東証1部の業種別時価総額比率
2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 12月の国内株式市場は下落しました。米中関係の悪化や米国の政策運営の不透明感が海外投資家の日本株売りにつながりました。20 日に、FRB（米連邦準備制度理事会）は利上げを行いましたが、先行きの利上げ見込み回数が減少し、米国の景気に対する懸念が広が ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 1.6% 銀行 19.9% その他 11.4% 通貨別キャッシュ等 1.6% その他 26.4% 電気通信サービス 7.6% 公益事業 9.7% エネルギー 10.0% ソフトウェア サービス 13.7%
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド 購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。 - ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン ドの収益率を示すものではありません。 ...
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2 / 5 組入上位 20 銘柄 銘柄コード 銘柄名 東証 33 業種名 比率 9983 ファーストリテイリング ファナック 小売業 10.2% ソフトバンクグループ情報 通信業 4.0% 電気機器 3.0% 比率は 純資産総額に対するものです 特色カジュアル衣料店 ユニクロ な
... ・マザーファンドは、 「ストック インデックス 225・マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 1 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.8% キャッシュ等 1.8% その他 15.9% その他 24.6% H 株 39.5% ソフトウェア サービス 23.2% その他 16.2% 通貨別 レッド
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン ドの収益率を示すものではありません。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.1% キャッシュ等 1.1% その他 21.0% H 株 34.2% その他 25.0% ソフトウェア サービス 24.8% その他 21.2% 通貨別 レッド
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン ドの収益率を示すものではありません。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.1% キャッシュ等 1.1% その他 24.5% その他 21.5% H 株 37.5% ソフトウェア サービス 25.1% その他 21.7% 通貨別 レッド
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン ドの収益率を示すものではありません。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 8.1% キャッシュ等 8.1% その他 16.5% H 株 37.3% その他 20.0% ソフトウェア サービス 22.6% その他 17.3% 通貨別 不動産
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン ドの収益率を示すものではありません。 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.3% 銀行 17.1% その他 11.7% 通貨別キャッシュ等 2.3% その他 29.7% 素材 6.7% 公益事業 8.8% 保険 9.1% ソフトウェア サービス 13.8% エネルギー 12.5%
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファン ド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。 - ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 21.7 銀行エネルギー ロシア 21.0 メディア 娯楽 9.3 (%) インド 19.9 小売 9.1 ブラジル 南アフリカ 素材食品 生活必需品小売りその他業種
... 時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するも のではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... ・企業のご紹介を目的としており、個別銘柄の推奨を目的とするものではございません。また、当該銘柄の株価上昇下落を示唆するものではございません。 銀行。預金業務のほか、リテール、商業、法人向け銀行サービス、およびプライベート・バンキングを手掛ける。主要サービスは、消費者ローン、資 産管理、保険、年金、財務、モーゲージ、リースファイナンス、証券仲介、外為業務など。 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 10 月 31 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.7% ソフトウェア サービス 14.6% その他 18.5% 通貨別キャッシュ等 1.7% その他 36.6% 銀行 14.4% 保険 9.6% テクノロジー エネルギー 9.0% ハードウェアお自動車
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処 理に要する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ◆マーケットコメント マーケットコメント ≪ ご 参 考 ≫ ＜ご参考＞TOPIX（東証株価指数）の推移（1年間） ＜ご参考＞ブラジルレアル（対円）の推移（1年間） ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ◆マーケットコメント マーケットコメント ≪ ご 参 考 ≫ ＜ご参考＞TOPIX（東証株価指数）の推移（1年間） ＜ご参考＞ブラジルレアル（対円）の推移（1年間） ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.5% 市場別キャッシュ等 1.6% H 株 34.7% その他 29.9% 業種別キャッシュ等 1.6% ソフトウェア サービス 22.8% その他 21.9% 通貨別 消費者
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド 購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。 - ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■お申込の際には、最 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 2.5% キャッシュ等 2.5% その他 18.0% その他 23.3% H 株 37.1% ソフトウェア サービス 23.4% その他 15.5% 通貨別 香港
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン ドの収益率を示すものではありません。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 7 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 0.8% キャッシュ等 0.8% その他 23.1% H 株 32.8% その他 32.4% ソフトウェア サービス 23.5% その他 23.3% 通貨別 銀行
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン ドの収益率を示すものではありません。 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 43.1% キャッシュ等 1.3% 銀行 21.1% 食品 飲料 タバコ 7.5% 半導体 半導体製造装置 9.7% エネルギー 9.1% 電気通信サービス 8.1% インドネシアルピア 2.3% タイバーツ
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処 理に要する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に ...
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