投資対象債券の格付け
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 24 日 DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) 追加型投信 / 国内 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内債券債券
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 国際機関債オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 債券 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・ エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の 代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 5 日 DIAM 高格付インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 : ハッピークローバー 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産
... 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。 一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる 要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合で ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 6 月 10 日 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 愛称 : ぶんぱいくん 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度
... 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で 下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が現地通貨建て ...
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... － 4 － （海外債券市況） 米国、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの10年国債利回りは、期首と比べて、総じて低下しました。 期首から2015年４月中旬にかけては、米国の堅調な内容の雇用統計の発表などを受けたＦＲＢによる早期の ...
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商品分類 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 年 2 回決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 米国地方債ファンド為替ヘ
... 為 替 変 動リス ク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨 に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型）は、為替変動の影響を大きく受けます。 米国地方債ファンド ...
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ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます ファンドの特色 ファンドの目的 特色 主要投資対象国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券およ
... ○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベー ス）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権 ...
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第1業務第 1 章債券の基礎知識 5 債券債券投資に限らずどんな投資対象を選ぶ場合にも大切なことは その投資対象を収益性 安全性 流動性 ( 換金性 ) の 3 つの面から検討することです 収益性 安全性 流動性 ( 換金性 ) 債券の投資者には 発行から償還に至るまでの全期間中あらかじめ約束された
... 通常、債券といえば無担保で発行されるものをいいますが、以下のように元利金が確実 に支払われるよう、種類、銘柄に応じて政府の保証や担保を付しているものがあります。 政府保証債 元利金の支払いについて政府の保証が付いた債券 一般担保債 発行者の全財産から、他の債権者に優先して弁済を受けられる一種の優先 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドあり ( フル
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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円コース資源国通貨コースアジア通貨コース ドルコース ファンド名 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) ( 毎 分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型海外債券 ファンド名 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 円コース 資源国通貨コー
... ● 円建ての外国投資信託「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラ ストラクチャー・ボンド・ファンド ※ 」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」 を投資対象とします。 ※「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA」および「PIMCO ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 16 日 フロンティア ワールド インカム ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 為替 ヘッジ
... ★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。こ のように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
... 主要な資産の状況 銘柄名 国／地域 種類 利率 償還期限 実質投資比率 T 1.75% 07/31/15 アメリカ 国債証券 1.750％ 2015/７/31 1.1％ T 1.875% 04/30/14 アメリカ 国債証券 1.875％ 2014/４/30 1.0％ T 1.375% 01/15/13 アメリカ 国債証券 1.375％ 2013/１/15 0.9％ T 1.75% 01/31/14 アメリカ ...
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ファンドの特徴 1. 世界的な経済構造の変化から恩恵を受ける企業や国が発 する債券に投資し 利収 と値上がり益を追求します 保有する債券の平均格付けは原則 投資適格 (BBB- 格以上 ) を維持することに努めます ただし 市場環境によっては BBB- 格を下回ることがあります 市場動向に応じてセク
... ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を⾏う場合、⼀部の通貨においては、直物為替先渡取引（NDF）を利⽤する場合があります。NDF の取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、⾦利差から理論上期待される⽔準とは⼤きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市 ...
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格付け分析レポート（平成26年度） 格付けの取り下げについて 宮崎市
... 収入が予測を下回っていることに伴い、投資に優先順位を設けて選別することで投資的 経費を削減している。 S&P は、日本の地方自治体運営の制度的枠組みは非常に予見可能で、均衡がよく取れ ていると評価している。政府間システムが成熟しており、中央政府により地方自治体に 対する規制とその財政が厳格にコントロールされていることから、システムにおける予 ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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世界最大級の債券運用会社 が運用する インカム戦略 が運用する インカム戦略は さまざまな市場局面を乗り越え 運用残高をのばし てきました の投資対象である外国投資信託で行なう運用と同様の運用手法を指します 債券運用における圧倒的な存在感 世界最大級の債券運用残高グループの債券アクティブ運用残高は
... 相対的にリスクを抑えた安定的な運用 相対的に高いインカムがパフォーマンスを下支え （注）リスクは月間変化率の標準偏差を年率換算しています。標準偏差とは、平均的な収益率からどの程度値動きが乖離するか、 値動きの振れ幅を示す数値です。 米国株：S&P500株価指数（配当込み）、日本株：TOPIX（配当込み）、世界高配当インフラ株：Dow Jones Brookfield Global ...
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ファンドの目的 世界主要国の債券を実質的な主要投資対象とし 信用力が高く かつ 相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより 利子収益の獲得をめざします ファンドの特色 特色 * 世界の主要国のうち 信用力が高く かつ 相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより 利子収益の獲得をめざします
... おりますが、例外的に国債、地方債ならびに政府保証債などについては、三菱ＵＦＪ国際投信の分類基準に基づいて、ソブリン格付け（国の発行体 格付け）を採用しているものがあります。格付け別投資比率は格付投資情報センター（R&I）、日本格付研究所（JCR）、S&P、Moody’ sのうち最も ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... 【外国株式市場】 10月の外国株式市場は、大幅な下落となりました。米国長期金利の上昇を受けて米国株が急落したほか、貿易摩擦問題をめぐる緊張、中国経済の悪化 懸念、イタリアの財政問題なども相まって、世界的な株安につながりました。景気サイクルが後期に入る中、企業の収益サイクルは緩やかな景気減速と歩 ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... 小 計 300,000 300,854 普通社債券(含む投資法人債券) 第540回東京電力株式会社社債（一般担保付） 1.64 100,000 102,160 2018/４/25 第306回中国電力株式会社社債（一般担保付） 3.6 100,000 103,421 2016/10/25 第299回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 1.209 100,000 104,919 2022/８/25 ...
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ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子 配当等収益の確保をめざします ファンドの特色 世界の株式や債券を主な投資対象とし 投
... ・「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の 総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、 FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 ...
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