資産複合 ご購入単位 購入単位につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。 ご購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ご購入不可日 購入申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、英国証券取引所の休業日、ニューヨ ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」～足元の基準価額および市場の動向について～
... 不動産ファンダメンタルズは引き続き世界的に堅調で、足元のREITによる決算発表や経営陣による事 業環境についての見解・発言はこれを裏付ける内容となっています。不動産ファンダメンタルズが改善す るのに伴ない、物件供給は増加しているものの多すぎも少なすぎもしない適正水準の範囲内で、不動産 ...
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_ _合冊_ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
... われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、 分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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