Top PDF 当期末の基準価額は期首に比して上昇しまし

運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574

... と、米国の次期政権の政策が商品市況の上昇をもたらす可能性があることなどから、足下の不透明感が払拭されれば、次第にエマージング債券市況にとって好循環が促進される環境になると考えます。ただし、米国の金融政策については、引き続き注意が必要と考えます。 ...

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運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円

... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益 ...

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当期中の基準価額等の推移について運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりましたベンチマークとの差異ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました第 1 期首 : 10

... 表を停止する権利を有しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２ ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 第 16 期 :2017 年 1 月 31 日 ~2018 年 1 月 30 日 ) 基準価額騰落率第 16 期首 : 30,173 円第 16 期末 : 42,840 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,300 円 ) 騰落率 : +46.3%( 分

... グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 ...

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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみるとファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201

... 国企業の業種別利益成長予想を比較すると、ヘルスケアはエネルギーを除く他の業種に比べ相対的に高い水準となっています。米国ヘルスケア企業の予想1株あたり利益（EPS）成長率は+31%となっており、米国企業全体の ...

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運用経過基準価額等の推移第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド

... 指数に関して ○「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について • 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指 ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸

... 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額騰落率第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配

... ＜ＨＳＢＣ中国Ａ株マザーファンド＞引き続き、中国Ａ株に投資するファンドを通じて、中国本土の証券取引所（上海、深セン）に上場している中国人民元建ての中国株式への投資を行います。・「（対基準価額比率）」は、当期分配金（税込み）の期 ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移分配金再投資基準価額およびベンチマークは期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています期首 18,171 円期末 20,464 円 ( 分配金 0 円

... デュレーション各国市場をいくつかの満期セクターに分割し、それぞれのセクター毎にデュレーション（投資資金の平均回収期間）、利回りなどの債券特性に近くなる銘柄の組み合わせを選択していくこと ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 第 43 期 ~ 第 44 期 :2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 5 月 22 日 ) 基準価額騰落率第 43 期首 : 7,178 円第 44 期末 : 8,325 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 : +16.0

... 香港ドルおよび人民元は対円で当作成期初から12月半ばにかけて大幅に上昇しました。背景としては、米国の金利先高感から円安・米ドル高が進んだことが挙げられます。その後、香港ドルおよび人民元は、安全資産 ...

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ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 14, 000 ( 億円 ) 50 13, , , , , 500 期首 ( ) 0 期末 (

... 月初旬に米国雇用統計が市場予想を大幅に上回る強い内容となったことを受けて、米国の長期金利が大幅に上昇したことやインフレ懸念が膨らんだことなどを背景に、世界的に株式市場は急落しました。 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額騰落率第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1

... 特に中国株式への投資では、中国経済の構造変化の恩恵を受ける企業、自己資本利益率（ROE）の改善が予想される企業を選好します。・「（対基準価額比率）」は、当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率です。この値は ...

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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在運用担当者コメント当ファンドの基準価額は上昇しました世界の株式市況は米国の中間選挙の動向や企業業績を巡る不透明感などを背景に上下したものの上昇して月を終えました市況別では米国株式市況は月初に行われた米国中間選挙において上下両院が

... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 ...

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Q1: なぜ額を引き下げたのですか? 2/ 基準価額の水準が低下してきたことや市況動向等を総合的に勘案して額を変更いたしました額は基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して決算の都度委託会社であるニッセイアセットマネジメントが決定しています当ファンドの基準価額は 1 年前の第 55

... 下落することがあります。また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。信用リスクリートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化し ...

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WTI 原油先物ファンド ( ロングポジション ) 運用経過基準価額等の推移について第 9 期首 :2,385 円第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し日々の基準

... ＷＴＩ原油先物取引価格（期近物）は、期初は43ドル台（１バレルあたり。以下、同じ）でしたが、石油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国による協調減産などを背景に堅調に推移し、2018年１月には66ド ...

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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在運用担当者コメント 11 月は株式市場の動きを表す MSCI ワールドインデックス ( 米ドル建 ) は上昇しヘルスケアセクターの動きを表す MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 米ドル建 ) も上昇し当ファンドの基準価額も上昇

... ・投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 ...

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運用経過基準価額等の推移第 52 期首 6,495 円第 57 期末 6,525 円既払分配金 ( 税込み ) 420 円騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )

... 〈欧州ハイイールド債券市場〉当作成期の欧州ハイイールド債市場は、前作成期末比で小幅に上昇しました。スプレッド（国債との利回り格差）が拡大したことはマイナスとなったものの、相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めし ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

当期末の基準価額は期首に比して上昇しまし