期中追加設定元本額 1,803,441,911円
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... 㸦᪥ᮏ㸧 㸦᪥ᮏ㸧 ᅜമ -$3$1 < -3< 㸣 ᅜമ -$3$1 < -3< 㸣 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 株式への直接投資は行いません。 分 配 方 針 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、分 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5
... 〈市況〉 当期の国内株式市場は軟調に推移しました。 国内株式市場はトランプ米政権が中国に対する追加関税の発動を発表したことやイタリアの政局の混乱な どがマイナス要因となり、2018年７月上旬まで下落基調で推移しました。その後は、米中の通商問題を巡る 交渉再開の動きが好感された一方、トルコリラの下落を背景とした欧州株式市場の下落が嫌気されたことな ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... 108 円台となりました。 その後、米国の年内利上げ観測の高まりやトランプ米政権による税制改革案の公表が追い風となり、ドル／円 で 113 円台までドル買いが進みました。９月米雇用統計で賃金上昇率の加速が確認されたこと、衆議院総選挙に おける与党優勢報道、米税制改革の進展期待等がドル買いの材料となる一方、北朝鮮を巡る地政学リスクの高ま りや、市場予想を下回る結果となった米 CPI ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、分 配対象額が少額の場合等には、委託者の ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○今後の見通しと運用方針 当ファンドへ投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社では、以下のよう にコメントをしています。 当期（2013年12月25日～2014年12月22日）のわが国株式市場は、前半の消費増税を懸念した下落を、その後 の追加金融緩和を契機とした反転・上昇で取り返す展開となりました。そして新たに迎える2015年はアベノミ ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ３期(2018年11月12日) 10,103 0 0.6 99.9 1,533 ＊基準価額の騰落率は収益分配金（課税前）込み。 ＊設定日の基準価額は当初設定時の価額です。また、設定日の純資産総額は、当初設定元本総額を記載しています。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... また、米中の両国をはじめとした世界的な貿易摩擦への懸念から軟調推移となり、加えて、米国の利上げ観 測からアジア通貨が下落したことを受けて新興国から資金を引き上げる動きが広がりました。 期末にかけては、通貨トルコリラの急落を受けて、新興国からの資金流出が加速するなど軟調な展開となり ました。その後９月以降の新興国通貨は小康状態となり、大幅利上げを決めたトルコリラに加え、ブラジル、 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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月刊 投資信託事情 2018 年 4 月号 2018 年 2 月にスタートした新ファンド 設定額ランキング Copyright 2018 Ibbotson Associates Japan, Inc. 順位 設定月日 運用会社名 ファンド名 追加 単位 設定額 ( 百万円 ) 販売会社 イボットソン
... 外国株式･新興国型(複数国/地域) 1 ★★★ 35 三井住友トラスト ☆◎ DC日本株式インデックス・オープンＳ ...78.0 1.7 4.9 17.0 0.2 国内株式･大型ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ型 1 ★★★ 36 大和投信 ★◎ DCダイワ新興国債券インデックスF ...52.9 1.7 6.0 16.2 0.6 外国債券･新興国型･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 1 ★★★ 37 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの 投資を通じて、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことです。また、サブ・ファンドは、 日経平均に係る派生商品取引を行い、日経平均下落時の損失を限定しながら、日経平均が上昇した場合の ...
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運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
... ① 設定日（2015年10月7日）～2016年2月前半 設定日以降10月は、中国経済指標の上昇基調からの落ち着いた流れや日欧の追加金融緩和期待などを 背景に日本株は反発する展開となりました。11月以降も、米経済指標の改善を受けて米国での年内の利 上げ開始観測が拡大する中で、日米の金融政策の方向感の違いから米ドル高・円安が進行し、日本株の ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 当期首のハイイールド債券市場は、トランプ次期大統領による保護貿易主義的な発言が重石とな り下落しましたが、2017年１月以降は、世界経済への楽観論を背景に上昇に転じました。 ＜世界株式市場＞ 当期首は、2016年11月の米国大統領選挙でトランプ候補の勝利によって、米国の経済成長やイン フレの加速、米ドル高などへの期待が株式市場に織り込まれ、米国を中心に堅調な動きで始まりま ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... － 3 － 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド たことを受け、急上昇する展開となりました。３月22日には、国土交通省が不動産投資の市場規模を拡大させ る中期目標を打ち出すとの報道を受けて、Ｊ－ＲＥＩＴ市場は上昇しましたが、その後は企業の景況感悪化が 意識されたことや、平成28年熊本地震の発生などが上値を抑える要因となり、もみ合う展開が続きました。６ ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、米国の利上げ開始時期をめぐる不透明感が漂うなか、原油や鉄鉱石 などの商品市況の下落や、中国株式の急落といった外部要因に加え、ブラジル国内ではルセ フ政権に対する汚職事件捜査の影響や、緊縮財政政策に反対する議会との対立などが嫌気さ れる展開となりました。８月下旬に中国が通貨人民元の実質的な切り下げを実施し、また、 ９月下旬には大手格付会社がブラジル国債の格下げを実施したことで、市場は大幅下落とな ...
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第一部 企業情報 第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等 決算期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 売上高 ( 百万円 ) 25,691,911 27,234,521 28,403,
... トヨタの小売債権およびファイナンス・リース債権は、乗用車および商用車により担保されている分割払い小 売販売契約からなります。回収可能性リスクは、顧客もしくは販売店の支払不能や、担保価値 (売却費用控除後) が債権の帳簿価額を下回る場合を含んでいます。トヨタの会計方針として貸倒引当金および金融損失引当金を計 上しており、この引当金は、金融債権、売掛債権およびその他債権の各ポートフォリオの減損金額に対するマネ ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... 類 追加型投信／国内／債券 信 託 期 間 2002年１月25日以降、無期限とします。 運 用 方 針 親投資信託である日本アクティブ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本 とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。ファンドはNOMURA-BPI総合をベンチマークとします。 ...
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HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも 株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準 タイプ別で見ると外国株式型が
... 料率を記載しております。投資信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、金融機関の預貯金と 異なり、元本及び利息の保証はありません。投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者 保護機構の保護の対象にはなりません。登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象と ...
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運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... (1) 投資環境 2016年の日本株市場は波乱の幕開けとなりました。中国の景気減速・人民元安、原油価格の一段安、 イランとサウジアラビアの断交による中東情勢の緊迫化などを背景とする世界的なリスク回避姿勢の 高まり、それに伴う円高進行などから急落スタートとなりＴＯＰＩＸは１月21日までに年初から15％以上 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 信託期間 サブ・ファンドは、2013年９月18日から運用を開始し、2018年９月28日に終了しました。 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの 投資を通じて、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことでした。また、サブ・ファンドは、 ...
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