投資対象地域別の比率（取得価格ベース）
2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 通貨別構成 合計 100.0% 国 地域名 比率 通貨 比率 米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ
... 「ETF の価格変動（価格変動リスク・信用リスク、公社債の価格変動） 」 、 「為替変動リスク」、 「カントリーリスク」 、 「そ の他（解約申込みに伴うリスク等） 」 ※ 投資する ETF はその取引通貨での運用を基本としているため、ETF の取引通貨売り／円買いの為替取引によって為 ...
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単位型 追加型 追加型投信 投資対象地域 内外 < 商品分類 > 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 補足分類投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 4 回 < 属性区分 > 投資対象地域 投資形態 グローバル ファミリー ( 日本を含む )
... ■ ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■ 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超 過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできませ ...
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3.1.1 サンプル調査に基づく地域別設置係数の設定 地域別の屋根形状の比率の設定平成 11 年に住宅金融支援機構が融資対象者に実施した屋根形状に関するアンケート結果を参考に 都道府県別に屋根形状の比率を設定し 各都道府県の上位 3つの屋根形状の比率で全体比率に割り戻して設定した 表
... 40 (b) 戸建て住宅等以外（中規模商業・大規模商業等）の事業性試算条件 戸建て住宅等以外の事業性試算条件を表 3.1-13 に示す。平成 26 年２月に開催された経 済産業省調達価格等算定委員会（第 13 回）に示された平成 26 年度の調達価格算定の前提 となる非住宅用（10kW ...
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(2) 口数ベースの所有比率は 引き続き信託銀行の所有比率が高く を対象と した ETF でも同様の結果となる一方 以外を対象とした ETF では所有比率に変動 がみられました 受益権口数ベース ( 表 2) では 信託銀行の所有比率が37.4% と前回調査に比べて1.0 ポイントの低下となったもの
... (3)投資部門別保有金額及び保有比率の計算方法 以下の①～④の手順で計算する。 ①信託受託会社から取得したデータに基き、調査対象ETFごとに決算日現在の単位数ベースでの所有比率を算出する。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 2 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一
... ：東証株価指数（TOPIX）は､東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を 対象とし、浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で､同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券 取引所（以下「東証」といいます。）に帰属します｡東証は､同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性､完全性を保証するもの ...
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(2) 口数ベースの所有比率は 引き続き信託銀行の所有比率が高く 日本株指数を対象と した ETF でも同様の結果となる一方 日本株指数以外を対象とした ETF では所有比率に変動 がみられました 受益権口数ベース ( 表 2) では 信託銀行の所有比率が37.4% と前回調査に比べて1.0 ポイン
... (3)投資部門別保有金額及び保有比率の計算方法 以下の①～④の手順で計算する。 ①信託受託会社から取得したデータに基き、調査対象ETFごとに決算日現在の単位数ベースでの所有比率を算出する。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
... ※地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100％とならない場合があります。 ※「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（CGMI社）が開発 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 69.6% 生活必需品 カナダ 4.9% 金融 英国 3.1% 公益事業 スイス 2.8%
... ※ 投資する ETF はその取引通貨での運用を基本としているため、ETF の取引通貨売り／円買いの為替取引によって為 替変動リスクの低減をめざしますが、ETF は運用者の判断によって取引通貨以外の通貨（円を含みます）を組入れ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 )( 投資信託証券 ( 資産複合 (
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補 分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス ( 注 ) 追加型海外資産複合インデックス型その他資産 年 1 回 グローバルファミリー ( 本を除く ) ファンド なし その
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補 分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 対象インデックス その他資産 追加型 海外 債券 インデックス型 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバルファミリーあり ( 本を除く )
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... S＆P Dow Jones Indicesは、Dow Jones Industrial Averageまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通 信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S＆P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負 わないものとします。S＆P ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補 分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 般 )) 年 1 回 北 ファミリーファンド なし ( 注
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... リスクモデルを使用し債券価格変動要因の測定・管理を行ない、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響 度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行なっています。 （注）リスクモデルでは、個別債券をキャッシュフロー（利金と償還金）ごとに分解し、ポートフォリオをキャッシュフローの集合 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... S＆P Dow Jones Indicesは、Dow Jones Industrial Averageまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通 信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S＆P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負 わないものとします。S＆P ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型投信国内株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式中小型株 )) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 上記 商品分類および属性区分の定義は 一般社団法
... 流動性リスク 流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数 量で売却できないことにより、基準価額が下落することがあります。 ■ ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■ ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 64.1% 金融 カナダ 3.9% 公益事業 英国 3.7% 情報技術 スイス 3.7%
... ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 ≪分配の推移≫ （1万口当たり、税引前） 組入銘柄 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 63.8% 金融 英国 4.0% 公益事業 カナダ 3.9% 情報技術 スイス 3.3%
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンド あり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ
... 「Dow Jones Industrial Average(JPY Hedged)」 （「ダウ工業株30種平均株価（円ヘッジベース）」） （以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS＆P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard ＆ Poor's ® およびS＆P ® ...
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