期中の平均基準価額は、4,472円です
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 33 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...
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1 JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA 向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ラッセル野村中小型インデックス株式株式純資産税込み期中 ( 配当込み ) 期中組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 円 円 % % % % 百万円 21 期 (2016 年
... （注） 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、各比率は実質比率を記載しております。 （注） 株式先物比率は買建比率－売建比率です。 （注） ベンチマークは、設定時を10,000として指数化しています。 （注） ラッセル野村中小型インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
... 「インデックス マザーファンド ２２５」受益証券に投資を行なうとともに、わが国の金融商品取引所上場株 式に投資を行ない、「日経平均株価（２２５種・東証）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない ます。マザーファンドにおける「バーラ日本株式モデル」を活用した日経平均株価の特性分析により、原則 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ※上記は、投資対象とする投資信託証券の値動きに基づき記載しています。 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財 産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています。資産 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... 等を基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、各国毎に当該国 の国債市場全体のデュレーションを参考にします。投資対象とする債券は､当 該国通貨建ての国債､政府保証債､政府機関債､地方債および国際機関債としま す｡ポートフォリオの流動性等を補完するため米国国債に投資することとし、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 国内株式市況は、期首より、米国大統領選挙で勝利したトランプ氏の景気刺激政策に対する期待 の高まりや円安米ドル高の進行などから、2016年12月前半まで上昇基調で推移しました。その後は 2017年 3 月前半にかけて、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と 不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。 3 ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... タイルな展開が続くことが予想されます。他⽅、 中⻑期的にはメキシコペソは底堅い推移に転じ ると考えます。メキシコの財政が健全化に向か う可能性や世界経済が緩やかな拡⼤が続くこと、 メキシコの相対的な⾦利の⾼さなどが材料にな ると予想しています。⾜元は⽶⼤統領選、年内 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下、同じ。）されている株式 を主要投資対象としているため、期初から2018年１月、および３月末から５月中旬にかけて国内 株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 ・ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... ＊ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券 インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 一方、景気の低迷を背景とした税収減もあり財政再建が遅れており、政府は財政目標を下方修正 しています。また、財政再建に向けた2016年政府予算案の議会承認が難航している点も懸念材料で す。こうした中、ジルマ大統領は、10月2日、議会での連立基盤強化による財政再建策の推進を目 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... 投資環境 （2017年2月2日～2018年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期間の初めから2017年4月中旬にかけては、米国トランプ政権の政策運営に対す る不透明感により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、シリアや北朝鮮の地政学的リスクの高ま ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,300 9,200 9,100 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 第 20 期末 (2014/2/3) 基準価額 ( 左軸
... ＜当ファンドの参考指数について＞ ○日経平均株価（225）について 日経平均株価とは、ダウ・ジョーンズ社が開発した修正算式を用いて算出した東京証券取引所第一部上場 225 銘 柄の平均株価で、増資・権利落ちなど市況とは無関係な株価変動要因を修正し、連続性を持たせたものです。 当平均株価は、昭和 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま ...
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当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 英仏の選挙への懸念や米政治への不透明感が生じ、また、たびたび北朝鮮問題が影を落としましたが、世界的 な景気回復、米 NY 市場の堅調、国内景況感の改善、好調な企業業績、円安傾向にサポートされました。 9 月の後半からは、海外投資家の大幅な買い越しが継続し、米 NY ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの 商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標および ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 400 4,685 27,736 銀行 GENTERA SAB DE CV － 2,000 3,896 23,064 各種金融 RASSINI SAB DE CV-A 1,452 1,180 4,339 25,689 自動車・自動車部品 WALMART DE MEXICO SAB DE CV 2,400 2,400 13,135 77,760 食品・生活必需品小売り UNIFIN FINANCIERA SAB ...
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