式重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
大河 50VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 大河 75VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 日本株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安田投信投資顧問株式会社 外国株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安
... 銘柄正式名称 発行者名称 ＤＩＡＭ日経２２５インデックスファンドＶＡ 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 国内株式パッシブ・ファンド－日経２２５型－（適格機関投資家向け） 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 ＤＩＡＭ日経２２５型パッシブ・ファンド（適格機関投資家向け） ...
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BNP パリバ 欧州リート マザーファンドの資産の状況 BNP パリバ 欧州リート マザーファンド は BNP パリバ 欧州 REIT リサーチ ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の主要投資対象です 当初設定日 資産内容特性値 REIT 71.22% 株式 27.27% 短期金融資産等 1.52
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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一時払変額年金保険 ( ) 型 オールスターバランス : すりーすてっぷ年金 主な投資対象とする投資信託の運用レポート 日本株式 日本株式エンハンスト インデックス 適格機関投資家専用 運用会社 ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 基準価額の推移 ( グラフは設定日を として指数
... 国内債券相場は、世界景気の減速懸念を背景とする株安や原 油安を受けて世界的に金利が低下するなか、㻝㻜年国債最長期債 利回り（以下、長期金利）は低下基調となりました。月初は、前月 末に公表された日銀オペ運営方針の修正を受けて、オファー額 減額への警戒感が高まったことなどから小幅に長期金利は上昇 しました。その後は米中貿易摩擦の収束期待を背景とする日経 平均株価の大幅反発などからリスク選好の動きとなり金利上昇 ...
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海外機関投資家判明調査 中間報告
... Effissimo Capital Management Pte Ltd（以下「ECM」という。）は、投資一任契約の受任者 として投資・運用の決定権限を有しており、 日本版スチュワードシップ・コードに規定さ れたスチュワードシップ責任、すなわち、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解 に 基づく建設的な「目的をもった対話」（エンゲージメント）などを通じて、当該企業の企 ...
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経営管理体制 リスク ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称リスク ウェイトの判定に使用している適格格付機関は 以下の 4 つの機関を採用しております なお エクスポジャの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行なっておりません R&I( 格付投資情報センタ ) JCR( 日本格付研究所 ) Mo
... （注） 1. 格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。 2. エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しております。 （注） 1. 当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。 2. 上記「保証」には告示（平成 18 年金融庁告示第 22 号）第 45 条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー）, ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します DCニッセイワールドセレクトファンド ( 債券重視型 ) 債券重視型 DCニッセイワールドセレクトファンド ( 標準型 ) 標準型 DCニッセイワールドセレクトファンド ( 株式重視型 ) 株式重視型 委託会社の
... ○ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はありません。 リスクの管理体制 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資 制限等遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリン グ結果を運用担当部門に連絡するとともに社内で定期的に開催される会議で報告します。運用担当部門 ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP （適格機関投資家専用） 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市 場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスの ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
... 㸫ࠉࠉ㸫 株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。 【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】 ベンチマークであるＴＯＰＩＸ （東証株価指数） と連動する投資成果を目標として運用を行いました。 （1）株式組入比率は期を通じて100％に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金 変動に[r] ...
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金融機関の資本政策と運用ニーズに応える「上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials」＜愛称：上場TOPIX（除く金融）＞～ 売買はおよそ1,000円から可能、「現金設定型」で機関投資家ニーズにも対応 ～
... 「上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials」＜愛称：上場 TOPIX（除く金融）＞の売買は 1 口単位、当 初設定価格は 1 口＝1,000 円となっており、投資家のみなさまにはおよそ 1,000 円という少額からの取引を機 動的に行なっていただくことが可能です。 また、「上場インデックスファンドTOPIX ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 96.9% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... 当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの企 業の技術を下支えする半導体やソフトウエア企業などの銘柄に投資しています。企業規模の面ではアマゾン・ ドット・コムやキーエンスのような大型株からテラダインやライト・メディカル・グループなどの中小型株に も幅広く投資しています。地域別ではロボット関連産業の技術革新において先進的な地域である米国、日本を ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 97.7% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... 11月の主な投資行動としては、10月の終わりに組み入れを開始した日本のダイフクの組み入れを進めまし た。同社は製造業や物流センター向けにマテリアルハンドリング（マテハン）機器を供給しています。米国で は、シミュレーション・ソフトウェアのアンシスや建設業・農業向けオートメーション機器のトリンブルなど を買い増しました。また、以前、利益確定のため一部売却した米国の手術用ロボット大手のインテュイティブ ...
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ブラックロック ワールド債券ファンド ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投資適格
... ・投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合 があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なります。 リスクの管理体制 委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なってお ...
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特別勘定資産の内訳 (2015 年度末 ) ( 単位 : 百万円 ) 金額 区分新興国株配分変更型 新興国重視型 債券重視型 資産分散型 円マネー型 現預金 コールローン 有価証券 公社債 株式 外国証券 45
... JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックスは、新興国の債券市場の動きを捉える代表的な指標です。 同指数はジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表している指数であり、その知的所有権その他一切の権利は、発行者および許 諾者に帰属します。同指数の発行者および許諾者は当ファンドとは何ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。 ...
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SBI証券、個人型確定拠出年金（iDeCo：イデコ）についての個人投資家向けアンケート調査
... （1）iDeCo を利用する金融機関（運営管理機関）を選んだポイントは何ですか？ （N=507） （2）確定拠出年金（企業型、個人型〔iDeCo：イデコ〕ともに）は、利用者が運用商品を選択しやすくするた めに政令で具体的な運用商品提供数の上限を定めることとされており、「確定拠出年金の運用に関す る専門委員会報告書」（社会保障審議会企業年金部会）において、上限を 35 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイワールドセレクトファンド ( 債券重視型 )/( 標準型 )/( 株式重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書
... ○ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はありません。 リスクの管理体制 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資 制限等遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリン グ結果を運用担当部門に連絡するとともに社内で定期的に開催される会議で報告します。運用担当部門 ...
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スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 ( 安定型 ) 資産 目標配分比率 FOFs 用 JPX 日経インデックス 400 ファンド S( 適格機関投資家専用 ) 3.57% 2.79% FOFs 用日本株配当ファンド S( 適格機関投資家専用 ) 1.07% -0.6
... 投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きにおおむね連動する投資成果をめざす仕組み債券を活用する 場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動することを保証するものではありません。 また、仕組み債券の価格は取引にかかわる関係法人の財務状況等およびそれらに関する外部評価等、市場や経済環境の悪化や混 ...
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クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機関投資家限定 ) ( ご注意 ) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるクレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機
... ５．流動性リスク 実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買 される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等により、当該有価証券等の流動性は大きく影響されます。当該有価証券等の 流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることがあり、デリバティブ等の決済の ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... ・ 特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益 ・ に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。 ・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ・ ...
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野村資本市場研究所｜中国QFII（適格外国機関投資家）運用枠の拡大に向けた動き（PDF）
... この新規増加分の認可に備え、2012 年 6 月 20 日、証監会は、「「適格外国機関投資家 国内証券投資管理弁法」の実施の問題に関する規定」（パブリックコメント）を公表し、 同年 7 月 27 日に同規定を正式に公布した（即日施行）。同規定では、①申請資格、②証券 口座の開設、③分別管理、④投資範囲、⑤申請手続きの簡素化、といった 5 つの面で規制 ...
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3. 開示基準日 2016 年 12 月末日基準 4. 保有銘柄明細 (1)FOFs 用 JPX 日経インデックス400 オープン ( 適格機関投資家専用 ) 業種 1 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.90% 2 三菱 UFJフィナンシャル グループ 銀行業 1.86% 3 みずほフィナ
... （１４）FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用） （１５）BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY （１６）FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンド （適格機関投資家専用） （１７）FOFs用ピクテ ...
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