月次レポート 2/12
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 参考 為替相場の推移( 設定来 ) 130 ( 円 ) /12/ /06/ /12/ /06/19 円 / 米ドル 出所 : 三菱 UFJ 銀行発表の
... 銘柄 業種 比率 連続増配年数 （参考） 実績配当利回り 1 FRANKLIN RESOURCES INC 各種金融 2.1% 36年 11.7% 2 CINCINNATI FINANCIAL CORP 保険 2.0% 35年 2.6% 3 WW GRAINGER INC 資本財 2.0% 46年 1.7% 4 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ...
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月次レポート 楽天 日本株マイクロキャップ ファンド 愛称 : スモールジャイアント 当初設定日 2020 年 6 月 12 日 追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 : 基準価額と純資産総
... ▽企業紹介 テレビやインターネットなどで利用される音楽コンテンツの著作権管理を行う著作権管理サービス事業と、企業キャンペーン向けのコンテンツ 活用を推進するキャスティングサービス事業の2つを展開している企業。主力の著作権管理はCDの複製やインターネットCMでの利用・放送の 著作権管理を提供しており、独自のノウハウによって効率的で精度の高いビジネスを展開しております。財務面では無借金経営を続けており、 ...
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月次レポート 楽天日本株 3.8 倍ベア 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2019 年 12 月 20 日 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移
... +2.1% 2,467 円 △211 円 △7.9% 2021/2/2 28,360 円 +220 円 +0.8% 2,394 円 △73 円 ...+1.0% 2,304 円 △90 円 △3.8% 2021/2/4 28,330 円 △310 円 △1.1% 2,399 円 +95 円 ...+1.6% ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... 銘柄 クーポン 償還日 国・地域 セクター 比率 1 FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 3.5000% 2049/02/13 アメリカ 米政府系住宅ローン担保証券 2.7% 2 FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 4.0000% 2049/02/13 アメリカ 米政府系住宅ローン担保証券 2.6% 3 U S TREASURY NOTE 2.2500% ...
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emaxis 最適化バランス ( マイストライカー ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 組入上位 10 ヵ国 地域 国 地域 比率 1 日本 32.6% 2 アメリカ 22.9% 3 ケイマン諸島 4.3% 4 韓国 3.9% 5 台湾 3.2% 6 中国 3.0% 7 インド
... ＜最適化バランス（９％）指数／最適化バランス（12％）指数／最適化バランス（16％）指数／最適化バランス（20％）指数＞ ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券イン デックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックスおよびｅＭＡＸＩＳ ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 銘柄 クーポン 種別 償還日 業種 比率 1 FIRST DATA CORPORATION FDC TL 1L USD 4.8030% バンクローン 2024/04/26 テクノロジー 1.7% 2 VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC VMED TL K 1L USD 5.3030% バンクローン 2026/01/15 通信 1.3% 3 CAESARS RESORT COLLECTIO CAERES TL ...
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月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 ポートフォリオの構成 組入国数 : 57ヵ国 地域 国 デュレーション 平均終利 平均直利 格付け 比率 ラテンアメリカ アルゼンチン % 7.5% B 3.5% ドミニカ共和国 % 6.5% BB- 3.3% メキシ
... 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% ハンガリー クロアチア トルコ 中国 スリランカ アゼルバイジャン アルゼンチン ロシア ドミニカ共和国 メキシコ ウクライナ アラブ首長国連邦 エジプト カタール インドネシア カザフスタン サウジアラビア コートジボワール ナイジェリア オマーン モロッコ エクアドル ガーナ ルーマニア セネガル ブラジル 南アフリカ イスラエル アンゴラ チュニジア コロンビア ...
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月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
... ■組入上位10銘柄 銘柄 種別 クーポン 償還日 国・地域 比率 1 2.625 T-NOTE 201115 国債 2.6250% 2020/11/15 アメリカ 1.2% 2 1.375 T-NOTE 201031 国債 1.3750% 2020/10/31 アメリカ 1.1% 3 2.75 T-BOND 420815 国債 2.7500% ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... 特色３ 為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジあり）、（為替ヘッジなし）が選択できます。 ・（為替ヘッジあり）は、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困難な一 部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他通貨による代替ヘッジを行う場合があります。 ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) < 世界通貨分散コース>( 毎月分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 利子収入 ( インカムゲイン ) 36 為替取引によるプレミアム / コスト 19 為替損益 -280 債券売
... 銘柄 クーポン 償還日 国・地域 セクター 比率 1 FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 3.5000% 2049/02/13 アメリカ 米政府系住宅ローン担保証券 2.7% 2 FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 4.0000% 2049/02/13 アメリカ 米政府系住宅ローン担保証券 2.6% 3 U S TREASURY NOTE 2.2500% ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 銘柄 クーポン 種別 償還日 業種 比率 1 JANE STREET GROUP LLC JANSTR TL B 1L USD 5.5203% バンクローン 2022/08/25 ブローカー 1.4% 2 SECURUS TECHNOLOGIES HLDS SECRUS TL 1L USD 7.0203% バンクローン 2024/11/01 一般消費財 1.4% 3 REGIONALCARE HOSPITAL PRTNRS ...
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日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース )/( 円ヘッジコース )/( 毎月決算コース ) 追加型投信 / 内外 / 株式 販売用資料月次レポート 月次レポート 基準日 :2019 年 4 月 26 日 株式市場が好調な時も 逆風の時も 資産を守り続けてきたファンドがあります 変化の
... (各指数および価格等の基準日（「月末」を含む）は、日興レジェンド・イーグル・ファンドの基準価額に対応して1営業日 前です。) 【運用状況】 ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンドの基準価額は、当月1.34％の上昇（米ドルベース）とな りました。当月末時点での組入銘柄数は134銘柄、組入比率は85.6％となっています。この内、株式は72.4％、金関連 ...
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月次レポート FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 月額会員はコース別に設定された毎月一定額の会費を 払うことで、自宅のテレビやスマートフォン、PCなどを用いて、 いつでもどこでも視聴することができます。配信される動画は テレビドラマや映画など合わせて数千タイトルにのぼります。 有料会員数は米国内では5,281万人、米国外では 5,783万人（いずれも2017年12月末時点）と、世界 全体で1億人を超える規模となっています。近年、米国で ...
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月次レポート iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 10-12月期の最終利益は、予想を上回る 200億6,500万ドル。 (アマゾン・ドット・コム) 10-12月期の売上高は、前年同期比 38%増の604億5,300万ドルと過去最 高。ネット通販事業やクラウド事業が業績を 牽引。クラウド事業の売上高は、前年同期 比45%増の51億ドルとなり、四半期ごとの 伸び率が40%を上回る水準を継続。ネット 通販事業は、主力の年末商戦が好調だった ...
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SJ月次レポート_ xls
... ■募集期間 ■ファンド名 ■商品分類 ■信託期間 ■決算日 ■収益分配 ■お申込み・ご換金 ■お申込単位 ■お申込価格 お申込み後、取引日に香港で算出される1口当りの純資産価格 ■ご換金単位 ■ご換金価格 ■お支払い・受渡し マンスリーレポート 2018年12月7日 ファンドの特色 2017年12月27日（水）～2018年12月26日（水） ソル・ジャパン・ファンド [r] ...
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Microsoft PowerPoint - 月次レポート(BL)(18.09).pptx
... 3 ｿﾆｰ 電気機器 1.65% 4 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ 情報･通信業 1.62% 5 日本電信電話 情報･通信業 1.30% No 業種 ファンド ベンチマーク 差 1 電気機器 12.70% 13.00% ▲0.30% 2 輸送用機器 7.85% 8.04% ▲0.19% 3 情報･通信業 7.38% 7.55% ▲0.17% 4 化学 7.16% 7.34% ▲0.18% 5 銀行業 6.54% ...
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Microsoft PowerPoint - 月次レポート(BL)(18.10).pptx
... '02/10 '05/4 '07/10 '10/4 '12/10 '15/4 '17/10 （円） （年/月） 引き続き一部の日銀当座預金残高にマイナス0.1%のマイナス金利が適 用される中、無担保コールレート（オーバーナイト物加重平均）はマ イナス0.072%～マイナス0.040%の範囲での動きとなり、9月の水準 （マイナス0.064%～マイナス0.051%）から変動幅を若干拡大して推移 ...
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Microsoft PowerPoint - 月次レポート(BL)(18.09).pptx
... 投資戦略 ※ ブルームバーグ・バークレイズ･ユーロ総合インデックスは、ブルームバーグが開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、ユーロ建て投資適格債券市場 No. 国 ファンド ベンチマーク 差 1 ﾌﾗﾝｽ 22.36% 22.34% 0.02% 2 ﾄﾞｲﾂ 17.81% 18.16% ▲0.35% 3 ｲﾀﾘｱ 14.20% 14.25% ▲0.05% 4 ｽﾍﾟｲﾝ 10.55% 10.48% 0.07% 5 ...
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マンスリーレポート ク ローハ ル ハイインカム ストック ファント 追加型投信 / 内外 / 株式 2015 年 12 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2015 年 12 月 30 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 25,000 20,0
... 今後の運用方針 （2016年1月6日 現在） （以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。） ○ 米国経済は、原油価格の低迷を背景にエネルギー関連投資が減速していますが、2015年11月の雇用統計が堅調な拡大を 示し、実質的な所得環境が改善する中、個人消費に支えられ、底堅い成長を続けると見込まれます。FRB（米連邦準備制度理事 ...
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コモディティ・レポート ＜2014年11･12月＞
... 12 月後半に原油相場が底堅さをみせた背景としては、16～17 日に開催された米連邦公開市場 委員会（ＦＯＭＣ）を受けて、今後見込まれる利上げが慎重に進められるとの見方が強まり、投 資家心理を好転させたことによると考えられる。 一方、年末以降、原油相場が再び大きく下げた背景としては、ギリシャ不安の高まりから金融・ コモディティ市場全般にリスク回避的な投資家行動が強まったことが指摘できる。同国では次期 ...
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