期末鑑定価格額：66,640百万円
譲渡予定譲渡予定想定帳簿鑑定価格と想物件売買契約譲渡価格価格評価額物件名称用途譲渡先定帳簿価番号締結予定日予定日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 格の差額 ( 注 1) ( 注 2) ( 注 3) ( 百万円 ) RE101 RE102 RE103 RE113 RE114 RE120
... DCF 法による価格 1,560 百万円 割引率 5.4％ 類似不動産の投資利回り等を参考に、対象不動産の個 別性等を総合的に勘案のうえ査定 最終還元利回り 5.8％ 類似不動産の取引利回り等を参考に、投資利回りの将 来動向、投資対象としての対象不動産の危険性、今後 の経済成長率の一般的予測や不動産価格及び賃料の動 向等を総合的に勘案のうえ査定 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017
... ○当ファンド 主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得ら れる収益の獲得、および毎月の分配実施（実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額 を充当することができます。）による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行 います。ＡＵボンド・ファンドＴ２の組み入れは高位を維持しました。当ファンドの繰り上げ償還 ...
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(4) キャッシュ フローの状況営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 2018 年 8 月期 4, ,807 4, 年 2 月期 4
... Ⅳ．次期繰越利益 206,180円 134,829円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第１項に定 める分配方針に基づき、分配金額 は、租税特別措置法第67条の15に規 定されている「配当可能利益の額」 の100分の90に相当する金額を超え るものとしています。かかる方針に より、当期については、当期未処分 利益を超えない額で発行済投資口の ...
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平成 9 年度財務諸表 ( ) Ⅰ. 損益計算書 法人全体 計数は単位未満切捨て, 費用 収益 6,79 百万円 7,7 百万円 特定救済給付金 他給付金等 3,7 前中期目標期間繰越積立金取崩額を除いた収益額は,38 百万円 3 保健福祉事業費 手数料 審査等事業費,98, 安全対策等事業費,68
... 567 百万円の当期純利益が生じた。さらに、減価償却や体制強化の増員の人件費に充てる前中期 目標期間繰越積立金取崩額を約 1,272 百万円計上することで当期総利益を約 1,840 百万円計上した。 ...
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(2) 海外営業部の平成 18 年 3 月期における経営成績海外営業部 (a) 当社平成 18 年 3 月期実績 (b) 比率 (a/b) 売 上 高 1,539 百万円 29,165 百万円 5.3% 売上総利益 501 百万円 13,643 百万円 3.7% 営業利益 1,491 百万円 5,6
... ５．会計処理の概要 第三者評価による評価額により、当社に事業譲渡益が発生する場合があります。その場合、当社 側での事業譲渡益相当額は、譲渡先にてのれん代として計上される見込です。計上したのれん代 は米国会計基準に従い、償却する予定であります。 ...
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たわらノーロード最適化バランス 運用経過の説明 たわらノーロード最適化バランス ( 保守型 ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , 設定日 : 10,000 円 第 1 期末 : 9,833 円
... ［国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド］（計算期間 2017年２月15日～2018年２月14日） ◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄 銘柄名 通貨 比率 １２４回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.1％ １２２回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.1 １１７回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.1 １１８回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.0 ３４１回 ...
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(4) キャッシュ フローの状況営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 28 年 8 月期 4, , ,324 7, 平成 29
... ・減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、平成29年２月期に584 百万円、平成29年８月期に585百万円を想定しています。 ・一般に不動産等の売買にあたり固定資産税及び都市計画税等については売主と期間按分による 計算を行い取得時に精算しますが、本投資法人においては当該精算金は当該不動産等の取得原 ...
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(3) キャッシュ フローの状況 営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 30 年中間期 年中間期 ( 注 )
... 従業員の退職給付に備えるため、当社自己都合退職による期末要支給額から中小企業退職金共済事業本 部の退職金試算額を控除した額を計上しております。 ４．経過勘定項目の会計処理 未収収益、未払費用等の経過勘定項目のうち、重要性の低い項目は、中間期報告書上、資産及び負債へ の計上を省略しております。 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... ファンドでは株価に対して企業の価値が割安な銘柄にロング・ポジションで投資を行い、反対に割高な銘柄にショート・ ポジションで投資を行うことで株式市場の影響を小さくしながら個別銘柄投資の成果を享受できるようポートフォリオを 構築しています。 当期においては、期の前半は政治リスクや経済見通しの不確定さを考慮し30％程度のネット・ポジションの水準を ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... ＊S&P500種株価指数（配当込み、 円換算）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。 ●参考指数に関して ＊S&P500種株価指数（配当込み、円換算）とは、S&P500種株価指数（配当込み、米ドルベース）を委託者が円換算したものです。 ...
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(4) キャッシュ フローの状況営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 29 年 7 月期 4, ,163 3, 年 1 月期 745 7
... ・本投資法人は、不動産売却損益等を除いた、運用資産の賃貸等の運用によって生じるキ ャッシュフローに重点をおいて、長期的な保有資産の維持管理及び財務の安定性が確保 される範囲内で、当面の間、FFOの75％を上限として、FFOの70％を目途に利益超過分配 を含めた分配可能金額を算定し、そのうち利益分配の額を超過した金額を基に、総合的 に判断を行った上で決定した金額を利益超過分配として継続的に分配（以下「継続的な ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 7,000 （注1） 課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、公表されている1口当たり純資産価格に各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額 再投資したと仮定して算出したもので、サブ・ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。 （注2） ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド （円ベース） JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国 債を対象にした指数です。なお、JP ...
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3. 平成 31 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 304 年月 1 日 ~ 平成 313 年月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 (% 表示は 対前期増減率 ) 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期 19,300
... ※ 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。 ※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使 用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているす べての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息 ...
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3. 平成 31 年 9 月期の連結業績予想 ( 平成 30 年 101 日月 ~ 平成 319 年月 30 日 ) 注記事項 売上高営業利益経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 (% 表示は 対前期増減率 ) 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期
... （２）当期の財政状態の概況 資産、負債及び純資産の状況 (資産の部) 当連結会計年度末における総資産は6,734,406千円となり、前連結会計年度末に比べ881,749千円増加いたしました。 流動資産は5,713,302千円(前連結会計年度末比80,057千円増)となりました。主な増加要因は、売掛金が107,126千円増 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ※各指数についての説明は、P13 の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。 （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算してあります。 ...
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給与所得控除額の改正前後の比較 改正前 改正後 給与等の収入金額給与所得控除額給与等の収入金額給与所得控除額 180 万円以下 収入金額 40% 65 万円に満たない場合は 65 万円 180 万円以下 収入金額 40%-10 万円 55 万円に満たない場合は 55 万円 180 万円超 360 万
... また、個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成 33 年３月 31 日までに、法務大臣が指定する一定の土地について、相続による所有権の移転登記を 受ける場合に登記時の土地の価格が 10 万円以下であるときは免税になります。 （２）特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の 税率の軽減措置の適用期間の平成 32 年３月 31 ...
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 株 主 資 本 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 当
... 当社は、様々な事業環境の変化に対応するため、平成26年４月から開始した「中期経営計画」に掲げ る基本方針「新しい価値を創造する企業に生まれ変わり、スピード感のある革新的ソリューションで、 国内外のロジスティクス事業を拡充する」に基づき、様々な施策を実施しております。 こうした取組みの一環である埼玉県幸手市における消費財物流センター建設計画を契機に、有形固定 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
... ○ MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース） MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の 株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権 その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。 ...
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( ( 算出根拠 活動見込 当たりコスト 1 執行額 / 活動実績 ( 件 ) 当たりコスト 計算式 百万円 百万円 / 件 124 2,482/ ,364/26 1,655/ ,174/27 算出根拠 活動見込 当たりコ
... 当該事業のうち編集・版下製作業務は、一般競争（総合評価落札方式）で実施しており、応募業者からのプレゼンテーションを行い落札業者を 決定している。また、印刷・製本及び梱包・発送業務は、一般競争入札で実施しており、入札価格の低い業者を落札業者としている。その際、 落札業者からのプレゼンテーションなどで支出先の使途を把握した。また、事業の実施期間中には、毎月、編集会議を行い掲載内容について も、落札業者と頻繁に連絡調整を行った。 ...
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