普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）
種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです 第一種優先株式 年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円 円 円 円 円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 年 3 月期 (
... （１） 中間連結貸借対照表･････････････････････････････････････････････････････････････････････３ （２） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書･･･････････････････････････････････････････４ （３） ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。 ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... ■運用担当者コメント 【市況動向】 今月の国内株式市況は上昇しました。 国内株式市況は、上旬は、米国の中間選挙が事前観測に沿った結果に終わったことが投資家に好感されたことなどから上昇 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 当期後半、米国では、保護主義的通商政策を掲げるトランプ大統領と中国の報復政策は継続した一方、8 月末に は米国とメキシコとの NAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉を巡り大筋合意がなされ、米国の通商政策を巡る懸念 が後退しました。また、8 月、トルコでは、米国との政治的緊張の高まりを契機として、欧州や新興国の市場を中 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 信託期間 サブ・ファンドは、2013年９月18日から運用を開始し、2018年９月28日に終了しました。 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの ...
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項目 経過措置による不算入額 経過措置による不算入額 特定項目に係る十パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に関連
... スクを検討し、常務会で決定しております。 株式等の価格変動リスクの計測は、VaR（バリュー・アット・リスク） により行っております。信頼水準は99％、保有期間については、処分決 定に要する期間等を反映させ、政策投資株式は125日、純投資株式は20 日として計測しております。また、それらリスクに対し、自己資本、市場 ...
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運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... ○｢代表的な資産クラスと騰落率の比較｣に用いた指数について ■ 東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)(配当込み)： 東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし、浮 動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... ・ 高利回り社債からの利息収入の積み上げが、受益証券１口当たり純資産価格の上昇要因となりました。 ・ 前期末から当期末にかけて、スプレッド（国債に対する利回り差）の縮小等を受け、高利回り社債の価格が上昇した ことが、受益証券１口当たり純資産価格の上昇要因となりました。 ・ ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... ゲインの確保と信託財産の成長を目指すことで した。また、サブ・ファンドは、日経平均株価（以下 「日経平均」といいます。）に係る派生商品取引を 行い、日経平均下落時の損失を限定しながら、 日経平均が上昇した場合の追加的収益の獲得を 目指しました。最終計算期間である第5期につき ...
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6. 個別中間財務諸表等 (1) 中間貸借対照表 末 ( 平成 16 年 6 月 30 日 ) 末 ( 平成 17 年 6 月 30 日 ) 対前中間期比 の要約貸借対照表 ( 平成 16 年 12 月 31 日 ) 区分 注記番号 増減 ( 千円 ) ( 資産の部 ) Ⅰ 流動資産 1. 現金及び
... ２．配当起算日：平成16年１月１日 なお、株式分割が行われたと仮定 した場合の前中間会計期間及び当中 間会計期間並びに前事業年度に係る １株当たり純資産額及び１株当たり 中間（当期）純利益金額は、下記の とおりであります。 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... 米国株式市場では、一部ハイテク企業の業績鈍化懸念や米中通商問題、原油価格の下落などが重石となった一方、FRB高官によるハ ト派的発言を背景とした長期金利の低下や好調な滑り出しとなった年末商戦などが支援材料となり、不安定な展開ながらも前月末比で ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 運用方針 日本の株式市場の騰落または金利の動向に関わりなく、投資元本を維持することを目指しつつ、投資元本の 成長を提供することを目的とします。その目的達成のため、過小評価されている日本の株式等の買付け（ロング） ...
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Ⅰ. 普通株式及び譲渡制限種類株式の発行 1. 募集の概要 (1) 普通株式募集の概要 (1) 発 行 期 日平成 22 年 7 月 28 日 (2) 発行新株式数 3,489,584 株 (3) 発 行 価 額 192 円 (4) 調達資金の額 670,000,128 円 (5) 募集又は割当方法
... 社（株式会社メイプルリビングサービス、株式会社北山興産、第一資材株式会社及び 株式会社ウェルホールディングス）又はその役員若しくは主要株主（主な出資者）（以 下「割当先関係者」と総称します。 ）が暴力団等とは一切関係がないことを確認してお り、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。また、当社は、各 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... 国内株式市場の見通しにつきましては、北朝鮮や中東などの地政学リスクの動向、日米の経済指 標や金融政策の動向、米国トランプ政権の政策動向、米中貿易摩擦の動向などには留意が必要です が、①内需企業中心に底堅い業績成長を続けている企業が多いこと、②堅調なグローバル経済を背 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... ■ 当ファンド 「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の受益証券へ投資を行ないます。 ■ アクティブ・ニッポン・マザーファンド 国内株式市況は、資本の効率的活用に対する国内企業の経営意識の高まりや世界的な政策対応の ...
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Ⅰ. 自己資本の構成に関する開示事項 ( 連結 ) 項 目 経過措置による不算入額 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 348, ,710 うち 資本金及び資本剰余金の額 176, ,277 うち 利益剰余金の額 174,96
... （1）信用リスクにかかるエクスポージャー（証券化エクスポージャーを除く。 ）の内訳 信用リスクにかかるエクスポージャー（証券化エクスポージャーを除く。 ）の残高（地域別、業種別、残存期間別）は、以下のと おりであります。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 0 円 ） 、 信 託 約 款 に 規 定 す る 収 益 調 整 金 （ 17,422,029 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金 （ 635,100,095 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は ...
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⑴ 自己資本の構成 単位 百万円 項 コア資本に係る基礎項目 経過措置 による 不算入額 目 経過措置 による 不算入額 ⑴ 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員資本の額 うち 出資金及び資本準備金の額 うち 再評価積立金の額 うち 利益剰余金の額 うち 外部流出予定額 うち 上記以外に該当す
... （注） １． 「カレント・エクスポージャー方式」とは、派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額を算出する方法の一つです。再構築コスト と想定元本に一定の掛目を乗じて得た額の合計で与信相当額を算出します。なお、「再構築コスト」とは、同一の取引を市場で再度構築 ...
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自己資本比率 項目 経過措置による不算入額経過措置による不算入額 コア資本に係る基礎項目普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 381, ,310 うち 資本金及び資本剰余金の額 72,405 72,720 うち 利益剰余金の額 312, ,668 うち 自己株
... ＜要因分析＞ 主に、事業法人向けエクスポージャーにおいて、破綻懸念先以下の与信残高の減少に伴い個別貸倒引当金が減少したこと、および直接償却や債 権売却が減少したことから、損失額の実績値は前年対比減少しました。 ●内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関 ...
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