当ファンドが
1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン )( マネープールファンドA/Bは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ 愛称: スマートスター 補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一
... 為替取引によるプレミアム／コスト：各通貨の短期金利（米ドル、円は1ヵ月ＬＩＢＯＲ、ブラジルレアル、メキシコペソ、トルコリラ、 ロシアルーブルはＪＰモルガンＥＬＭＩ＋、豪ドルは銀行手形1ヵ月の利回り）を使用して三菱ＵＦＪ国際投信にて算出。 ・為替取引にあたっては、一部新興国通貨の場合、「ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引」を利用する場合があります。ＮＤＦ取引とは、将来 ...
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ワールド リート セレクション ( 米国 ) 愛称十二絵巻追加型投信 / 海外 / 不動産投信 情報提供用資料 当ファンドの組入上位の決算は概ね良好な内容 当ファンドが実質的に保有している組入上位 10 銘 柄については 2018 年 7-9 月期決算では 8 銘柄の FFO が市場予想を上回りまし
... 住宅、産業施設系を中心に業績見通しを上方修正 1 ＜本資料に関してご留意いただきたい事項＞ ■本資料は、「ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称 十二絵巻」に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、ファン ドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。■本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来予告なしに変 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主として 日本の上場株式に投資することにより 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 当ファンドは 投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて 資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです 1 当ファンドの購入の申込みを行
... 資リスク 当ファンドは、少数の銘柄に集中して投資を行ないますので、多くの銘柄に分散投資を行 なった場合と比較して、価格変動が大きいと考えられます。当ファンドの基準価額は、日本 の株式市場全体の動きにかかわらずより大きく変動する可能性や、市場全体の動きとは異 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... 信用リスク 当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債等を実質的な投資対象としている ことから、公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評 価の変化等、信用状況によって公社債等の価格は変動します。特に、発行体が財政 難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこ ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... ● 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があり ます。 当ファンドが投資対象である外国投資信託を通じて実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... 3 マザーファンドの運用状況ならびにその運用会社に関して少なくとも年1回評価を行い、 優良でないと判断したマザ－ファンド（運用会社）は、新たに選定する運用会社が運用 するマザーファンドと入れ替えを行います。 損保ジャパン DC 証券株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドが投資するマザーファ ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... ＪＰＹヘッジド・クラス） 当ファンドが主に投資している欧州と米国市場については、引き続き堅調な経済成長が期待できると考えて います。米国経済は新規雇用を創出しており、また、ＩＳＭ製造業景況指数 、ＰＭＩ（購買担当者景気指数） はサービスセクターが伸びていることを示唆しています。非製造業における、新規注文と雇用は特に強いもの ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... █ ベンチマーク（オリジナル指数） MSCIコクサイ指数 MSCI コクサイ指数は、MSCI Inc.の登録商標です。 当ファンドは、MSCIInc.（以下、 「MSCI」といいます。）、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるい は関係したその他の当事者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ ...
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記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
... 平成30年４月末現在、追加型証券投資信託「ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ・オープン」（以下「当ファンド」 といいます。）の純資産総額が20億円を下回っております。また、当ファンドでは信託約款において、 純資産総額が20億円を下回っている場合には信託契約を解約することができると定めています。そ ...
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< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... ブラジル国内の政治的、経済的な混迷が継続する可能性が⾼いことから、ブラジルレアルは当⾯は不安定な展開が 続くことが予想されます。ただ中⻑期的には、ブラジル中央銀⾏が当⾯の⾼⾦利政策の継続や通貨下⽀えの姿勢を 示していること、ブラジル政府の財政健全化や国内経済改⾰への取り組みによりレアルの⾒直しが進むことが期待 ...
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... － 4 － （海外債券市況） 米国、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの10年国債利回りは、期首と比べて、総じて低下しました。 期首から2015年４月中旬にかけては、米国の堅調な内容の雇用統計の発表などを受けたＦＲＢによる早期の 利上げ開始観測などを背景に、各国の国債利回りが上昇する局面があったものの、世界的な景気の減速懸念や、 ...
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「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介
... ※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 当ファンドでは、成長株に特化した独立系の投資顧問会社である「エンジェルジャパン・アセットマネジ メント」が徹底したボトム・アップリサーチを行ない、有望企業を厳選しています。 企業調査にあたっては、経営陣との個別直接面談を重視しています。IPO（株式の新規公開）を行なった 企業については、 ほとんど全ての企業と面談 ...
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目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
... ※本書面は、投資信託説明書（交付目論見書）または目論見書補完書面ではございません。 【信託期間に関するご留意事項】 ・ファンドには原則として信託期間が定められており、信託期間が終了するとファンドは償還 されます。ただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還（または延 ...
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ファンドの特色 主として新光 J-REIT アクティブ マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定を含みます ) している不動産投資信託証券 ( 以下 J-REIT といいます ) に投資します 当ファンドの運用は ファミリーファ
... ※上記の写真は、2018年7月末現在、 Ｊ－ＲＥＩＴが投資を行っている不動産物件の一例を示したものです。したがって、当ファンドにおいて上記Ｊ－ＲＥＩＴを組み入れることを 示唆あるいは保証するものではありません。また、個別のＪ－ＲＥＩＴを推奨するものでもありません。 首都圏 マ ザ ーフ ァ ンド が 主 要 投 資 対 象 と す る Ｊ － Ｒ ＥＩＴ （ J a p a n ...
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受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて ニッセイ ケイマン トラストJPX 日経 400ジャパン ファンド ( 以下 当ファンド といいます ) は このたび 第 3 期の決算を行いました 当ファンドの投資目的は 成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い 信託財産
... 注10 税金 ケイマン諸島には、現行法規制の下、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。 受託会社は、ファンドのために、ケイマン諸島の信託法に基づき、ケイマン諸島内閣長官から、 2015年６月10日（ファンドの設立日）以降50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産 もしくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もし ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な 価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。 ◆為替変動リスク 当ファンドは原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを排除 ...
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解約停止が英国の上場リートに与える影響 今回の不動産ファンドの解約停止の動きについて 当ファンドの外部委託先によると このような不動産ファンドは個人向けに過去 5 年間 人気がありファンド残高は 100 億ポンド ( 約 1 兆 3 千億円 ) にのぼっているものの 英国不動産市場全体から見ると数
... ファンドへの投資を通じ、実質的に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回り を安定的に獲得することを目標として運用を行います。 当ファ ンドの基準価額は 、 ファ ンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、 運用による損益は 全て投資者の 皆さまに帰属します。 したがって 、投資者の皆さまの投資元本は ...
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シティ カントリー セレクター 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 カントリー セレクター ストラテジー トラッカーファンド 14 マネー オープン マザーファンド 17 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファンズとは 複数の投資信託を組み合わせ 一
... ＜値上がり要因＞ ・利息収入などを得たこと。 (国内短期金利市況） 期中、無担保コール翌日物金利は安定的に概ね0.09％を下回る水準で推移しました。国庫短期証券（ＴＢ） ３ヵ月物金利は、日銀による積極的な金融緩和姿勢などを背景に、期首の0.06％台から、2014年８月にかけ て0.01％台まで低下しました。９月に入ると、日銀による積極的な短期国債の買入れ姿勢などを背景にマイ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average ( ダウ ジョーンズ工業株価平均 ) を対象指標とし 対象指標に連動する投資成果
... ＜ダウ・ジョーンズ工業株価平均 ® に関する免責事項＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均 ® （「指数」）は、S&PGlobal の一部門である S&PDowJonesIndicesLLC またはその関連会社（「SPDJI」） の商品であり、これを利用するライセンスがシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社（「シンプレクス」）に付与されています。 Standard&Poor’s ® ...
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モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2017にて 「グローバル・フィンテック株式ファンド」など3ファンドが 最優秀ファンド賞および優秀ファンド賞を受賞
... 部門 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、 2017 年におい て各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式（グローバル）型 部 門は、2017 年 12 月末において当該部門に属するファンド 493 本の中から選考されました。 ...
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