当ファンドの基準価額騰落率はベンチマーク騰落率
追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、米国の利上げ開始時期をめぐる不透明感が漂うなか、原油や鉄鉱石 などの商品市況の下落や、中国株式の急落といった外部要因に加え、ブラジル国内ではルセ フ政権に対する汚職事件捜査の影響や、緊縮財政政策に反対する議会との対立などが嫌気さ ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 6,934 円 純資産総額 138 百万円 ベンチマーク 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2
... 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... ＊ 基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊ 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、期首から2014年９月にかけ政権交代への期待が高まり、上昇基調と なりました。しかし、その後は現職のルセフ大統領の支持率が回復し、10月末の大統領選挙 で決戦投票の末再選を果たしたことなどを背景に下落しました。また、ブラジルの主要貿易 ...
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1 JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA 向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ラッセル野村中小型インデックス株式株式純資産税込み期中 ( 配当込み ) 期中組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 円 円 % % % % 百万円 21 期 (2016 年
... （注） 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、各比率は実質比率を記載しております。 （注） 株式先物比率は買建比率－売建比率です。 （注） ベンチマークは、設定時を10,000として指数化しています。 （注） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 姿勢を示したことなどを好感し、一進一退を繰り返しながらも上昇基調を維持しました。一方、欧州株式市場 は、米国の保護貿易主義により世界経済への悪影響に対する懸念が広がったほか、先行きが不透明なイタリア の政治情勢が相場の重荷となり、軟調な展開となりました。10月に入ると、堅調だった米株式市場も調整局面 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... なって、①コスト増加などの影響から内需関連企業の業績で苦戦が目立ったこと、②米中貿易摩擦 の悪化などの影響が輸出関連企業の業績に影響を及ぼし始めたことが明らかになったこと―など を要因に、投資家心理は一気に弱気に傾き、米国株式市場の急落をきっかけに、国内株式市場は大 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 姿勢を示したことなどを好感し、一進一退を繰り返しながらも上昇基調を維持しました。一方、欧州株式市場 は、米国の保護貿易主義により世界経済への悪影響に対する懸念が広がったほか、先行きが不透明なイタリア の政治情勢が相場の重荷となり、軟調な展開となりました。10月に入ると、堅調だった米株式市場も調整局面 ...
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DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
... 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2. 25% 2027/8/15 663, 832 United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0. 75% 2018/4/30 479, 606 United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2. 375% 2027/5/15 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... また、米中の両国をはじめとした世界的な貿易摩擦への懸念から軟調推移となり、加えて、米国の利上げ観 測からアジア通貨が下落したことを受けて新興国から資金を引き上げる動きが広がりました。 期末にかけては、通貨トルコリラの急落を受けて、新興国からの資金流出が加速するなど軟調な展開となり ...
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毎月タイプファンドの収益率 過去 1ヵ月 過去 3ヵ月 過去 6ヵ月 過去 1 年 過去 3 年 設定来 -1.7% -2.9% -1.0% -5.9% -6.8% 42.1% * ファンドの収益率は分配金込み基準価額で計算しています 基準価額の騰落額要因分析 ( 単位 : 円 ) 18/07/25
... 米国長期金利は、主要国における緩やかな景気減速、グローバルな金融政策正 常化、保護主義の台頭に対する懸念等を背景に当面レンジ内での推移が継続す ると考えています。欧州長期金利は当面中核国に関しては大きく上昇する可能性 は限られていると考えています。このような環境において、基本通貨配分に沿った ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... （アムンディ・ジャパン株式会社） 〈ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド－ブラジルレアル（Ⅰ４シェアクラス、円）〉 地政学的状況、とりわけ貿易をめぐる緊張の高まりは引き続き、マクロ経済環境に関する不透明感の 源泉となっていますが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）は2019年夏まで金利を低水準に維持すると言明して ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また は販売されるものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損 害に対しても、責任を有しません。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 16 期 :2017 年 1 月 31 日 ~2018 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 16 期首 : 30,173 円第 16 期末 : 42,840 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,300 円 ) 騰落率 : +46.3%( 分
... ◆ （参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆ グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 続けるとの思惑から、世界の株式にリスクを取る動きが強まり日経平均株価は上昇に転じました。12月中旬に はＦＯＭＣで資産買い入れ縮小が決定されましたが、量的金融緩和の縮小について、時間をかけて段階的に縮 小することが強調されたことで、先行きの金融政策に対する不透明感が払拭され、米国株式市場が上昇したこ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 続けるとの思惑から、世界の株式にリスクを取る動きが強まり日経平均株価は上昇に転じました。12月中旬に はＦＯＭＣで資産買い入れ縮小が決定されましたが、量的金融緩和の縮小について、時間をかけて段階的に縮 小することが強調されたことで、先行きの金融政策に対する不透明感が払拭され、米国株式市場が上昇したこ ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... ◆ （参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆ グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... プリント日時：5/29/2014 9:08:00 AM 外国債券マザーファンド ◎運用経過 １．基準価額の推移 ＊基準価額は5.2％の上昇 基準価額は､期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました｡ ○主な変動要因 ①の局面(期初～'13年６月中旬) (下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が[r] ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... （注５）第29期計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,044,196円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する 収益調整金（701,407,442円）および分配準備積立金（294,639,386円）より分配対象収益は1,001,091,024円（10,000口当たり2,678 円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。 ...
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