明書 交付目論見書 の 費用・税金 をご覧く
- FUND REPORT - 先進国資産配分コントロールファンド < 安定型 > ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子
... 当ファンドは、実質的に国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格 の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者 の皆さまの投資元本は保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じ ...
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販売用資料 2019 年 1 月 シュローダー YEN ターゲット (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 お申込みの際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商
... • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ● ヘッジファンドに関する留意事項 ...
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販売用資料 DIAM 高格付外債ファンド トリプルエース愛称 : 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 :
... ※当資料は、アセットマネジメントOneが信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その完全性、正確性について、同社が保証するものでは ありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。※当資料における内容は作成時点のものであり、今後 ...
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販売用資料 2019 年 4 月 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 愛称 : 追加型投信 / 内外 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください
... ● 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者 保護基金の保護の対象ではありません。 ● 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。 ● ...
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販売用資料 リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称 : マイスタート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 お申込みにあたっては 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料をご覧ください 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には
... カントリーリスク 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値 が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因と なります。当ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済 ...
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ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子 配当等収益の確保をめざします ファンドの特色 世界の株式や債券を主な投資対象とし 投
... 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には物価連動国債を投資対象とする場合があります。物価連動国債は、実際 の物価変動により、償還金と利金額が変動します。また、予想物価上昇率の変化にともない、物価連動国債の価格も変動します。公社 ...
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販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
... ● 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。 収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する ...
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一般的な留意事項 当資料は 東京海上アセットマネジメント投信が作成した販売用資料であり 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません お申し込みに当たっては必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧の上 ご自身でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社までご請求ください
... 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 その他の費用 監査報酬（純資産総額に対し、税込年0.0105％（上限年63万円））、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務 ...
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トルコ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 5 月 25 日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書 )) は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 以下の委託会社の < 照会先 > ホームページにて販売会社
... その他費用 有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監 査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 申込手数料 ありません。 償還条項 すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドル（米ドル換算）を下回った場合等には、償還する 場合があります。 ＊ MSCI Turkey ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... 運 用 プロセス ※MSCI-KOKUSAIインデックスはMSCIが開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを捉える指数です。当インデ ックスに関する全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その正確性及び完全性をMSCIは何ら保証するものでは ...
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目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... ● 委託会社の報酬には、運用委託先への運用指図権限の一部委託に関する報酬が含まれます。 監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.042%（税抜0.04%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。 随時 その他の費用・ 手数料 ...
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使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315% ※上記は 2020年6月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称 :NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な どから生じる配当所得および譲渡所得が ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : 2019 年 5 月 17 日 三井住友 ヨーロッパ国債ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みく
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ バランス イノベーション 愛称 : ファーストラップ ( ささえ )
... ＜ファンドの運用プロセス＞ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用を行わない場合があります。 ・ファンドは、年金運用に実績のある三菱UFJ信託銀行株式会社による助言をもとに運営します。なお、 ファンドのベースとなっている「下方リスク抑制バランス」は、内外株式下落による損失回避と中期的な ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) PIMCO INCOME STRATEGY クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- PIMCO 短期インカム戦略ファンド ケイマン籍オープン エンド契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) この交付目論見書は 金融商品
... ＜資産担保証券＞ 資産担保証券（ABS）は、ローンやその他の債権を裏付けにした債券で、自動車ローン、クレジット カード債権、ホームエクイティ・ローンおよび学生ローンなどを含む多くの種類の資産から設定され ます。ABS取引の信用力は、原資産のパフォーマンスに左右されます。借主が返済を滞納するかまたは ...
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販売用資料 2015 年 7 月 グローバル ナビゲーター愛称 : ボン ボヤージュ 補足資料投資環境の変化に対応した機動的なアロケーション戦略 お申込の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号
... 市場環境に応じた戦略的な資産配分を行うことにより、各資産を均等配分で保有した場合に比べ、良好なパフォーマンスが期待でき ます。 ※上記は過去のデータを基にシミュレーションした結果を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また当ファンドの運用実績ではありません。 ...
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お申込みの際は最新の 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください HSBC インドネシア債券オープン ( 毎 決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 販売 資料 2019 年 4 版 お申込み 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求は みずほ信託銀 株式会社登録 融機関関東財務
... 算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金 の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 (注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに ③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から ...
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ひふみ投信交付目論見書
... 受託会社 （ファンドの財産の保管および管理を行ないます。） 住友信託銀行株式会社 • 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13 条の規定に基づく目論見書です。 • ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社 （レオス・キャピタルワークス株式会 ...
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ＩＣＡ（交付目論見書） indd
... 委託会社は下記イ．およびロ．に定める費用の支払いを信託財産のために行ない､支払金額の支弁を 信託財産から受けることができます｡この場合､委託会社はこれらの費用の合計額を予め合理的に見 ...
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この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
... 投資信託説明書（交付目論見書） 目 次 頁 ファンドの概要････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1 第一部 証券情報･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 16 第二部 ...
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