15年等金額投資（ラダー型運用）による運用
日本円単位型特別勘定月次運用レポート 単位型特別勘定の運用方針等 2018 年 12 月末現在 主として円建ての債券に投資することにより 満期時の所定の金額の確保を目指しながら 中長期的に高い投資成果をあげることを目標とします 基本保険金額と同額の成果を目指す 安定運用部分 と 株式市場の環境に応じ
... 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険 株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。 ...
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ノムラ ボンド & ローン ファンド 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) 運用実績の推移 20,000 15,000 10,000 5,000 運用実績 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指
... 第119期（2019年7月17日～2019年9月17日）の目標分配額は、2019年4月2日現在の金利水準などの外部環境およびポートフォリオの利子 収入レベルを基に、信託報酬などの諸経費、為替ヘッジコストなどを考慮し、1万口当たり20円（課税前）としています。 ...
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運用実績 ( 年 2 回分配型 ) 運用実績の推移 14,000 12,000 10,000 8,000 ( 分配金再投資 ) ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 月次 ) 純資産 ( 右軸 ) 6,000 07/07 09/07 11/07 13/07 15/07 17
... 分配金に関する留意点 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファン ...
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マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... ※基準価額は信託報酬控除後です。 改定日 当月は、先進国株式市場は下落しました。米国の主要企業の決算内容は概ね好調な実績となったものの、景気や企業業績の先 行きに対する楽観が後退したこと、長期金利の上昇を嫌気したこと等を背景に世界的にリスク回避的な動きが強まり、割高感が意 識されたハイテク企業等を中心に下落する展開となりました。新興国株式市場では、米中貿易摩擦に対する懸念や、中国景気やハ ...
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c. 会社の機構 ( 平成 30 年 5 月末日現在 ) < 投資運用の意思決定機構 > 運用業務 責任内容 代表取締役 運用哲学 運用方針が遵守されているかの管理監督 運用 調査の人材確保と教育体制の確立 投資政策委員会の活動の監督
... 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続 は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択 及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当 監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と ...
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c. 会社の機構 ( 平成 30 年 11 月末日現在 ) < 投資運用の意思決定機構 > 運用業務 責任内容 社長 運用哲学 運用方針が遵守されているかの管理監督 運用 調査の人材確保と教育体制の確立 投資政策委員会の活動の監督
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査 手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に よる中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応 じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための ...
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ユニット リンク保険 ( 有期型 ) 特別勘定の月次運用レポート 2019 年 4 月度 < 目次 > 1. 特別勘定の種類 1 ページ 2. 運用環境の主な状況 2 ページ 3. 特別勘定の運用実績 状況 3-4 ページ 4. [ 参考情報 ] 投資信託の運用実績 状況 5-14 ページ 5. 当
... ※格付は、ムーディーズ（Moody's）社またはスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）社のうち、いずれか高いほうを採用しています。 ※「債券組入上位銘柄」「債券組入上位5カ国/地域」「格付別構成比率」「債券種別構成比率」はマザーファンドの状況で、純資産総額を100％と して計算したものです。 ※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。 ...
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販売用資料 日経 225 ノーロードオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 ( インデックス型 ) 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します したがって 投資者のみなさまの投資元
... ※上記のデータは、平均購入単価が安定することを示した事例であり、基準価額の動向によっては平均購入単価が上昇するなど、 必ずしもすべての事例に当てはまるものではありません。購入金額が大きくなるにつれ、購入単価の平準化効果は低下します。 また、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。なお、税金等諸費用は考慮していません。 ...
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エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... 元本の成長を提供することを目的とします。その目的達成のため、過小評価されている日本の株式等 の買付け（ロング）および過大評価されている魅力の乏しい日本の株式の空売り（ショート）を行い ます。 主要投資対象 管理運用会社は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「投資運用会社」といいま ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... 上昇を支えていくという従来からの見方に変わりはあり ません。外需型企業は過去円高や国際競争激化といっ た逆風に鍛えられた成果により、また、内需型企業は国 内労働市場逼迫といった試練の中で価格転嫁や事業 モデルの見直しといった生産性改善の努力により、収 益性向上を伴った着実な業績の拡大が今後も期待でき ると考えています。過去政府や日銀による財政出動や ...
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( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2,000 純資産 ( 右軸 ) /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 )
... (月次改訂) マンスリーレポート ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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225IDX オープン 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間信託期間は原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 日経平
... 【国内株式市況】 日経平均株価は、上昇しました。期初から2017年４月中旬にかけては、米トランプ政権の政策運 営の不透明感や、英国でのテロ事件、北朝鮮などの地政学的リスクの高まりといった海外要因から 弱含みに推移しました。４月下旬から８月上旬にかけては、米税制改革案に対する期待感や欧米の 政治的リスクの後退を背景に上昇に転じましたが、その後は北朝鮮などの地政学的リスクの高まり ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2019 年 6 月 28 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40,0
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40,0
... ○東欧地域全体で、企業業績の伸びる余地が依然残っていると考えられます。競争力に優れたビジネスモデルを持つなどし て、安定的に業績拡大を持続させられる企業を中心に投資する方針です。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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インドネシア株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間約 9 年 11 カ月間 (2010 年 5 月 27 日 ~2020 年 4 月 27 日 ) 運用方針 主要投資対象 運用方法 株式組入制限 分配方針 信託財産の成長をめざして運用を行ない
... ■ インドネシア株式市況 インドネシア株式市況は上昇しました。 インドネシア株式市況は、期首より、租税恩赦法案の成立による資金流入とインフラ（社会基 盤）などの投資進展への期待が好感され、上昇基調で始まりました。2016年 9 月に入ると、ＦＲＢ （米国連邦準備制度理事会）の金融政策を警戒して利益確定の売りが出たことなどから下落しまし ...
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( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬
... ○インド現地通貨建て債券市場は、市場予想に反しての政策金利据え置きや、原油価格の下落、CPI(消費者物価指数) の落ち着き等を背景に、5年国債利回りは低下（価格は上昇）しました。10月のRBI（インド準備銀行）による金融政策会合 では、原油価格上昇やルピー安などの懸念はあるとしながら、食料品価格の低下を背景に、今年度後半（2018年10月か ...
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フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (2017 年 5 月 1 日 2018 年 4 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書
... マスター・ファンドは、インドの長期的な成長および構造的に拡大傾向にある国内消費から、恩恵を享受できる ポジション構成をとっています。マスター・ファンドの運用会社は、高水準の株主資本利益率（ＲＯＥ）、潤沢なフリー・ キャッシュフローおよび低水準の債務比率といった特徴を有する、質の高い成長株を選好しています。金融セクター では、最低水準の資金調達コスト、保守的な引受慣行および安定した財務基盤を兼ね備えていることを理由に、 ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2020 年 10 月 30 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2020 年 10 月 30 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40
... ○個別銘柄については、域内を含め、世界景気の回復が進めば、高い利益創出力を発揮できる企業を中心に投資する方針で す。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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マンスリーレポート ストップライン付き野村ワールドボンド ファンド愛称 : ほっとステップ 追加型投信 / 内外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 運用実績の推移 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 債券 現金等 為替フォワードによる
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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マンスリーレポート DIAM 新興企業日本株オープン 米ドル型 運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 2017 年 8 月 31 日基準 基準価額 ( 円 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 当資料は
... 引き続き、社会の変革を先導する企業に期待しつつ、ファンダメンタルズに基づく銘柄選択に努めていく方針です。 *1 産業界、官公庁、大学をはじめとした研究機関 *2 企業の内部と外部の技術やアイディアを組み合わせることで、革新的なビジネスモデルなどを生み出すこと ...
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