愛称：ＬＯＳＡ 投資の王道
LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド ( 愛称 :LOSA 投資の王道 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2020 年 12 月 30 日 世界各国の様々な資産に分散投資を行ないます 主として 米国のバンガードが設定するインデックス型
... 【米国債券】 （投資対象ファンド：バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド） 【米国短期インフレ連動国債】 （投資対象ファンド：バンガード・ショートタームインフレーションプロテクテッドセキュリティーズ・インデックスファンド） 〔投資対象資産の当月の市場動向〕 （資産の値動きは現地通貨ベースで記載しています。） ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : ラッキー カントリー 2 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 : ラッキー カントリー ( 資産成長型 )
... 収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らない ようにするために設けられた勘定です。 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ● ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 5 日 DIAM 高格付インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 : ハッピークローバー 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産
... 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。 一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる 要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合で ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 愛称アルテピクテ ダイナミック アロケーション ファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] ピクテ投信投資顧問株式会社電話番号 受託会社 [ ファンドの財産の保管およ
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
... 㸫ࠉࠉ㸫 株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。 【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】 ベンチマークであるＴＯＰＩＸ （東証株価指数） と連動する投資成果を目標として運用を行いました。 （1）株式組入比率は期を通じて100％に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金 変動に[r] ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 追加型投信 / 内外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 2019 年 2 月 13 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 :
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 追加型投信 / 内外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 2018 年 1 月 16 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better Wor
... 【運用状況と今後の方針】 12月、当ファンドのパフォーマンスはプラスとなりました。新規上場した日本の中古住宅再生事業のカ チタスや、インドの企業および政府向けコンピューターソフトウェア開発会社のバクランジーの株価が上 昇したことはプラスとなりました。一方、モバイル決済サービス会社のスクエアや再生可能エネルギー会 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 21 日 企業価値成長小型株ファンド ガンリキ愛称 : 眼力 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型
... ※比率（％）は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、国/地域を表します。 組入上位10銘柄 順位 銘柄名 種類 国/地域 業種 比率（％） １ マクアケ 株式 日本 情報・通信業 2.87 ２ ＥＤＵＬＡＢ 株式 日本 情報・通信業 2.57 ３ ＢＡＳＥ 株式 日本 情報・通信業 2.42 ４ テラスカイ 株式 日本 情報・通信業 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻
... ○ MSCI KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数 で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) ファンドの販売会社 ファンド
... 本ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ラ イセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、「FTSEグロー ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 21 日 世界 e コマース関連株式オープン愛称 : みらい生活 追加型投信 / 内外 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ
... の株式・REITに比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制などの要因に よって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、こ ...
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交付運用報告書 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ◆ 米ドル建ハイイールド債券（為替ヘッジあり）マザーファンド （計算期間 2016年５月10日∼2017年５月８日） （注１）基準価額の推移、１万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 11 日 AI( 人工知能 ) 活用型世界株ファンド アイ 愛称 : ディープ AI 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投
... ●「シティ世界国債インデックス（除く日本）」は、シティグループ・インデックスLLCが開発した債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている 時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。 ...
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交付運用報告書 新光日本小型株ファンド < 愛称 : 風物語 > 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本小型株ファンド ( 愛称 : 風物語 ) は 2018 年 7 月 20 日に第 5 期決算
... ・ラッセル野村 小型インデックス（配当込み）は、Russell/Nomura Total Market インデックス採用銘柄のうち、浮動株調整時 価総額下位約15％の銘柄で構成されています。なお、Russell/Nomura Total Market インデックスは、全上場銘柄の時価総額（安 定持ち株控除後）の98％以上をカバーしています。 ・ラッセル野村 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2020 年 2 月 17 日 楽天 新経連株価指数ファンド 愛称 : JANE インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 商品分類および属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追
... 償還時 所得税および地方税 （譲渡益）に対して20.315% 譲渡所得として課税されます。換金（解約）時および償還時の差益 ※ 上記は2019年10月末現在のものです。なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 ...
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SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト週次レポート販売用資料愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託
... 今週は、企業の福利厚生業務の請負事業から領域を広げながら成長を続けている「ベネフィット・ワン」をご紹介します。主力の総合 福利厚生サービスは、顧客企業の福利厚生の一環として、従業員に様々なサービスを低価格で提供しています。サービス内容はホテル 宿泊からスタートし、今ではエステ、映画鑑賞、自己啓発、保育所サービスなど多岐にわたっています。月額一人当たり数百円といった ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 6 月 10 日 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 愛称 : ぶんぱいくん 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度
... ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京 証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が 有しています。 ●「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI ...
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3ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 追加型投信 / 内外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 2017 年 11 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better Wo
... Itron Inc ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : ワールドコーポレート ハイブリッド証券ファンド 1607 愛称 プレミアム カンパニー 1607 単位型投信 / 内外 / その他資産 ( ハイブリッド証券 ) 単位型 追加型 単位型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 (
... 税制の変更等、ハイブリッド証券市場にとって不利益な制度変更等があった場合は、市場規模が著 しく縮小し、投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。 ■債券の価格変動リスク（金利変動リスク） 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に公社債等に投資します。公社債の価格は、一般的に金 ...
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契約締結前交付書面 ｢楽天証券投資一任契約｣（愛称：楽ラップ）に係る契約締結前交付書面の改定のお知らせ | 楽天証券
... （ラップフィー） の料率をそれぞれ乗じ、 さらに楽天証券投資一任契約約款第 11 条第 2 項に掲げる計算期間の日数を 365 日で除して 得られた数字をそれぞれ乗じた額 （円未満切捨て） の合計金額を当月分の固定報酬とします。 （楽天証券投資一任契約約款第 15 条第 1 項で定める契約期間内に閏日を含む場合であって も、計算期間の日数を ...
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