期中追加設定元本額 8,589,098,108円
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... 㸦⡿ᅜ㸧 㸦⡿ࢻࣝ㸧 ᅜമ 8675($6176 㸣 ᅜമ 8675($6176 㸣 ᅜമ 8675($6176 㸣 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... また、米中の両国をはじめとした世界的な貿易摩擦への懸念から軟調推移となり、加えて、米国の利上げ観 測からアジア通貨が下落したことを受けて新興国から資金を引き上げる動きが広がりました。 期末にかけては、通貨トルコリラの急落を受けて、新興国からの資金流出が加速するなど軟調な展開となり ました。その後９月以降の新興国通貨は小康状態となり、大幅利上げを決めたトルコリラに加え、ブラジル、 ...
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月刊 投資信託事情 2018 年 4 月号 2018 年 2 月にスタートした新ファンド 設定額ランキング Copyright 2018 Ibbotson Associates Japan, Inc. 順位 設定月日 運用会社名 ファンド名 追加 単位 設定額 ( 百万円 ) 販売会社 イボットソン
... 39 スパークス スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド 242.1 6.6 47.8 190.7 0.1 国内株式･中小型ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ型 1 ★★★★ 40 大和投信 女性活躍応援ファンド《椿》 215.0 27.1 99.7 177.2 18.4 国内株式･大型ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ型 2 - 41 大和住銀投信 ☆ SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 501.2 12.6 54.8 171.0 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○今後の見通しと運用方針 当ファンドへ投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社では、以下のよう にコメントをしています。 当期（2013年12月25日～2014年12月22日）のわが国株式市場は、前半の消費増税を懸念した下落を、その後 の追加金融緩和を契機とした反転・上昇で取り返す展開となりました。そして新たに迎える2015年はアベノミ ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ３期(2018年11月12日) 10,103 0 0.6 99.9 1,533 ＊基準価額の騰落率は収益分配金（課税前）込み。 ＊設定日の基準価額は当初設定時の価額です。また、設定日の純資産総額は、当初設定元本総額を記載しています。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5
... 〈市況〉 当期の国内株式市場は軟調に推移しました。 国内株式市場はトランプ米政権が中国に対する追加関税の発動を発表したことやイタリアの政局の混乱な どがマイナス要因となり、2018年７月上旬まで下落基調で推移しました。その後は、米中の通商問題を巡る 交渉再開の動きが好感された一方、トルコリラの下落を背景とした欧州株式市場の下落が嫌気されたことな ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ル／円は 108 円台となりました。 その後、米国の年内利上げ観測の高まりやトランプ米政権による税制改革案の公表が追い風となり、ドル／円 で 113 円台までドル買いが進みました。９月米雇用統計で賃金上昇率の加速が確認されたこと、衆議院総選挙に おける与党優勢報道、米税制改革の進展期待等がドル買いの材料となる一方、北朝鮮を巡る地政学リスクの高ま ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... また、米中の両国をはじめとした世界的な貿易摩擦への懸念から軟調推移となり、加えて、米国の利上げ観 測からアジア通貨が下落したことを受けて新興国から資金を引き上げる動きが広がりました。 期末にかけては、通貨トルコリラの急落を受けて、新興国からの資金流出が加速するなど軟調な展開となり ました。その後９月以降の新興国通貨は小康状態となり、大幅利上げを決めたトルコリラに加え、ブラジル、 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、分 配対象額が少額の場合等には、委託者の ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... 5.0 8,700 9,666 1,326,580 2016/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 7,500 8,246 1,131,715 2017/４/25 FRANCE GOVERNMENT ...7,700 8,723 1,197,189 2017/10/25 FRANCE GOVERNMENT ...7,500 8,857 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 当期首のハイイールド債券市場は、トランプ次期大統領による保護貿易主義的な発言が重石とな り下落しましたが、2017年１月以降は、世界経済への楽観論を背景に上昇に転じました。 ＜世界株式市場＞ 当期首は、2016年11月の米国大統領選挙でトランプ候補の勝利によって、米国の経済成長やイン フレの加速、米ドル高などへの期待が株式市場に織り込まれ、米国を中心に堅調な動きで始まりま ...
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運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
... ① 設定日（2015年10月7日）～2016年2月前半 設定日以降10月は、中国経済指標の上昇基調からの落ち着いた流れや日欧の追加金融緩和期待などを 背景に日本株は反発する展開となりました。11月以降も、米経済指標の改善を受けて米国での年内の利 上げ開始観測が拡大する中で、日米の金融政策の方向感の違いから米ドル高・円安が進行し、日本株の ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15, ,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,
... 投資環境 （2015年2月3日～2016年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期首から2015年2月中旬にかけては、国債の入札結果や日銀による国債買入れオ ペの結果を受けて国債需給の緩和が懸念されたことなどを背景に、国債利回りは総じて上昇（債券価格 は下落）しました。2月下旬から4月にかけては、不安定な国債入札の結果などから方向感の定まらな ...
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マンスリーレポート ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド 2020 年 10 月 30 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 12,500 10,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 8,493 円 純資産総額 : 4.93 億円 ファンド設定日 : 20
... 1162-202010 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した データにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運 ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... － 3 － 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド たことを受け、急上昇する展開となりました。３月22日には、国土交通省が不動産投資の市場規模を拡大させ る中期目標を打ち出すとの報道を受けて、Ｊ－ＲＥＩＴ市場は上昇しましたが、その後は企業の景況感悪化が 意識されたことや、平成28年熊本地震の発生などが上値を抑える要因となり、もみ合う展開が続きました。６ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 今後の中小型株式市場は、短期的には景況感の足踏みや米国の利上げ懸念などが調整要因とし て考えられますが、中期的には堅調な展開を想定しています。2015年６月以降に世界の金融市場 に動揺を与えたギリシャの債務問題や中国株式市場の急落などのかく乱要因は一段落したと考え ていますが、今後は足元の景況感や企業業績に市場の関心が移ると想定しています。中国・アジ ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、米国の利上げ開始時期をめぐる不透明感が漂うなか、原油や鉄鉱石 などの商品市況の下落や、中国株式の急落といった外部要因に加え、ブラジル国内ではルセ フ政権に対する汚職事件捜査の影響や、緊縮財政政策に反対する議会との対立などが嫌気さ れる展開となりました。８月下旬に中国が通貨人民元の実質的な切り下げを実施し、また、 ９月下旬には大手格付会社がブラジル国債の格下げを実施したことで、市場は大幅下落とな ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... 㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㸧 㸦࣮࢜ࢫࢺ࣭ࣛࣜࢻࣝ㸧 ᅜമ $8675$/,$1*297$8' 㸣 ᅜമ $8675$/,$1*297$8' 㸣 ᅜമ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... ＜世界債券市場＞ 当期首から、株式市場の上昇や米国の追加利上げ観測が強まったことで債券利回りは上昇（価格 は下落）しました。2017年10月の米国国債市場は、トランプ政権の税制改革が前進するとの観測が 強まったことによって、利回りが上昇（価格は下落）基調を維持した一方、欧州債券市場では、ＥＣＢ が量的緩和の段階的縮小に対して慎重な立場を示したことを材料に債券価格は上昇（利回りは低下） ...
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