日本リテールファンド投資法人 投資証券
EDINET 提出書類 日本リテールファンド投資法人 (E1341 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 表紙 提出書類 有価証券報告書 提出先 関東財務局長 提出日 2018 年 11 月 27 日 計算期間 第 33 期 ( 自 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日 )
... iii. 資産運用検討委員会の開催依頼を受けた事務局は、同委員会の開催日時、方法及び上程事項を通知し、 委員を招集します。ただし、社長は委員会開催の申立てを差し戻すことができます。 iv. 資産運用検討委員会では、上程された議案につき、ポートフォリオ全体の総合的なリスク及び投資効果等 を審議し、委員による決議により意思決定を行います。決議は、議決に加わることができる委員長及び各 ...
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個人投資家向けオンライン会社説明会 日本リテールファンド投資法人 ご説明資料
... 本資料は、本投資法人の決算の分析等に関する資料であって、本投資法人の投資証券の取得その他金融商品取引契約の締結の勧誘を目的として作成されたもの ではありません。投資を行う際は、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。 ...
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【産業ファンド投資法人】据置：AA／安定的 ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 15d0375
... ート 投資 法 人（現 MC UBS MidC ity 投資法人）に対する取り組みとして、A M は 15 年 4 月に同投資法人の資産運用会社であった MID リートマネジメント（現 MC UBS MidC ity）の株式の 65％を取得し同投資法人のメインスポンサーとなっ ...
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平成 27 年 5 月 27 日 各位 不動産投資信託証券発行者名野村不動産マスターファンド投資法人代表者名執行役員栁田聡 ( コード番号 :3285) 野村不動産オフィスファンド投資法人代表者名執行役員伊藤慶幸 ( コード番号 :8959) 野村不動産レジデンシャル投資法人代表者名執行役員松村省三
... 新投資法人は、本物件を取得すると同時に、野村不動産パートナーズ株式会社との間で、転貸を目的として本物件建物を 一括して賃貸するマスターリース契約を締結する予定です。当該マスターリース契約は、「パス・スルー型」であり、マス ターリース会社たる野村不動産パートナーズ株式会社と各エンドテナントとの間の賃貸借契約に基づく賃料の合計額と同額 ...
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組入上位 10 銘柄 No. 銘柄 比率 (%) 1 日本リテールファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 オリックス不動産投資法人 日本ビルファンド投資法人 大和証券オフィス投資法人 日本プロロジスリート投資法人 4.
... 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社 を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一般社団法人投資信
... 信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率 0.054% (税抜 0.05%)相当を上限とした額） が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目 論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（これらの費用等は運用状況等により変動す ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替 変動リスクがあります。 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクを完全に排除できるもので はありません。なお、日本円の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利よりも低い場合は、金利差相 当分程度の為替ヘッジコストが生じます。 ...
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日本ビルファンド投資法人
... の明細は以下のとおりです。 日本鋼管本社ビル 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 2 号 信託 65,280 72,983 73,121 芝 NBF タワー 東京都港区芝大門一丁目 1 番 30 号 信託 24,560 26,900 31,814 新宿三井ビルディング二号館 東京都新宿区西新宿三丁目 2 番 11 号 信託 14,946 16,300 16,035 GSK ビル 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 6 番 15 号 ...
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請求目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 第1号 証券 証書 び 第1「号 び第1貸号 証券 証書 う 第1号 証 券 証書 性質 株式 いい 第「号 第買号 証券 び 第 14号 証券 う 投資法人債券 び外国投資証券 投資法人債券 類 証券 び 第1「 号 び第1貸号 証券 証書 う 第「号 第買号 ...
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交付目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
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発行新投資口数の確定に関するお知らせ IIF 産業ファンド投資法人
... また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証 券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。 米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用 ...
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【産業ファンド投資法人】債券新規：AA ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 16d0783
... 運用状況への影響は軽微であり、本投資法人の信用力に対する判断に大きな変化はない。なお、今回発行の 投資法人債による調達資金は既存投資法人債の償還資金の一部に充当される予定であり、本投資法人の L T V 水準などに特段の影響を与えるものではない。 ...
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不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書 IRライブラリー｜日本プライムリアルティ投資法人
... 日 投資法人 投資法人 いい 投資信 及 投資法人 関 法 投信法 いい 基 適法 設立 書 日 現在 い 執行役員 1 及 監督役員 2 構成 役員会 運営 い 役員 格 あ い 監督 役員 執行役員 含 役員 投信法等 規定 水準 透明性 高い運営 行う う 法 遵 徹底 図 い 投資法人 業 執行 ...
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【産業ファンド投資法人】据置：AA／安定的 ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 16d0384 2
... Midcity 投資法人の資産運用会社である MC UBS Midcity の親会社 としての役割も担う。現行ポートフォリオは東京圏に所在する物件を主体に、物流施設 29 物件、工場・ 研究開発施設等 10 物件、インフラ施設 9 物件の全 48 物件で構成され、取得価格総額で約 2, 183 億円の資 産規模となっている。なお、16 年 9 月 1 日には「IIF 加須ロジスティクスセンター」を約 ...
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【野村不動産マスターファンド投資法人】債券新規：AA ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 17d0676 1
... には「天王洲パークサイドビル」を含む 11 物件を譲渡した一方、 「中座くいだおれビル」を含む 8 物件を 取得 した。その後 17 年 9 月に 、野村不動産 との間で「 Morisia 津田沼」 の売却、同社 開発物件であ る 「PMO 新日本橋」を含む 4 物件の取得が実施された結果、現行ポートフォリオは全 271 物件、取得価格 総額 9, 221 億円（17/ 2 期末比 107 ...
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ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR） 東京証券取引所証券コード8960
... 多岐にわたる事業領域 食糧 食品 ライフ スタイル・ 紙パルプ 金属第一 化学品 エネル ギー第一 エネル ギー第二 金属第二 輸送機 電力・ インフラ プラント 情報・金 融・不動産 主な開発物件 （注） 不動産関連事業 多種多様な不動産用途の開発実績 丸紅アセットマネジメント株式会社 （不動産投資助言・運用・顧問業） 丸紅不[r] ...
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ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR） 東京証券取引所証券コード8960
... 湘南辻堂 2010年 11月竣工 本投資法人は、不動産市場等に応じた柔軟なポートフォリオ構築ができる総合型J-REITの利点を最大限活用し、投 資対象の裾野の拡大と、ポートフォリオの収益性の向上を目指し、国内外に広範なネットワークを持ち幅広い事業展 開を行っている本資産運用会社の親会社である丸紅株式会社のサポートも得ながら、今後も継続して新たな投資対 象不動産の取得を図ってまいります。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回 グローバル ファミリー あり ( 日本を含む ) ファンド ( フルヘッジ )
... 受託会社 年率0.04％（税抜） らの指図の実行等の対価 運用財産の管理、委託会社か ※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したユニオンバンケール プリヴェユービーピーエスエーへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、当ファン ドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.16％を乗 じた額とします。 ...
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日本リテールファンド投資法人 三菱商事 ユービーエス リアルティ株式会社イオンモール株式会社 zoro 新規テナント詳細情報 <1 階 > Cosme Kitchen Market ( コスメキッチンマーケット ) 奈良県初世界中の個性豊かなナチュラル & オーガニックコスメを中心にアロマアイテムや
... 3 ・Figaro AVEDA (ﾌｨｶﾞﾛ ｱﾍﾞﾀﾞ) 奈良県初 奈良県初“AVEDA コンセプトサロン” オーガニックヘアケア・スキンケアブランドのアヴェ ダショップ&ヘアサロン。アイラッシュサロン併設。 ・russet (ﾗｼｯﾄ) 奈良県初 何年経っても色褪せず、使い込むほどにその人に馴染 んでいく究極の定番となりえる商品をご提案します。 [r] ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... ※グローバル・ナビは20XX年XX月XX日現在、海外国債マザーファンドを組み入れていないため、銘柄名を記載しておりません。 グローバル高金利通貨マザーファンドの組入上位5銘柄 銘柄名 償還日 利率 通貨 純資産比率 INTL FINANCE CORP 2019/06/14 10.000% ブラジルレアル 9.03% INTL FINANCE CORP 2020/01/21 11.000% ロシアルーブル ...
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