当ファンド）をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます
販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
... －基準価額・純資産総額等の推移－ ※基準価額は信託報酬控除後のものです ※分配⾦再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配⾦を 決算⽇に再投資した修正基準価額をもとに算出、表⽰ ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 2019年4⽉のカナダ株式市場は上昇基調となりました。国際通貨基⾦（IMF）が2019年の世界経済成⻑率予測を ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
... マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ・バランスト・リスク・ アロケーション・ファンド クラスC-Accumulation投資信託証券（円ヘッジ付）に投資を行います。 同外国投資信託では、債券、株式、コモディティの配分については、市場環境や価格変動の大きさ ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 年 2 回決算型 )/ 愛称 :jreviveⅡ は 2019 年 1 月 22 日に第 7 期決算を行いました 当ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資
... （注1）当ファンドは、株価が下落した銘柄の中から財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資 をするという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。 ...
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ご加入のみなさまへ 平素より弊社年金保険をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます ご契約いただいております 特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険 の特別勘定の運用方針 投資対象 投資リスクおよび運用状況などについてご報告いたします ご一読のうえ 保管いただきますようお願い申し上げます = 目次 = PAG
... 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ／配当込み）は、18.7％上昇しました。日銀短観で大企業製造業の業 況判断指数が２四半期ぶりに悪化したことや、原油価格の下落、米国長期金利の低下、企業業績へ の不安などから、下落基調で始まりました。日銀の追加金融緩和に対する期待や、米利上げ観測を 背景とした円安により上昇する場面もありましたが、５月の米雇用統計が市場予想を大幅に下回り、 ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 米国中小型割安株ファンド ( 愛称 :US リバイブ ) は 2018 年 3 月 5 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは 米国中小型割安株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 原則として米国の金融商品取引
... 純資産総額 （百万円） 796 629 （注1）当ファンドは、米国中小型割安株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として米国の金融商品取引所に上場する中小型株式等（優先出資証券、 新株予約権付社債、上場不動産投資信託（REIT）、米国預託証書（ADR）等を含みます。）の中から、高配当かつバリュエーションが割安と判断される企 ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... ブラジルでは、国外からの債券投資に伴う為替取引については、送金額に税金(ＩＯＦ:金融取引税)が課せられる場合 があります。当ファンドでは、投資者のファンド購入により運用資金が増加すると、債券投資のために為替取引(送 金)を行います。この際に発生する税金は当ファンドの投資信託財産全体で負担することになり、基準価額の下落要因 ...
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追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて JPM グローバル医療関連株式ファンド は 去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の医療関連企業の株式
... TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所 が有しています。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し ても、責任を有しません。 ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
... 引き続き、「ベアリングワールド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド」を高位に組入れて運用を行います。 ＜ベアリングワールド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド＞ 米国をはじめとする主要国の長期金利は、トランプ大統領が打ち出す景気対策への期待を織り込んで上昇して ...
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ご加入のみなさまへ 平素より弊社年金保険をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます ご契約いただいております変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 2004) 年金額最低保証特約 の特別勘定の運用方針 投資対象 投資リスクおよび運用状況などについてご報告いたします ご一読のうえ 保管いただきますようお願い
... ＜運用概況（2016年３月30日から2017年３月29日まで)＞ ＜運用概況＞は、マザーファンドの決算期間に対応しており、特別勘定の決算期間とは異なります。 計量的な分析に基づいた個別銘柄の選択を通して、ベンチマークであるＥＵＲＯ ＳＴＯＸＸ50（配当込み・円 換算）のパフォーマンスを中期的に上回る運用成果を目指した運用を行いました。個別銘柄要因では、ＢＮＰパリ ...
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受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて ニッセイ ケイマン トラストJPX 日経 400ジャパン ファンド ( 以下 当ファンド といいます ) は このたび 第 3 期の決算を行いました 当ファンドの投資目的は 成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い 信託財産
... 意見の根拠 我々は、国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」という。）に準拠して監査を行った。当該基準の下での 我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々 は、ケイマン諸島における財務書類の監査に関する倫理要件とともに、国際会計士倫理基準審議会の職 業会計士の倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）に従ってサブ・ファンドから独立した立場に ...
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1 / 9 ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - 第 5 期分配金は 300 円 (1 万口当たり 税引前 ) 2018 年 3 月 14 日 平素は ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年
... 【運用のポイント】 当ファンドでは、「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の3つのテーマに着目し、市場の様々なロボット関連産業の企業に投資 を⾏い、信託財産の成⻑をめざしました。具体的には、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で⾃動化を⾏う企業、これらの ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて GTグローバルインベストメント オープン は このたび 第 40 期の決算を行いました 当ファンドは内外の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) 債券を主要投資対象とし 安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図る
... 米ドル／円 101円85銭（前期末113円62銭） ユーロ／円 113円96銭（前期末124円11銭） ※株価指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。 ＜株式市場＞ 当期の世界の株式市場は、2016年６月下旬に英国での国民投票の影響を受けて大きく下落する局面が ...
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日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) は 2017 年 1 月
... 国内では、「働き方改革」により効率的な経営が意識されるなか、人材派遣業や工場の自動化関連を取り巻 く環境が良好です。また、ＩｏＴ（人工知能）や有機ＥＬ等を始めとする分野において高い技術力を持つ銘柄 群が注目を集めることが予想されます。 このような投資環境の下、マーケットの変化に留意します。安定した配当を継続できる財務体質の良好な銘 ...
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Global Sovereign Open 販売用資料 ( 作成日 :2014 年 1 月 17 日 ) 追加型投信 / 内外 / 債券グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 分配金のお知らせ 平素は グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます
... トータル投資収益（左目盛） 利子収入要因（右目盛） 価格変動要因（右目盛） ※上記は、あくまで過去の実績であり将来の成果をお約束するものではありません。※上記は、当ファンドの実績ではなく、1997年12月を100ポイ ...
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1 / 8 Fund Letter 性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 最近の運 状況と今後の 通し 2019 年 1 月 8 日 平素は 性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 今回は 最近の運 状況と今後の 通しについてお伝えいたします 基準価額 純資
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
... 今期の基準価額の騰落率は－0.8％となり、ベ ンチマークの－0.2％を0.6ポイント下回りまし た。主な差異要因は以下の通りです。 （マイナス要因） コスト負担（当ファンドの信託報酬や、債券 に係る保管費用などのコスト）が生じること （その他の要因） ベンチマークとファンドで評価に用いる為 替レートや債券時価が異なること ◎分配金 （１） 収益分配金は、基準[r] ...
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オーロラファンド ( 韓国投資ファンド ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 19 期 ( 決算日 2015 年 10 月 30 日 ) 作成対象期間 (2014 年 10 月 31 日 ~2015 年 10 月 30 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成
... 当ファンドは運用開始以来、オーロラファンドを構成するファンドとして永らくご愛顧いた だきましたが、2016年10月30日に信託期間満了を迎えます。 なお、オーロラファンドを構成するファンドのうち、オーロラファンド（タイ投資ファン ...
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ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
... 当ファンドのポートフォリオ インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）を高位 に組み入れ、欧州地域の企業が発行する債券および株式などに実質的に投資しました。債券、株式 の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目しました。また、債券、株式などの資産配分は、自 ...
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しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : アジアの恵み 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金変更のお知らせ 販売用資料 作成基準日 : 平素は しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : アジアの恵み ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて
... 今後も分配金の変更は続くのですか。 当ファンドは「利子・配当等収益を中心に安定した収益分配を行うこと」を分配方針としており ます。今後もこの分配方針に従って、基準価額の水準、分配対象額の状況や市況動向等を総合的に 勘案し、収益分配額を決定いたします。したがって、将来の分配金の支払いやその金額について保 ...
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