態 香港籍外国投資信託（香港ドル建て）
月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... 第一優先先買権を有する場合や、ベトナムの証券取引所が他の地域の証券取引所に比べて流動性が限られていることなどにより、 投資対象の処分が困難であること、破産手続中の資産実現および外国仲裁裁定書の執行が困難であることカウンターパーティの 信用リスクおよび決済不履行リスク、政治体制、法制度の変更および税法の不確実性、会計、監査および財務報告基準、実務お ...
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ピクテ グローバル セレクション ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド米ドル建毎月分配型クラス M 受益証券 ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間第 11 期 (2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 第 11 期末 1 口当たり純資産
... 受益者のみなさまへ 毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げ ます。 さて、ピクテ ・ グローバル ・ セレクション ・ ファンド （以下「トラスト」といいます。）のサブ ・ ファンドである 新興国ハイインカム株式ファンド（以下「ファンド」と いいます。）は、このたび、第11期の決算を行いました。 ファンドの目的は、主として、新興国に拠点を置き、 かつ／または新興国において主な活動を行う企業 ...
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ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託
... 当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動が通常の為替レートで実行できないと管理会社が判断する期間 受託会社または管理会社が、受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会社、もしくはこれらの関連会社、子会社もしくは提携会社、または当該サブ・ファンドのその他の業務提供者に 適用ある法令を遵守するために、停止が必要であると判断する期間 信託期間 サブ・ファンドは、 2019 年 4 月 5 ...
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フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (2017 年 5 月 1 日 2018 年 4 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書
... サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ籍の 投資信託であるフィデリティ・ファンズの1ファンド であるマスター・ファンド（フィデリティ・ファンズ－ インディア・フォーカス・ファンド）に投資することに より、マスター・ファンドと同一の投資目的を追求 することです。マスター・ファンドは主としてインド で上場されているインドの会社の株式およびその ...
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月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて インカム ゲインとキャピタル ゲインを追求し 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ケイマン籍の円建て外国投資信託である クレディ ス
... 当ファンドの3月の基準価額は、前月末比＋1.39％となりました。また、投資先ファンドのパフォーマンスはベンチマー ク比マイナスとなりました。金利が低下したため、金利リスクを高めたポートフォリオはプラスに寄与しましたが、クレジッ ト・リスクを抑えていたことがマイナスに寄与しました。 ユーロ圏では製造業景況感指数が弱かったことで、ドイツ10年国債の利回りがマイナス圏に達しましたが、利回り曲線 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco QI Global Dynamic Dura
... （ご注意）以下の内容は、投資先ファンドである「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」の運用状況に関し、Robeco Institutional Asset Management B.V. の情報をもとに新生インベストメント・マネジメントが作成したものです。以下の実績は、当ファンドまたは投資先ファンドにおける将来の運用成果等を保証するも ...
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月次レポート 2019 年 5 月 31 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco Capital Growth Funds -
... 5.流動性リスク 当ファンドで実質的に組入れている債券（公社債等）の中には、市場における流動性が低く、市場環境等によって は、希望する価格、希望する数量の取引が行えないものが含まれている可能性があります。これら流動性の低い債 券（公社債等）を売却する場合に、想定した取引が行えない、あるいは不利な価格で取引を行わなければならないこ ...
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[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 15-3 東京都港区西新橋一丁目 3 番 1
... 為替変動リスク ファンドは外国債券を投資対象とする投資信託証券を主要な投資対象とし、実質外貨建資産については、原則 として為替ヘッジは行いません。したがって、ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。為替レートは短 期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリット ...
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ファンドの特色 主として海外の短期高利回り社債 以下 短期 といいます に 実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を 行います ア イルランド籍の外国投資信託 ミューズニッチ ショート デュレーション ハイイールド ファンド ヘッジドJPYインカム Sユニット 以下
... ＊括弧内の数値については、指数構成銘柄について満期償還した場合と繰上償還した場合のうちいずれか低い利回りをもとに算出したもの（繰 上償還条項を考慮した利回り）になります。一般的に繰上償還条項は、発行体が、満期日前に発行残高の一部または全額を買い戻すことができ る権利を指します。なお、繰上償還は発行体の任意で行われるため、必ず繰上償還されるとは限りません。 日本国債：シティ世界国債インデックス（日本）、先進国国債（除く日本） ...
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[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3
... サブ・ファンドは、受益者に対して、分配を行う予定はありません。 信託金の限度額 サブ・ファンドについては、信託金の限度額はありませんが、受益証券の価額の上限は、10億米ドル相当額です。 運用報告書 管理会社は、サブ・ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了（6月30日）後遅滞なく、投資信託 ...
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野村資本市場研究所｜中国政府による香港での人民元建て国債発行のインパクト（PDF）
... 2002 年から導入された QFII（適格外国機関投資家）制度の下でも、中国政府が国内で発 行する国債を購入することは可能であるが、運用枠の範囲内で行う必要がある。現行の運 用枠規制では 1 機関当り 8 億ドルが上限となっているが、2009 年 9 月 4 日に国家外為管理 局が発表した「適格外国機関投資家の国内証券投資に関する外為管理規定（意見請求稿）」 ...
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リクソー UCITS ETF MSCI AC アジア パシフィック ( 除く日本 ) LYXOR UCITS ETF MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN フランス籍指数連動型上場外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間 ( 計算期間 ) 第 9 期 2014 年 3 月 3
... ファンドの仕組み（運用方針を含む。） 投資目的 ファンドの投資目的は、ファンドのパフォーマンスと MSCI AC アジア・パシフィック（除く日本）ネット・トータル・ リターン指数（以下「ベンチマーク指数」という。）のパフォーマンスとの間のトラッキング・エラーを最小限に 抑えながら、ドル建ての MSCI AC アジア・パシフィック（除く日本）ネット・トータル・リターン指数のパフォーマ ...
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エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... 公正価値で評価された投資有価証券及び公正価値で評価された空売り有価証券 投資持分証券（空売り有価証券を含む。）は、平均原価法により公正価値で測定され る。上場有価証券は、評価日における証券取引所の終値または評価日の評価時点前の最終 取引価格で評価される。証券取引所が評価日の評価時点後に終了した場合には、評価日直 前の証券取引所終了時の終値を参照して評価する。終値が入手できない場合には、有価証 ...
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香港証券取引所に上場した世界初の建て金 ETF 図表 1 香港における預金残高と業務ライセンス行の推移 ( 百万元 ) 700, , , , , , ,
... 10％となり、 香港ドル、米ドルに次ぐ三大通貨の一つとしての存在感が増している。 近年、この人民元を用いた人民元建て金融商品の多様化が加速している。既に運用が始まって いる人民元デリバティブ預金や人民元譲渡性預金、人民元貯蓄保険、香港人民元建て債券（点心 債）、点心債投信、香港人民元建てREITに加え、2011 年 11 ...
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野村資本市場研究所｜人民元建て貿易決済により活性化する香港人民元オフショア市場（PDF）
... 基づく適用は、今後、上海以外の地域にまで拡大される可能性もある。 ２）ミニ QFII（適格外国機関投資家）を通じた A 株運用ルート（検討中） QFII（適格外国機関投資家、キューフィーと呼ばれる）制度の場合、中国証券監督 管理委員会（証監会）からライセンスを取得した外国の機関投資家は、国家外為管理 ...
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AB ケイマン トラスト - グローバル ハイ インカム エクイティ ファンド ( 外貨建 ) 米ドル建 - 米ドルクラス米ドル建 - ブラジルレアルクラス豪ドル建 - 豪ドルクラス豪ドル建 - ブラジルレアルクラス ケイマン籍オープンエンド契約型公募外国投資信託 / 追加型 運用報告書 ( 全体版
... 国によっては、外国人が投資を行う前提として政府の承認を要していたり、外国人による 投資を発行体の発行済証券の特定の比率のみに限定していたり、または国民が買付ける場合 に提供される企業の証券よりも不利となり得る条件（かかる条件には価格を含む）が付され ている証券の特定の種類のみに外国人による投資を限定していたりする場合がある。かかる ...
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ユキ ミズホ アンブレラ ファンドーユキ ミズホ ジャパン ダイナミック グロース ファンド アイルランド籍 / 契約型 / 追加型外国投資信託円クラス受益証券 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 : 第 11 期 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 12 月 31 日 )
... ンド運用チームは、内部投資運用規則と手続に厳密に従って投資判断を行い、投資実行を指示するこ とになる。ファンドのリスク管理は、ポートフォリオの構築を通じてファンドに組み込まれており、 内部ガイドラインおよびマニュアルに厳密に則って管理される。 内部監査が定期的かつ適時に行われ、リスク管理プロセスの効果的な運用を確保している。 ...
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投資信託の外国税額控除の制度解説とファンドに及ぼす影響の試算
... 複数確認できた。 外国税額控除の対象となると考えられるファンドにおいて控除対象外国税比率を試算したと ころ 5 、直近 3 期全てで 100％となったファンドが複数あった一方、直近 3 期いずれも 20％以下 となったファンドも複数あり、ファンドの運用状況によって大きく異なることが分かった。 控除対象外国税比率が毎期 100％となったファンドでは、いずれもファンドの繰越利益がゼロ ...
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ファンドの特色 1 主として 中国経済圏 ( 中国 香港 台湾 ) の株式に投資します 中国 ( 上海 深セン ) 香港 台湾の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式 および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とします なお 当該株式を裏づけ資産とした DR( 預託証券 ) も投資対象に
... ●その他費用 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額 の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として米ドル建ての企業向けバンクローン ( 貸付債権 ) に実質的な投資を行います ケイマン諸島籍の外国投資信託 ウエスタン アセット バンクローン
... 収益分配方針 原則として、分配を行いません。 設定日 平成25年7月16日 ※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減 するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が ...
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