月次レポート 8/12
月次レポート 楽天日本株 3.8 倍ベア 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2019 年 12 月 20 日 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移
... ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 当ファンドは、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の日々の値動きの概ね3.8倍程度反対となることを目指して運用を行います。したがっ て、運用目標が達成されたとしても、2日以上離れた日との比較では、必ずしも概ね3.8倍程度反対とはなりません。 ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... ファンド 0.0% -1.0% -1.1% -3.4% 5.8% 7.0% ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合がありま す。・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。・設定来のファンド ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 参考 為替相場の推移( 設定来 ) 130 ( 円 ) /12/ /06/ /12/ /06/19 円 / 米ドル 出所 : 三菱 UFJ 銀行発表の
... 銘柄 業種 比率 連続増配年数 （参考） 実績配当利回り 1 FRANKLIN RESOURCES INC 各種金融 2.1% 36年 11.7% 2 CINCINNATI FINANCIAL CORP 保険 2.0% 35年 2.6% 3 WW GRAINGER INC 資本財 2.0% 46年 1.7% 4 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 食品・生活必需品小売り 2.0% 42年 2.0% 5 ...
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月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 ポートフォリオの構成 組入国数 : 57ヵ国 地域 国 デュレーション 平均終利 平均直利 格付け 比率 ラテンアメリカ アルゼンチン % 7.5% B 3.5% ドミニカ共和国 % 6.5% BB- 3.3% メキシ
... 7% 8% ハンガリー クロアチア トルコ 中国 スリランカ アゼルバイジャン アルゼンチン ロシア ドミニカ共和国 メキシコ ウクライナ アラブ首長国連邦 エジプト カタール インドネシア カザフスタン サウジアラビア コートジボワール ナイジェリア オマーン モロッコ エクアドル ガーナ ルーマニア セネガル ブラジル 南アフリカ イスラエル アンゴラ チュニジア コロンビア アルメニア パラグアイ セルビア ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 銘柄 クーポン 種別 償還日 業種 比率 1 FIRST DATA CORPORATION FDC TL 1L USD 4.8030% バンクローン 2024/04/26 テクノロジー 1.7% 2 VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC VMED TL K 1L USD 5.3030% バンクローン 2026/01/15 通信 1.3% 3 CAESARS RESORT COLLECTIO CAERES TL 1L USD ...
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SJ月次レポート_ xls
... ■募集期間 ■ファンド名 ■商品分類 ■信託期間 ■決算日 ■収益分配 ■お申込み・ご換金 ■お申込単位 ■お申込価格 お申込み後、取引日に香港で算出される1口当りの純資産価格 ■ご換金単位 ■ご換金価格 ■お支払い・受渡し マンスリーレポート 2018年12月7日 ファンドの特色 2017年12月27日（水）～2018年12月26日（水） ソル・ジャパン・ファンド [r] ...
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月次レポート iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... (ツイッター) 10-12月期の売上高は、前年同期比2% 増の7億3,156万ドル。地域別の売上高 は、アジアを中心に米国以外が17%増と貢 献。ツイッターの17年12月末時点の月間利 用者は、前年同期比4%増の3億3千万 人。一方、毎日利用する人の数は12%増 加し、二桁成長を継続。10-12月期の最 終利益は、13年11月の上場後初の黒字と ...
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月次レポート 楽天 日本株マイクロキャップ ファンド 愛称 : スモールジャイアント 当初設定日 2020 年 6 月 12 日 追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 : 基準価額と純資産総
... 月中旬は、新型コロナウイルスワクチンの普及による世界的な景気回復や、国内において新型コロナ感染者数が減少したことなどにより株価 は堅調に推移し、日経平均株価の終値が1990年8月以来となるおおよそ30年6ヵ月ぶりに30,000円を超えるなど年初来からの高値更新が継続 しました。一方で、連日株価の上昇が続いたため、利益確定売りなどにより一時調整する場面もありました。 ...
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月次レポート FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ビスを拡大。 ▲11.6% ▲4.7% 29.4% フェイスブック インターネットメディア会社。SNSで首位。 ▲10.4% ▲9.4% 12.5% グーグル（アルファベット） グーグル（検索エンジン、Androidなどを提供）を中心と して、2015年に立ち上げた持株会社。 ▲6.0% ▲1.5% 22.3% ネットフリックス 動画配信サービスを世界中で手掛ける。近年は自社での コンテンツ制作が増加。 1.4% ...
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日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース )/( 円ヘッジコース )/( 毎月決算コース ) 追加型投信 / 内外 / 株式 販売用資料月次レポート 月次レポート 基準日 :2019 年 4 月 26 日 株式市場が好調な時も 逆風の時も 資産を守り続けてきたファンドがあります 変化の
... (各指数および価格等の基準日（「月末」を含む）は、日興レジェンド・イーグル・ファンドの基準価額に対応して1営業日 前です。) 【運用状況】 ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンドの基準価額は、当月1.34％の上昇（米ドルベース）とな りました。当月末時点での組入銘柄数は134銘柄、組入比率は85.6％となっています。この内、株式は72.4％、金関連 ...
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... 3 ｿﾆｰ 電気機器 1.65% 4 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ 情報･通信業 1.62% 5 日本電信電話 情報･通信業 1.30% No 業種 ファンド ベンチマーク 差 1 電気機器 12.70% 13.00% ▲0.30% 2 輸送用機器 7.85% 8.04% ▲0.19% 3 情報･通信業 7.38% 7.55% ▲0.17% 4 化学 7.16% 7.34% ▲0.18% 5 銀行業 6.54% ...
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... 投資戦略 ※ ブルームバーグ・バークレイズ･ユーロ総合インデックスは、ブルームバーグが開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、ユーロ建て投資適格債券市場 No. 国 ファンド ベンチマーク 差 1 ﾌﾗﾝｽ 22.36% 22.34% 0.02% 2 ﾄﾞｲﾂ 17.81% 18.16% ▲0.35% 3 ｲﾀﾘｱ 14.20% 14.25% ▲0.05% 4 ｽﾍﾟｲﾝ 10.55% 10.48% 0.07% 5 ｵﾗﾝﾀﾞ ...
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Microsoft PowerPoint - 月次レポート(BL)(18.10).pptx
... '02/10 '05/4 '07/10 '10/4 '12/10 '15/4 '17/10 （円） （年/月） 引き続き一部の日銀当座預金残高にマイナス0.1%のマイナス金利が適 用される中、無担保コールレート（オーバーナイト物加重平均）はマ イナス0.072%～マイナス0.040%の範囲での動きとなり、9月の水準 （マイナス0.064%～マイナス0.051%）から変動幅を若干拡大して推移 ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... 結城信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第228号 沖縄県労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第8号 九州労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第39号 近畿労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第90号 四国労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 ...
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Microsoft Word 年12月AIGレポート ドラフト
... 【後記】 2018 年は 戊 つちのえ ・戌 いぬ ・九 きゅう 紫 し 火星 か せ い の年です。 「戊」 の字は、茂（しげる）に通じ、四季の移り変わりや植物の成長が絶頂期にある意味となります。 「戌」 の字は、滅（めつ、ほろぶ）に通じ、草木が枯れる状態を意味します。 「植物が絶頂を向かえ、そして枯れ、四季が移り変わる。」つまり、 「次のステップに進むため[r] ...
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McAfee Labs脅威レポート: 2018年12月
... エクスプロイト キットは多くのサイバー犯罪で利用されています。当局の取り締まりで閉鎖されたものもありますが、活動を継 続しているものもあります。第3四半期で目だった新しいエクスプロイト キットは次の2つです。 Fallout: このエクスプロイト キットは8月に見つかりました。Adobe Flash PlayerとMicrosoft Windowsの欠陥を利用します。感 ...
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野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000
... (月次改訂) 2019年6月28日 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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運用レポート当レポートは8 枚組みです (7ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきんインデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型作成基準日 2019 年 3 月 29 日 1/8 月次 基準価額 純資産の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,
... 北海道財務局長（登金）第5号 8 稚内信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第37号 9 留萌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号 10 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号 11 釧路信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第18号 12 大地みらい信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第26号 13 北見信用金庫 登録金融機関 ...
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マンスリーレポート ストップライン付き野村ワールドボンド ファンド愛称 : ほっとステップ 追加型投信 / 内外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 運用実績の推移 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 債券 現金等 為替フォワードによる
... （月次改訂） ファンドの特色 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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平成15年8月度 Ｊ．フロント リテイリング | 月次情報
... ・高知大丸は、営業日数が対前年１日増加、食品売場の リニューアル（5/ 31） 効果と高知西武閉鎖の 影響で入店客数が対前年１２.[r] ...
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