期 末： 10,911円 （既払分配金（税込み）：0円）
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報としてのみ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... 3SBIO,INC. 4,610 9,405 14,446 201,522 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CHINA RESOURCES PHOENIX HEALTHCARE HLDGS 1,620 － － － ヘルスケア機器・サービス WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC － 80 454 6,338 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 小 計 株 数 ・ 金 額 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... 国 債 証 券 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.0 5,200 5,330 747,903 2015/6/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 12,500 12,963 1,818,873 2015/8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.75 2,000 2,062 289,369 2015/12/1 BUONI POLIENNALI DEL ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ⤌ධୖ㖭 ẚ⋡ 7HQFHQW+ROGLQJV/WG 㸣 $OLEDED*URXS+ROGLQJ/WG6SRQVRUHG$'5 㸣 7DLZDQ6HPLFRQGXFWRU0DQXIDFWXULQJ&R/WG 㸣 1DVSHUV/LPLWHG&ODVV1 㸣 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドはバークレイズ日本株エンハンスト・ベータ指数の判定シグナルが示す株式市場への不安心理 （ストレス）及び株価トレンド傾向に基づき、株式の組入比率を調整しつつ運用を行いました。同指数の判定 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 㸣 0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ 㸣 $PD]RQFRP,QF 㸣 %HUNVKLUH+DWKDZD\,QF&ODVV% 㸣 )DFHERRN,QF&ODVV$ 㸣 -30RUJDQ&KDVH &R 㸣 -RKQVRQ -RKQVRQ 㸣 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 投資環境について（2015年2月27日から2015年8月30日まで） 当作成期の短期金利は、日銀による大規模な「量的・質的金融緩和」政策の継続により、低 位で推移しました。 消費税率引上げに伴う駆込み需要の反動が徐々に和らいだものの、原油価格の下落などを背景 に物価上昇率が縮小したことから、日銀は「量的・質的金融緩和」政策を継続しました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... や企業業績改善期待を背景に、大型株主導で続伸しました。海外投資家の買いが牽引したほか、好調な米株や 円安進行も好感され、日経平均株価は戦後最長となる16連騰を記録し、27日には約21年ぶりに22,000円台を回 復しました。11月に入っても好業績が評価された主力大型株を中心に買われ、日経平均株価は一時、1992年１ 月以来となる23,000円台をつけました。 ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... 新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 （注１） 上記のグラフは2013年９月から2018年８月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分 ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... － 3 － 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド たことを受け、急上昇する展開となりました。３月22日には、国土交通省が不動産投資の市場規模を拡大させ る中期目標を打ち出すとの報道を受けて、Ｊ－ＲＥＩＴ市場は上昇しましたが、その後は企業の景況感悪化が 意識されたことや、平成28年熊本地震の発生などが上値を抑える要因となり、もみ合う展開が続きました。６ ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... 0HJD$GYDQFH,QYHVWPHQWV/WG86' 3URYHQ+RQRXU&DSLWDO/WG86' ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第７期（2012年４月21日～2013年４月22日） ニュージーランドドルやスウェーデンクローナなどを筆頭に、主要先進国通貨が対円で大きく上昇しまし た。米ドル・円相場は、期初より80円付近でもみ合う展開が続いていましたが、11月以降は、日本でデフレ 脱却を掲げる安倍政権発足や日銀による金融緩和実施の期待が高まったことなどを受けて円安が進行しまし ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、期首から2014年９月にかけ政権交代への期待が高まり、上昇基調と なりました。しかし、その後は現職のルセフ大統領の支持率が回復し、10月末の大統領選挙 で決戦投票の末再選を果たしたことなどを背景に下落しました。また、ブラジルの主要貿易 国である中国の景気減速懸念や、ブラジル中銀が10月と12月に政策金利を計0.75％引き上げ ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ＊ 参考指数（＝MSCIブラジル10/40インデックス（円換算ベース））は、MSCIブラジル10/40インデックス（配当込み・ブラジルレアル ベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業 日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。なお、設定時を100として指数化しています。 ＊ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... ■ 国内株式市況 国内株式市況は、期首より、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派の マクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感され、上昇しました。2017年 6 月以降 は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。 8 月 に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国の物価統計の弱含みにより米 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... ＷＴＩ原油先物取引価格（期近物）は、期初は43ドル台（１バレルあたり。以下、同じ）でしたが、石 油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国による協調減産などを背景に堅調に推移し、2018年１月には66ド ル台まで上昇しました。２月上旬には金利上昇などを受けて米国株式市場が大幅に調整する中、60ドル 割れの水準まで下落しましたが、その後は米国株式市場の反発や、イランと国連常任理事国５か国にド ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... ＜世界債券市場＞ 当期首から、株式市場の上昇や米国の追加利上げ観測が強まったことで債券利回りは上昇（価格 は下落）しました。2017年10月の米国国債市場は、トランプ政権の税制改革が前進するとの観測が 強まったことによって、利回りが上昇（価格は下落）基調を維持した一方、欧州債券市場では、ＥＣＢ が量的緩和の段階的縮小に対して慎重な立場を示したことを材料に債券価格は上昇（利回りは低下） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ⤌ධୖ㖭 ẚ⋡ 7HQFHQW+ROGLQJV/WG 㸣 7DLZDQ6HPLFRQGXFWRU0DQXIDFWXULQJ&R/WG 㸣 $OLEDED*URXS+ROGLQJ/WG6SRQVRUHG$'5 㸣 1DVSHUV/LPLWHG&ODVV1 㸣 ...
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