毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）
イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... ません。○当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したも ...
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お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... ◎運用概況 当ファンドはＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動した投資成果 をめざすファンドです。実際の運用は、「インデックス マザー ファンド ＴＯＰＩＸ」受益証券を高位に組入れ、株式先物を利用 して実質株式組入比率を100％程度で推移させています。「イン デックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ」では、｢バーラ 日本株式 ...
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2 / 12 通貨セレクトコース ( 毎月分配型 ) の運用状況 信託期間 : 2012 年 6 月 27 日から 2022 年 6 月 13 日まで 決算日 : 毎月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5736 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものでは
... 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... また、日米欧の金融政策などマクロイベントが特段の 波乱要因とならず投資家心理が改善し、また米国利上 げが継続されるとの見方により円安が進行したことな どが好感され徐々に下値を切り上げる展開となりまし た。その後は、好調な企業業績や底堅い内外景気動 向が下支えとなったものの、金融政策や欧米政治動向 が上値を抑え、加えて北朝鮮情勢に対する緊張感が高 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... このような投資環境下、各指数の月間騰落率は英国ＦＴＳＥ100指数が▲2.76％、ドイツＤＡＸ指数が▲2.30％、フランスＣＡＣ指数が▲3.08％ となりました。 ③アジア ６月のアジア主要株式市場は一進一退ながら底堅く推移しました。香港ハンセン市場とシンガポール市場は、世界的な長期金利の上昇を受けた金 ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... 11月24日のトルコ株式市場の騰落率は、▲4.39％と大きく下落しました（現地通貨ベース）。 トルコ軍は24日朝（現地時間）、「領空を侵犯した」としてロシア軍の戦闘爆撃機1機を撃墜し、機体はト ...
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2 / 9 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... る」分野、③情報を分析し製品やサービスへ「活かす」分野 の3つに着目し、これらの中でも特に投資妙味 が高いと考える企業の株式を組み入れ、8月末現在で39銘柄を保有しています。国・地域別では、米国を中心 に欧州、日本などに投資しています。企業規模の面では、コムキャストやオランジュのような大型株、ガー ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証する
... 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、 「特定の業種への集中投資リスク」、 「中小型株式への投資リスク」、 「為 替変動リスク」、「カントリー・リスク」、 「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 ※ ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2016 年 7 月 1 日から 2026 年 5 月 19 日まで 決算日 : 毎年 5 月 19 日および11 月 19 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2756 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... 原油価格は米国の経済制裁によりイラン産原油の供給が減少するとの見方により上昇しました。金価格は 米ドル高による割高感から小幅に下落しました。 米国長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。景況感指数や賃金の伸びが市場予想を上回る堅調な内 ...
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が利率の確定している利子計算期間内 ( 利率の確定している利子計算期間の最終日が休業日の場合は 当該最終日の翌営業日以前 以下同じ ) であること d 物価連動国債について 当社に債務の引受けの申込みを行う時点で 売買決済日における連動係数 ( 物価連動国債の連動係数として財務省が公表する数値をいう
... ）が当該銘柄 の利払期日（計算日以降最初に到来するものに限る。休業日に当たるときは、順次繰 り下げる。以下同じ。 ）の前日までに到来する場合においては、決済日等が当該利払期 日以降に到来する国債証券の売買等に係る金銭の受領額に当該銘柄に係る利金相当額 ...
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通貨の外貨普通預金口座 または円貨の普通預金口座に入金します 自動解約方式: 満期日に税引後元利金をあらかじめ指定された同一名義 同一店舗 同一通貨の外貨普通預金口座に入金します 満期日満期日は原則としてお預入日の応当日となりますが 当該応当日が本邦銀行休業日の場合は その翌営業日が満期日となり 当
... 預入れの前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合は、 それにより生じた損害金をお支払いください。 6.預金の書替継続・解約等 ...
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スイッチング支援に関するルール システムへの 法人需要者の使用量情報照会のパスワード発行を依頼する際 複数供給地点を一括で申込めるようにできないか 2018 年 10 月追記 一括申込の上限 20 件ならば翌営業日のに間に合う見込みであるか 及び 翌営業日にが間に合わない場合 以後 どの程度の期間で
... また、廃止取次登録時の重複エラーが発生した場合の対応方法をスイッチング支援システム取扱いマニュ アルに追記いたします。（第28回） →廃止取次登録時の重複エラーが発生した場合の対応方法をマニュアルに反映済み。 ...
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駐車場 (11 月 ~3 月 ) 2 1 野球場の利用がない場合は 午前 7 時 45 分とします 2 休館日他 利用時間が短縮されることがあります (2) 休館日 点検日 ( 休館 ) 午前 7 時 45 分 ~ 午後 9 時 45 分 毎月第 4 月曜日 ( 祝祭日の場合は翌営業日 ) を点検日
... ・スポーツ教室に参加するためには、受講料を前納していただきます。一度納入された受 講料等は返金できません。 申込 ・各種教室の利用は、事前の申込が必要となります。申込は往復ハガキを送付する方法と 返信ハガキをご持参の上、当スポーツセンターにて申し込み用紙を記入する方法があり ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 当資料のご利用にあたっての留意事項 当ファンドは、マザーファンドを通じて主として株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、 組み入れられた金融商品等の値動き（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）により基準価額 ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... ません。○当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したも ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... 11月のインド債券市場は、大幅に上昇（利回りは低下）しました。11月末の10年国債の利回りは、10月末から0.54％低下して6.25％と ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 業種別では、医薬品、鉱業、陸運業などがマイナスとなった一方で、海運業が続伸しました。 ※当資料に記載された見解・見通し・運用方針は作成時点における当社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。 ※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... 個別銘柄では、鉄鉱石価格の下落に伴なう鉱山株の下落や商品市況が全般的に軟調となったことがマイナス材料となった鉱物探査の非保有や、情報技 術セクター全体が売りに押される中で株価が下落した決済サービス会社の非保有、ポジティブなニュースが相次いだこと、イールドカーブのスティープ ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ◆ 銘柄選定にあたっては、フリーキャッシュフローを持続的に生みだすことが期待される銘柄を選定します。 ◆ 海外拠点と連携し、海外の企業との比較分析を行うことによって、グローバルな視点で投資を行います。 株価変動リスク 株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢 ...
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