新興国債券（現地通貨建て）
ファンドの目的 特色 ファンドの名称について正式名称のほかに 略称等で記載する場合があります 正式名称 略 称 アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 米ドルコース ) 米ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 豪ドルコース ) 豪ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファン
... ②原則として、少なくとも４ヵ国以上の新興国に分散して投資します。 ③TCW ファンズ−TCW·エマージング · マーケッツ · インカム ·ファンド（米ドル、XJ シェアクラス）は、主に 実質的に米ドル建資産を保有します。TCW ファンズ−TCW·エマージング · マーケッツ · インカム ·ファンド （豪ドル、XJHAU シェアクラス）は、原則として米ドルに対して豪ドルで為替取引を行います。TCW ファ ...
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販売用資料 ファンドの特色 1 主として 中国経済圏 ( 中国 香港 台湾 ) の株式に投資します 中国 ( 上海 深セン ) 香港 台湾の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式 および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とします なお 当該株式を裏づけ資産とした DR( 預託証券 )
... 主として、中国経済圏（中国、香港、台湾）の株式に投資します。 現地からの情報を活用して、日興アセットマネジメントが運用を行ないます。 ※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。 中国（上海・深セン）、香港、台湾の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式、および他通貨建てで発行されて ...
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ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位
... 規資金流入に伴うブラジル国内の有価証券投資に金融取引税が課される場合には、当該金融取 引税を既存の全投資者が当ファンドを通じて間接的に負担すること（信託財産の減少）になります。ま た、当該関係法令が改正された場合等には、基準価額が影響を受ける可能性があります。 ＊日本を含む海外の投資者がブラジル国内のブラジルレアル建ての債券や株式を購入するために、外貨（日本円、米ド ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）」の最近の運用状況について
... z 不動産連動社債が対象とする不動産私募ファンドにおいては、借入れの手法を用いてレバレッジ取引を行ない ます。したがって、不動産の市況の影響を大きく受けます。 （以下のレバレッジリスクは「新興国通貨戦略コース」のみに該当するリスクです。） z 投資対象とする外国投資信託においては、取引対象とする新興国通貨の中から、相対的に金利の高い新興国通 貨を実質的に純資産総額の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 新興国債券インデックスファンド < 為替ヘッジなし >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが 有しています。 ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / 債券 ( マネープールファンドは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一つとしている 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益
... 各ファンドの組入外貨建資産は米ドル建て資産ですが、米ドル売り、各ファ ンドの対象通貨買いの為替取引を行うた め、各ファンドの対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。 為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコス ...
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ファンドの特色 1 主として 中国経済圏 ( 中国 香港 台湾 ) の株式に投資します 中国 ( 上海 深セン ) 香港 台湾の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式 および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とします なお 当該株式を裏づけ資産とした DR( 預託証券 ) も投資対象に
... ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。 （次頁に続きます） ● リスク情報 ...
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安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（7ページ目の≪ファンドの費用≫をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「基準価額（分配金再投資）」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 通貨 比率 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン
... ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「投資リスク」をご覧ください。 ● 新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス—エマージング・マ ーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざします。 ■ JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス— エマージング・マーケッツ グローバル ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 2 月 10 日 SMT 新興国債券インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 本書にはファンドの約
... ※時価総額は当該日の為替データをもとに三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算しています。 ※地域別構成比及び国別構成比は端数処理の関係で合計値が100％とならない場合があります。 ※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建 ...
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RIETI - 貿易ネットワークにおけるインボイス通貨選択と為替リスク管理：「平成22年度日本企業海外現地法人アンケート調査」結果概要
... 第二に、本論文は世界中に展開する日本企業の海外現地法人のインボイス通貨選択行動を大 きく 3 つの地域（アジア、北米、ヨーロッパ）に分類し、さらに現地法人企業が生産拠点であるか、そ れとも販売拠点であるかを区別しながら、その特徴を探っている。日系海外現地法人企業の所在 地が米国やユーロ加盟国などの先進国であるか、それともアジアのような新興市場国であるかによ ...
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野村資本市場研究所｜中国政府による香港での人民元建て国債発行のインパクト（PDF）
... その他発行条件に関しては、①市場化の原則に従って確定すること、②個人及び機関投 資家向けに発行されること、を明らかにしている。 ２．発行体にとっての意義 上記プレスリリースにある通り、中国政府による香港人民元建て債券の発行は、大陸の 既存の金融機関のみならず、事業会社にも新規発行の道を拓くこととなろう。但し、これ までの大陸系金融機関や外資系銀行（現地法人）の香港人民元建て債券の発行は、特別法 ...
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資産別運用概況 2018 年 10 月 31 日現在 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 16,000 先進国債券先進国株式新興国株式 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /8/6 2015/6/ /4/ /2/
... カントリー・リスク 本ファンドの株式部分において、一部新興国の株式に投資を行いますので、カントリー・リスクを伴います。新興国市場への投資に は、先進国市場への投資と比較して、社会・政治・経済の不確実性、市場規模が小さい故の低い流動性、通貨規制および資本 規制、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートや現地通貨交換 ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 11,000 先進国債券先進国株式新興国株式 2018 年 11 月 30 日現在 10,000 9,000 8, /8/1 2018/8/ /9/ /10/ /11/5
... 新興国株式市場は、まちまちでした。中国景気の減速懸念や新興国市場からの資金流出懸念に加えて、原油価格の下落がマイナス要 因となる一方、米中首脳会談での通商協議の進展期待がプラス要因となりました。 先進国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。想定範囲内だった米中間選挙結果に加えて、米10月雇用統計など米景気の堅調さを ...
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RIETI - 日本企業の為替リスク管理とインボイス通貨選択：平成26年度日本企業海外現地法人アンケート調査結果概要
... ASEAN 通貨は、ASEAN 諸 国の現地法人で今後取引を増やすと回答している企業が少なからずあり、 ASEAN 地域での 日本企業を中心とするプロダクションネットワークの拡大と共に、特にその中心となって いるタイバーツの取引が増える可能性があり、今後の動向が注目される。以上の観点では、 日系企業の現地法人にとっての中国元の国際化の顕著な影響は、これら現地法人が中国国 ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 11,000 先進国債券先進国株式新興国株式 2018 年 12 月 28 日現在 10,000 9,000 8, /8/1 2018/8/ /9/ /10/ /11/25
... 新興国株式市場は、下落しました。米中首脳会談での通商協議進展期待がプラス要因となる一方、中国を始めとする世界景気の減速懸 念や、原油価格の下落がマイナス要因となりました。 先進国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。米中首脳会談を受けた通商協議進展への期待が利回り上昇要因となりましたが、米中 ...
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2 / 9 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) オーストラリア ドル, 0.9% カナダ ドル, 1.0% 英ポンド, 3.2% その他, 5.2% 米ドル, 55.4% ユーロ, 34.4% 米ドルのうち 19.8% は米ドル建て新興国債券です 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフ
... ・ ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスはユーロ建てで発行されるまたは欧州通貨統合（EMU） に参加する 16 カ国の政府による旧通貨建てで発行されていた債券から構成されています。 ・ ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格の固定利付で課税対象となる社債市場全般を対 ...
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野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000
... ○ベンチマークとの比較では、騰落率がベンチマークを下回ったベネズエラをアンダーウェイト（ベンチマークに比べ て低めの投資比率）していたことなどがプラスに作用しました。一方で、騰落率がベンチマークを下回ったセルビアを オーバーウェイト（ベンチマークに比べて高めの投資比率）していたことなどがマイナスに作用しました。 〇国別配分につきましては、インドネシアなどに主に投資を行ないました。主な売買では、アラブ首長国連邦の債券 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について正式名称のほかに 略称等で記載する場合があります 正式名称 略 称 アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 米ドルコース ) 米ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 豪ドルコース ) 豪ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファン
... ②原則として、少なくとも４ヵ国以上の新興国に分散して投資します。 ③TCW ファンズ−TCW·エマージング · マーケッツ · インカム ·ファンド（米ドル、XJ シェアクラス）は、主に 実質的に米ドル建資産を保有します。TCW ファンズ−TCW·エマージング · マーケッツ · インカム ·ファンド （豪ドル、XJHAU シェアクラス）は、原則として米ドルに対して豪ドルで為替取引を行います。TCW ファ ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... インベスコ 新興国債券 マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）を高位に組み 入れ、世界の新興国の公社債などに実質的に投資しました。残余部分はインベスコ マネープール・ ファンド（適格機関投資家私募投信）（以下、マネープール・ファンドといいます。）を組み入れ、 安定した収益の確保を図りました。また、実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うこ ...
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