特別勘定の月次運用レポート
<募集代理店> <引受保険会社>ビューティフルライフ
• 当資料は、変額個人年金保険(災害10%加算型 2006)/変額個人年金保険(災害10%加算型)「ビューティフルライフ」の特別勘定の運用状況などに関する情報 開示を目的とするものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。 • ご契約者個々のご契約内容については「ご契約内容のお知らせ」をご覧ください。変額個人年金保険(災害10%加算型 2006)/変額個人年金保険(災害10%加算型)
「ビューティフルライフ」
は、現在新規のお取扱いを行っておりません。
メットライフ生命保険株式会社
2018.11
SAA(18)-054 ( 2 0 1 8 年1 1 月3 0 日現在)
ご契約者様へのご案内
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保険料振替口座変更
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*「メットライフ生命 インターネットサービス」のご利用には登録(サービスID・ログインパスワード)が必要です。 当資料は、変額個人年金保険(災害10%加算型 2006)/変額個人年金保険(災害10%加算型)「ビューティフルライフ」 の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではあり ません。 各種データの収集、加工のためにデータ基準日からレポートのご提供までお時間をいただいております。何卒ご了承くだ さい。なお、最新のユニット価格、運用レポートは弊社のホームページでもご確認いただけます。 ( http://www.metlife.co.jp/financial/) サービスID・ログインパスワードはご契約者ご本人において厳重に管理していただき、 第三者に開示されることのないようにお願い申し上げます。0120-023-063(通話料無料)
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メットライフ生命 インターネットサービスでは、現在以下のサービスをご利用いただけます。 (保険種類・ご契約状態によってはご利用になれないサービスがあります)【運用方針】 この特別勘定は、主として欧州の債券(投資適格債券)に投資することにより、イン カムゲインおよびキャピタルゲインを追求します。為替については原則ヘッジを行い ません。 【主な投資対象】 主にパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信 託「VA欧州債券ファンドⅡ」を用います。
◆特別勘定について
基本情報
◆投資対象ファンド(VA欧州債券ファンドⅡ)について
【ファンドの設定日】2013年3月5日 【運用会社】パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 【主要投資対象】ユーロ建て上場投資信託 【ベンチマーク】ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算)※1 ※1 ユーロ建ての同インデックスのデータをもとに、三菱UFJ銀行の対顧客 電信売買相場仲値を使用して円換算。基本情報
◆運用会社によるファンドのコメント
◆ファンドの騰落率
◆ファンドの資産配分
97.39% 2.61% 100.00% 174 合計 純資産総額(百万円) 上場投資信託 現金・預金等 上場投資信託は 「i シェアーズ ユーロ アグリゲート ボンドUCITS ETF 」◆ユニット価格
◆特別勘定の資産配分
◆ユニット価格の騰落率
◆ ユニット価格の推移
◆上場投資信託の国別構成比
過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去1年 運用開始日 以来 VA欧州債券型 0.67% ▲0.88% ▲5.45% 35.20% VA欧州債券型 1,352円 投資対象ファンド 97.02% 現金・預金等 2.98% 合計 100.00% 200 1,000 1,800 2,600 '02/10 '05/4 '07/10 '10/4 '12/10 '15/4 '17/10 (円) (年/月) VA欧州債券ファンドⅡ 0.81% ▲0.64% ▲4.24% 20.64% ブルームバーグ・バークレイズ・ ユーロ総合インデックス(円換算) 13/3月末 以来 過去3ヶ月 過去1ヶ月 過去1年 0.84% ▲0.35% ▲3.43% 26.63% 市況概況 運用概況 投資戦略 ※ ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックスは、ブルームバーグが開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、ユーロ建て投資適格債券市場 No. 国 ファンド ベンチマーク 差 1 フランス 22.36% 22.34% 0.02% 2 ドイツ 17.81% 18.16% ▲0.35% 3 イタリア 14.20% 14.25% ▲0.05% 4 スペイン 10.55% 10.48% 0.07% 5 オランダ 5.46% 5.44% 0.02% 6 国際機関 5.12% 5.10% 0.02% 7 ベルギー 4.13% 4.29% ▲0.16% 8 米国 3.33% 3.23% 0.10% 9 オーストリア 2.71% 2.74% ▲0.03% 10 英国 2.31% 2.21% 0.10% その他 12.02% 11.76% 0.26% 合計 100.00% 100.00% - 11月の欧州債券市場では、主要指標となるドイツ10年国債利 回りは低下しました。上旬は、堅調な世界株式動向や米国の 長期金利上昇等を受けてドイツの長期金利も上昇しました。 しかしその後は、原油価格の急落や欧州の景気減速懸念、更 に月末にかけては、ドイツの経済指標の悪化等を背景に低下 基調となりました。 月間では、ドイツ10年国債利回りは前月末から0.07%低下の 0.31%となりました。 為替市場については、月初は英国のEU(欧州連合)離脱交渉 の進展期待から円安・ユーロ高が進行しました。しかしその 後は、イタリアの財政問題を巡る懸念や欧州の景気減速懸念 等を背景にユーロの上昇幅は縮小しました。 当ファンドの当月の収益率は+0.81%となりベンチマークを下 回りました。ユーロ建て上場投資信託(ETF)を高位に組入れま した。なお、当ファンドの運用方針に基づき為替ヘッジは行 いませんでした。 ベンチマークと概ね連動するユーロ建て上場投資信託(ETF)へ の投資を通じて、欧州の公社債に投資を行うのと同様の投資 効果を目指します。組入れている外貨建て資産については、 原則として為替ヘッジは行いません。 [ご参考] 上場投資信託「 i シェアーズ ユーロ アグリゲート ボンド UCITS ETF」の状況 基準日: 2018年11月30日SAA(18)-054 ( 2 0 1 8 年1 1 月3 0 日現在) この商品にかかる費用は、据置期間中の「保険関係費用(年1.50%)」「運用関係費用(年0.0432%~1.242%程度<税込>)」(*) お よび年金支払開始日以後の「年金を管理するための費用(年金額の1.00%)」の合計額となります。また、特定のお客さまにかかる費 用として、「追加純保険料(年0.36%または0.69%)」「死亡給付金ステップアップ特約保険料(年0.45%)」「減額時解約控除一部免除 特約保険料(年0.09%)」「積立金移転費用(1保険年度につき16回目以降の移転1回につき2,500円)」および「解約控除 (8.0%~0.8%)」があります。 (*)運用関係費用は、上記のほか信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料などがかかる場合がありますが、費用の発生前に 金額や割合を確定することが困難なため、表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、 お客さまに間接的にご負担いただき、特別勘定のユニット価格に反映されます。なお、運用関係費用は、運用手法の変更、運用資産 総額の変動などにより将来変更されることがあります。 当保険では積立金(お払込みいただいた一時払保険料)は主に投資信託を通じ、特別勘定の運用方針にそって、国内外の株式や債 券などに投資されます。したがいまして、投資の対象となる株式市場や債券市場などが下落した場合には、積立金も減少します。また、 外国株式や外国債券などの外貨建資産を投資対象としているものについては、為替変動の影響を受けます。そのため、運用実績に よっては解約返戻金額などの受取金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、解約返戻金額、 年金額、年金原資額などに最低保証はありません。 特別勘定の種類、評価方法および運用方針はメットライフ生命の取扱によることとします。具体的な内容および主な投資リスク(*) に ついては「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」をご覧ください。 (*)次ページの「投資リスクについて」に主な投資リスクを記載していますのでご参照ください。