株式・出資金、債券、投信のウェイト
外貨建て債券の発行者又は外貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により 償還金や利子の支払いの停滞もしくは支払不能の発生又は特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合 投資額の全部又は一部を失ったり 償還金に代えて予め定められた株式と調整金又はいずれか一方で償還
... 助言を構成するものではなく、特定の証券 の購入、売却、又は保有を推奨するもの ではありません。ムーディーズは、いかな る形式又は方法によっても、これらの格付 若しくはその他の意見又は情報の正確 性、適時性、完全性、商品性及び特定の 目的への適合性について、明示的、黙示 的を問わず、いかなる保証も行っていませ ん。 ...
5
販 売 資 料 2019年5 版 お申込みの際は最新の 投資信託説明書(交付 論 書) をご覧ください ＨＳＢＣ中国 元債券オープン 毎 決算型 / 年２回決算型 追加型投信 海外 債券 お申込み 投資信託説明書 交付 論 書 のご請求は 設定 運 は ＨＳＢＣ投信株式会社 東洋証券株式会社 融商品
... ※ 格付は現地通貨建長期債格付を使用 出所 : ブルームバーグのデータをもとにHSBC投信が作成 ※ オンショア人民元建社債：ChinaBond Corporate Bond Index、オフショア人民元建社 債：Markit iBoxx ALBI China Offshore Corporates、米国：ICE BofAML US Corporate Index、オーストラリア：ICE BofAML ...
20
いちよしアセットマネジメント株式会社作成基準日 : 2019/2/28 いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産額の推移基準価額 9,673 円純資産総額 345 億円分配金実績 (1 万口あたり 課税前 ) ( 円
... 当ファンドの2月の騰落率は+1.39％となりました。 今月は、市況動向等を考慮し、「外国債券コア・ファンド(少人数私募）」など海外先進国債券ファンドの比率を減らし「アライアンス・バーン スタイン・エマージング債券ファンドW（適格機関投資家専用）」など新興国債券ファンドの比率を増やすリバランスを実行しました。 ...
5
東京海上セレクション 外国債券 東京海上セレクション 外国債券 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001
... ドイツ国債利回りは、期初から上昇しました。 期初、ユーロ圏の軟調な経済指標や英国のEU離脱決定など を背景に、ドイツ国債利回りは低下しました。その後、米大 統領選を受けた世界的な利回りの上昇局面では、ドイツ国債 利回りも上昇しました。一方、ECB（欧州中央銀行）の金融 緩和策において、国債買い入れプログラムの利回りの下限が ...
20
投資信託説明書 交付目論見書 2019年1月22日 あおぞら 短期ハイ イールド債券ファンド 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし 愛称 追加型投信 海外 債券 たんはい はあおぞら投信株式会社の登録商標です 委託会社 ファンドの運用の指図を行う者 本書は 金融商品取引法 昭和23年法律第25号 第13条
... 本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたってはアリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCおよび委託 会社が運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる下記の投資信託証券を主要投資対象とします。 ...
16
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 米ドル・ユーロ・豪ドルは対円で下落したものの、4月半ばにかけて、株式市場が上昇基調で推移する中、投資家 のリスクセンチメントが改善したことなどから、米ドル・ユーロ・豪ドルは対円で上昇しました。その後、足下にかけて は、米中間の通商問題に対する不透明感の高まりを受けた投資家センチメントの悪化や、上記主要中銀による ...
9
お申込みの際は最新の 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください HSBC インドネシア債券オープン ( 毎 決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 販売 資料 2019 年 4 版 お申込み 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求は みずほ信託銀 株式会社登録 融機関関東財務
... 算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金 の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 (注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに ...
16
販売用資料 ( 月報 ) HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10, ,00
... 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当ファンドの主なリスク 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、 ...
9
⑴ 自己資本の構成 単位 百万円 項 コア資本に係る基礎項目 経過措置 による 不算入額 目 経過措置 による 不算入額 ⑴ 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員資本の額 うち 出資金及び資本準備金の額 うち 再評価積立金の額 うち 利益剰余金の額 うち 外部流出予定額 うち 上記以外に該当す
... 当会では、適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。 「保証」については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政 府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政 ...
17
連結自己資本比率 ( 国内基準 ) コア資本に係る基礎項目 (1) 項目 平成 28 年度 経過措置に よる不算入額 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 153, ,670 うち 出資金及び資本剰余金の額 1,194 1,186 うち 利益剰余金の額 152,830 15
... （注）…1.…所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％ 単体（連結）総所要自己資本額＝単体（連結）自己資本比率の分母の額×4％ … 2.…… 「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことであり、具体的には貸出金、外国為替取引、 ...
11
販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... ○ 株式会社東日本銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第52号 ○ 株式会社福邦銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第8号 ○ 株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○ 株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○ 藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 ...
8
emaxis Slim 先進国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 ema XIS Slim 先進国株式インデックス 投信ブロガーが選ぶ! Fun d of the Year 2018 の投票 第 1
... 9 JOHNSON & JOHNSON アメリカ 医薬品・バイオテクノ・ライフ 0.8% 10 VISA INC-CLASS A SHARES アメリカ ソフトウェア・サービス 0.8% 組入銘柄数: 1,325銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類して ...
6
東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... ドイツ国債利回りは、期初から上昇しました。 期初、ユーロ圏の軟調な経済指標や英国のEU離脱決定など を背景に、ドイツ国債利回りは低下しました。その後、米大 統領選を受けた世界的な利回りの上昇局面では、ドイツ国債 利回りも上昇しました。一方、ECB（欧州中央銀行）の金融 緩和策において、国債買い入れプログラムの利回りの下限が ...
16
債券投資の魅力 債券投資の魅力として 一般的に株式投資に比べて 価格の変動が小さく安定したパフォーマンスが期待できることが挙げられます ( 図 1) 一口に債券といってもさまざまな種類の債券があります 経済情勢や市場動向により異なる値動きをする債券に分散投資することで 債券にとって下落圧力が強まる金
... 投資先ファンドと債券市場全体のインデックスは2013年2月末を100として指数化。投資先ファンド の実績は、ファンドと同様の運用戦略を採用する外国籍のファンドである「JPモルガン・ファンズ―グローバル・ボンド・オポチュニティーズ・ファンド（米ドルベー ス、運用報酬控除前）」のものであり、 ファンドの運用実績ではありません。 ...
8
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2013 年 11 月 12 日 追加型投信 / 海外 / 債券 三井住友 米国ハイ イールド債券ファンド ( 為替ノーヘッジ型 / 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号
... 手続・手数料等 ※上記は、2013年8月30日現在のものです。2014年1月1日以降は20.315％となる予定です。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」 （以下「NISA」といいます。）をご利用の場合 NISAとは、2014年1月1日より開始される非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した ...
12
国内投信投資顧問会社等の商号変更 まだ先の話ですが 統合内容が固まりました 発効業種新商号旧商号変更理由 2019 年 4 月 1 日投信投資顧問会社三井住友 DSアセットマネジメント 三井住友アセットマネジメント 大和住銀投信投資顧問 2 つの企業グループ間の資産運用機能の統合 強化 < 出資関係
... ISSは2020年から有価証券報告書に記載されている①「特定投資株式」（1/100以上を保有する場合または 上位30社について開示）、②「みなし保有株式」をチェックして、翌年の株主総会時に「政策保有銘柄企業出 身の社外取締役、社外監査役には独立性がないと判断」することを検討しています。①は上場企業が保有 ...
18
「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 【信用リスク】 ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファン ドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 ・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想され る場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファン ...
7
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2019 年 6 8 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( バスケット通貨選択型 ) 毎 分配型 / 年 2 回決算型 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( 円コース ) 毎 分配型 / 年 2 回決算型野村グローバル ハイ イールド債券投
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
28
販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 輸出主導から消費主導の経済への移行を目指す中国にとっては、経常黒字の急減に伴い、基軸通貨として の中国人民元の地位確立のために海外からの投資を呼び込む事が重要であり、そのためには遅かれ早かれ 米国が要求するグローバル・スタンダードの知財保護や企業競争環境の整備に取り組む必要があります。こ ...
7
今回の第三者割当による株式の募集は 金銭出資と現物出資によるものであり 資金調達目的のみならず 一部の当社の債権者 (Egis Technology,Inc. クラム 1 号投資事業組合 クラム 2 号投資事業組合および株式会社松壽 ) に当社に対する債権を現物出資していただくことにより有利子負債の
... 2 今回の第三者割当による株式の募集は、金銭出資と現物出資によるものであり、資金調達目的のみ ならず、一部の当社の債権者（Egis Technology,Inc.、クラム 1 号投資事業組合、クラム 2 号投資事 ...
23