態 ルクセンブルグ籍外国投資法人／オープン・エンド型
ブラックロック グローバル インベストメント シリーズ スーパー マネー マーケット ファンド ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国公社債投資信託 ( 米ドル建て ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2012 年 11 月 1 日 < 管理会社 > ブラックロック ファンド マネジメント
... 分配の推移 順位 銘柄 種類 発行国 投資比率（％） １ CHARTA LLC コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.86 ２ CAN AST + CAN LTD JT コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.79 ３ GOVCO LLC コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.64 ４ SALISBURY RECEIVABLES CO ...
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ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託
... ※上記は指数を使用しています。指数については、 P21 をご覧ください。計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。 ※上記は、各月末における 3 年、 5 年リターンを表しています。例えば、投資期間 3 年における 2018 年 12 月末のリターンは 2015 年 12 月末∼ 2018 年 12 月末までの 3 年間のリターンを表しています。 ...
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ファンドの特色 投資信託証券への投資を通じて ユーロ建て高利回り社債 ( 以下 ハイ イールド債券 といいます ) 等に投資します 欧州ハイ イールド債券オープン ( 毎月決算型 ) と 欧州ハイ イールド債券オープン (1 年決算型 ) には 各々 円コースとユーロコースがあります 欧州ハイ イー
... 投資対象とするファンドの運用会社について ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHとはドイツ銀行グループの資産運用部門のドイツにおける拠点です。グ ローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用実績の実現を目指します。ドイツ国内におけ る個人向け投資信託の運用資産残高において最大シェアを誇ります。 ...
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ユキ ミズホ アンブレラ ファンドーユキ ミズホ ジャパン ダイナミック グロース ファンド アイルランド籍 / 契約型 / 追加型外国投資信託円クラス受益証券 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 : 第 11 期 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 12 月 31 日 )
... 株式会社オープンハウスは、メジャーな業者が取り扱わない、都心に位置する狭く細長い土地を廉 価で購入し、新築一戸建て住宅として販売することにより、販売取引数を増加させています。同社の 強みは、他の不動産販売会社と比較して多くの接触を有する積極的な営業チームを通じて、地域の不 動産会社からタイムリーに都心の土地および顧客情報を入手する能力です。営業チームは、都心に一 ...
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2017 年 7 月 18 日 受益者各位 管理会社 : ジャナス キャピタル トラスト マネジャー リミテッド ジャナス ジャパン ファンド 終了のお知らせ 受益者の皆様におかれましては 益々ご清栄のことと存じます 平素は アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託ジャナス セレクション (
... （ⅱ）１９９０年ユニット・トラスト法に基づく本投資信託の認可が無効となった場 合 （ⅲ）３取引日続けてファンドの純資産総額が３，０００万米ドルを下回った場合 （ⅳ）目論見書に記載されたその他の状況に該当する場合 ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... 投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用：投資対象ファンドとする外国投資信託の合計純資産額に対し、上限年率0.15% 資産管理費用、資金の借入にともなう借入金の利息および有価証券の借入にともなう品借料、受託会社による資金の立替にともなう利息、有価証券等の売買委託手数料等が ...
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月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... 一部の企業の情報開示は国際基準に比べて厳格ではなく、企業に関する公に利用できる情報も多くない場合があります。また、 企業が米国またはヨーロッパの企業に適用される会計基準とはかなりの点で異なる会計の基準および要件に従う場合がありま す。 ベトナム企業に投資を行う際のリスクには、未上場企業への投資、旧国営企業への投資、不十分な融資または資本調達、顧客集 ...
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ピクテ グローバル セレクション ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド米ドル建毎月分配型クラス M 受益証券 ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間第 11 期 (2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 第 11 期末 1 口当たり純資産
... 2013年4月〜2018年3月の5年間におけるファンドの課税前 分配金再投資換算1口当たり純資産価格（各月末時点）と、 年間騰落率（各月末時点）の推移を示したものです。 このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較 できるように作成したもので、左のグラフと同じ期間における 年間騰落率（各月末時点）の平均と振れ幅を、ファンドと代表的 な資産クラスとの間で比較したものです。 ...
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ファンドの特色 特色 1 特色 2 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に 幅広く分散投資を行ないます なお 組入債券は 米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります 当ファンドは PIMCO が運用するバミューダ籍外国投資信託と 日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託 マネー オープン マザ
... ・投資対象とする外国投資信託では、外国投資信託純資産相当額の米ドル売り、アジア通貨（インドネシアルピア、インドルピー、中国人民元、韓国 ウォン）買いの為替取引をそれぞれ行なうため、アジア通貨の対米ドルでの為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場がアジア通貨に対し ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 24 日 DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) 追加型投信 / 国内 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内債券債券
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属 ...
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野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ...
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HSBCインドオープン商品説明用資料 追加型株式投資信託・国際株式型（アジア・オセアニア型）/自動けいぞく投資可能
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 (
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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リクソー UCITS ETF MSCI AC アジア パシフィック ( 除く日本 ) LYXOR UCITS ETF MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN フランス籍指数連動型上場外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間 ( 計算期間 ) 第 9 期 2014 年 3 月 3
... ファンドの仕組み（運用方針を含む。） 投資目的 ファンドの投資目的は、ファンドのパフォーマンスと MSCI AC アジア・パシフィック（除く日本）ネット・トータル・ リターン指数（以下「ベンチマーク指数」という。）のパフォーマンスとの間のトラッキング・エラーを最小限に 抑えながら、ドル建ての MSCI AC アジア・パシフィック（除く日本）ネット・トータル・リターン指数のパフォーマ ...
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 欧州リート指数は、下落した欧州株式指数に比べて、790～760のボックス圏での底堅い動きとなりました。 運用経過 2014年７月１日に、約171億円の設定額で運用をスタートしました。 運用開始以後、速やかに円資産をユーロに投資し、欧州リート市場の流動性や個別銘柄へのマーケット・インパクトを考 慮しながら、８回に分けてエリクサー・トラスト・トリプルインカム・欧州リート・ストラテジー・ファンドから欧州リートへ分散投 ...
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エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... (3) 投資有価証 券明細表等」をご参照ください。 ■今後の運用方針 ファンドでは株価に対して企業の価値が割安な銘柄にロングで投資を行い、反対に割高な銘柄にショート 投資を行うことで株式市場の影響を小さくしながら個別銘柄投資の成果を享受できるよう投資を行います。 ＩｏＴ（モノのインターネット）の進展で半導体に対する需要の高まり、世界的な人件費上昇でロボットを ...
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日興エドモン ドゥ ロスチャイルド ダイナミック ファンズ 日興ダイナミック エクイティ / 日興ダイナミック ボンド ケイマン籍オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 円建 ) NIKKO EDMOND DE ROTHSCHILD DYNAMIC FUNDS
... サブ・ファンドの受益証券の発行または販売を通じて受託会社が受領するすべての買付代金、当該買付代金が投資されるす べての資産、ならびにこれらに帰属するすべての収入および利益は、サブ・ファンドに係るものとして指定されます。サブ・ ファンドに帰属することが容易に見極められない資産は、受託会社の裁量によりサブ・ファンド間で配分されます。サブ・ファ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) PIMCO INCOME STRATEGY クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- PIMCO 短期インカム戦略ファンド ケイマン籍オープン エンド契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) この交付目論見書は 金融商品
... 課税関係 ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。 ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 その他 受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を 締結します。このため、日本における販売会社は、 「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を ...
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フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (2017 年 5 月 1 日 2018 年 4 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書
... にすべてについて配当を推奨する予定です。配当は、フィデリティ・ファンズのすべての配当型投資証券について 8月の最初のルクセンブルグにおける銀行営業日（以下、ルクセンブルグにおける銀行営業日を「営業日」といい ます。）に宣言されます。配当金は、通常、５営業日以内またはそれ以降実務上可能な限り早くに支払われます。 ...
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月次レポート 2019 年 5 月 31 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco Capital Growth Funds -
... 5.流動性リスク 当ファンドで実質的に組入れている債券（公社債等）の中には、市場における流動性が低く、市場環境等によって は、希望する価格、希望する数量の取引が行えないものが含まれている可能性があります。これら流動性の低い債 券（公社債等）を売却する場合に、想定した取引が行えない、あるいは不利な価格で取引を行わなければならないこ ...
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