特別勘定運用レポート
<円建>
2019年1月発行
(2018年12月末基準)
~ ご案内 ~
<特別勘定運用レポートについて>
■ 当レポートは、特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです。
・積立金額やご契約内容等は、当社インターネット・サービス マイページにてご確認いただけます。
■ 当レポートは、「変額個人年金保険(14)」の生命保険契約の募集を目的としたものではありません。
■ 各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで、各種データの収集、加工等のためにお時間をいただいておりますことをご了承ください。
<クレディ・アグリコル生命からの情報提供>
■ クレディ・アグリコル生命 Webサイト
・最新のユニットプライスは当社Webサイトでご確認いただけます。
http://www.ca-life.jp/
■ クレディ・アグリコル生命 カスタマーサービスセンター
・各種変更手続やご契約内容に関するお問合せ等は下記までご連絡ください。
・ 当レポート中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
・ 商品の詳細については、「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報> 兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」等
でご確認ください。
騰落率
(前月比)
-8.69% 100.00
世界株式指数
◆ 各参考指数の推移
(2014年11月13日を100として表示)
2018/12/28 2018/11/30122.21
積極運用部分は、あらかじめ定めた運用ルール※に基づき、世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり)、もしくは世界債券ポート
フォリオ(為替ヘッジあり)で運用を行います。資産配分切り替えの判定は、自動的かつ機械的に行います。
【世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり)】日本・米国・欧州の株式市場に均等に配分します。
【世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)】日本・米国・ドイツの国債市場に均等に配分します。
2018年12月末 現在
◆ 単位型特別勘定の運用方針等
主として円建ての債券に投資することにより、満期時の所定の金額の確保を目指しながら、中長期的に高い投資成果
をあげることを目標とします。基本保険金額と同額の成果を目指す「安定運用部分」と、株式市場の環境に応じて機
動的に資産配分を切り替えて高い運用成果を狙う「積極運用部分」を組み合わせた運用を行います。
◆ 積極運用部分の仕組み
1.11%
100.00
108.15
※騰落率は前月末と比較した変化率%です。115.24 113.96 1.12% 100.00
合成指数
106.96
世界債券指数
◆ ポートフォリオ切り替えの推移
※切替判定の運用ルールは「特別勘定のしおり」でご確認ください。
※世界株式指数とは「MS世界株式・インデックス(日本円ベース)」を指します。 ※世界債券指数とは「MS世界債券・インデックス(日本円ベース)」を指します。 2014/11/13 ※合成指数とは「MS 世界株式/世界債券・インデックス(日本円ベース)」を指します。◆ 市場概況 (2018年12月)
133.85
◆ 各参考指数の推移 (2014年11月13日を100として表示)
合成指数は
前月比
前月比
前月比
となりました。
となりました。
となりました。
-8.69%
1.11%
1.12%
世界株式指数は
世界債券指数は
80 90 100 110 120 130 140 150 2014/11/13 2016/3/29 2017/8/13 2018/12/28 世界株式指数 世界債券指数 合成指数 2014/11/13 2016/3/29 2017/8/13 2018/12/28 世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり)日本円単位型CA1412
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED 【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.
安定運用部分
世界債券
109.43
1.55
108.67
1.48
0.76
0.07
97.82
0.00
◆ 特別勘定資産の内訳
◆ 債券の運用状況
1年
3年
設定来
0.89% 1.34% -0.07% 0.03%2018年12月末
世界債券
1.93
1.84
0.09
0.00
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
◆ ユニットプライス推移
2018年12月末 2018年11月末
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1411(適格機関投資家限定)
騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
日本円単位型CA1411
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 * 【安定運用部分が投資する債券】
ユニットプライス
*設定来
合計
12/28 11/30 増減 債券設定時積極運用部分
1.55
1.48
2.18
12.13% 13.43% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 * 0.90% -0.09%【特別勘定の名称】
109.34
108.43
* 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。0.07
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
110.99
110.16
0.83
100.00
資産配分
99.37%
債券合計 現預金等0.63%
積極運用部分
1.93
1.84
0.09
2.18
世界株式
0.00
特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険 株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク ・お客さまにご負担いただく費用 等)を記載しております。必ずご確認ください。 *【特別勘定の名称】
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1412(適格機関投資家限定)
◆ ユニットプライス推移
100.00
※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
113.43
112.43
0.00
2.18
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 現預金等 債券合計資産配分
99.37%
0.63%
* ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。◆ ユニットプライス騰落率
合計
111.26
110.27
0.99
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。 【積極運用部分が投資する債券】0.00
0.90
97.82
安定運用部分
【積極運用部分が投資する債券】◆ 債券の運用状況
【安定運用部分が投資する債券】◆ 特別勘定資産の内訳
2018年11月末ユニットプライス
◆ ユニットプライス騰落率
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
ファンド
-0.29% 11.85% 13.69%113.69
112.68
12/28 11/30 増減 債券設定時 1.21% 70 80 90 100 110 120 130 2014/11/13 2016/3/30 2017/8/15 2018/12/31 70 80 90 100 110 120 130 2014/12/13 2016/4/19 2017/8/25 2018/12/311.52
1.45
0.07
0.00
◆ 特別勘定資産の内訳
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1502(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
ユニットプライス
106.98
106.01
-0.09% 0.00% 12.63% 6.99% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】2018年12月末 2018年11月末
日本円単位型CA1501
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
2018年12月末 現在
ユニットプライス
109.84
108.83
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【安定運用部分が投資する債券】CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1501(適格機関投資家限定)
◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
-0.10% -0.38% 12.36% 9.84% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.92% 1.20%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
* 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時積極運用部分
2.02
1.93
0.09
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
106.24
安定運用部分
世界債券
2.02
105.34
1.93
0.90
0.09
97.82
0.00
合計
108.27
107.27
1.00
100.00
◆ ユニットプライス推移
2018年12月末 2018年11月末 【積極運用部分が投資する債券】 【安定運用部分が投資する債券】
日本円単位型CA1502
◆ ユニットプライス騰落率
99.27%
0.73%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。【特別勘定の名称】
世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
設定来
0.91% 1.37% * 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時世界債券
・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険資産配分
債券合計 現預金等 債券合計資産配分
現預金等99.35%
0.65%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。合計
積極運用部分
1.52
1.45
0.07
2.18
105.90
104.94
0.96
100.00
安定運用部分
104.39
103.49
0.89
97.82
70 80 90 100 110 120 130 2015/1/13 2016/5/9 2017/9/3 2018/12/29 70 80 90 100 110 120 130 2015/2/13 2016/5/30 2017/9/14 2018/12/30◆ 特別勘定資産の内訳
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1505(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
0.05
0.00
◆ 特別勘定資産の内訳
資産配分
世界債券
1.07
1.02
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 * ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。99.44%
0.56%
合計
106.81
【積極運用部分が投資する債券】 【安定運用部分が投資する債券】 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。安定運用部分
105.74
104.73
1.01
97.82
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】2018年12月末 2018年11月末
日本円単位型CA1504
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
ユニットプライス
108.33
107.26
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【安定運用部分が投資する債券】CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1504(適格機関投資家限定)
◆ ユニットプライス推移
0.04% 0.60% 13.01% 8.33% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.99% 1.55%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
* 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時積極運用部分
1.07
1.02
0.05
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
日本円単位型CA1505
0.04% 0.47% 12.25% 9.96%105.76
1.06
100.00
債券合計 現預金等◆ ユニットプライス推移
2018年12月末 2018年11月末
【特別勘定の名称】
* ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.99% 1.50%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
ユニットプライス
109.96
108.87
1.24
1.18
* 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時0.06
0.00
合計
108.15
107.08
1.07
100.00
債券合計資産配分
現預金等積極運用部分
1.24
1.18
0.06
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
安定運用部分
世界債券
106.91
105.90
1.01
97.82
・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険 株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク ・お客さまにご負担いただく費用 等)を記載しております。必ずご確認ください。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。99.39%
0.61%
70 80 90 100 110 120 130 2015/4/13 2016/7/8 2017/10/3 2018/12/29 70 80 90 100 110 120 130 2015/5/13 2016/7/28 2017/10/13 2018/12/29◆ 特別勘定資産の内訳
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1507(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
0.06
0.00
◆ 特別勘定資産の内訳
資産配分
世界債券
1.21
1.16
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 * ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。99.34%
0.66%
合計
109.33
【積極運用部分が投資する債券】 【安定運用部分が投資する債券】2018年12月末 現在
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。安定運用部分
108.12
107.34
0.78
97.82
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】2018年12月末 2018年11月末
日本円単位型CA1506
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
ユニットプライス
111.48
110.48
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【安定運用部分が投資する債券】CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1506(適格機関投資家限定)
◆ ユニットプライス推移
-0.04% 0.45% 11.83% 11.49% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.90% 1.43%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
* 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時積極運用部分
1.21
1.16
0.06
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
日本円単位型CA1507
-0.06% 0.44% 11.41% 10.77%108.50
0.83
100.00
債券合計 現預金等◆ ユニットプライス推移
2018年12月末 2018年11月末
【特別勘定の名称】
* ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.91% 1.41%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
ユニットプライス
110.77
109.77
1.30
1.24
* 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時0.06
0.00
合計
108.85
107.86
0.99
100.00
債券合計資産配分
現預金等積極運用部分
1.30
1.24
0.06
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
安定運用部分
世界債券
107.54
106.61
0.93
97.82
・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。99.37%
0.63%
70 80 90 100 110 120 130 2015/6/13 2016/8/18 2017/10/24 2018/12/30 70 80 90 100 110 120 130 2015/7/13 2016/9/7 2017/11/3 2018/12/30◆ 特別勘定資産の内訳
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。安定運用部分
105.68
104.77
0.92
97.82
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 * ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。積極運用部分
1.31
1.25
0.06
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
世界債券
1.31
1.25
・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険 株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク ・お客さまにご負担いただく費用 等)を記載しております。必ずご確認ください。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。99.31%
0.69%
合計
106.24
105.33
0.91
100.00
債券合計 現預金等安定運用部分
104.44
103.61
0.83
97.82
◆ 特別勘定資産の内訳
資産配分
世界債券
1.81
1.72
0.08
2.18
積極運用部分
1.81
1.72
0.08
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
* 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時 -0.07% 0.13% 10.68% 7.62% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.96% 1.30%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ ユニットプライス推移
2018年12月末 2018年11月末
ユニットプライス
107.62
106.59
【積極運用部分が投資する債券】 【安定運用部分が投資する債券】日本円単位型CA1509
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1509(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
【特別勘定の名称】
* 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。99.38%
0.62%
合計
106.99
106.01
0.98
100.00
債券合計資産配分
現預金等 * 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時0.06
0.00
-0.06% 0.42% 10.87% 8.51% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.92% 1.41%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
ユニットプライス
2018年12月末
108.51
2018年11月末107.53
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【安定運用部分が投資する債券】CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1508(適格機関投資家限定)
◆ ユニットプライス推移
日本円単位型CA1508
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】 70 80 90 100 110 120 130 2015/8/13 2016/9/28 2017/11/14 2018/12/31 70 80 90 100 110 120 130 2015/9/13 2016/10/18 2017/11/23 2018/12/29◆ 特別勘定資産の内訳
2018年12月末 現在
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。安定運用部分
107.16
106.21
0.95
97.82
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 * ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。積極運用部分
1.78
1.69
0.08
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
世界債券
1.78
1.69
・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。99.39%
0.61%
合計
108.61
107.57
1.03
100.00
債券合計 現預金等安定運用部分
106.71
105.77
0.95
97.82
◆ 特別勘定資産の内訳
資産配分
世界債券
1.89
1.80
0.09
0.00
積極運用部分
1.89
1.80
0.09
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
2.18
* 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時 -0.06% 0.06% 9.34% 10.24% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.96% 1.27%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ ユニットプライス推移
2018年12月末 2018年11月末
ユニットプライス
110.23
109.19
【積極運用部分が投資する債券】 【安定運用部分が投資する債券】日本円単位型CA1511
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1511(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
【特別勘定の名称】
* 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。99.44%
0.56%
合計
108.94
107.91
1.03
100.00
債券合計資産配分
現預金等 * 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時0.08
2.18
-0.06% 0.18% 9.94% 10.59% * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
0.95% 1.31%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
ユニットプライス
2018年12月末
110.58
2018年11月末109.54
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【安定運用部分が投資する債券】CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1510(適格機関投資家限定)
◆ ユニットプライス推移
日本円単位型CA1510
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】 70 80 90 100 110 120 130 2015/10/13 2016/11/7 2017/12/3 2018/12/29 70 80 90 100 110 120 130 2015/11/13 2016/11/28 2017/12/14 2018/12/30【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末 2018年11月末
ユニットプライス
107.64
106.59
日本円単位型CA1512
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【安定運用部分が投資する債券】
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1512(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED設定来
0.98% 1.19% -0.09% -0.22% 9.37% 7.64%ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時 * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 * 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。積極運用部分
2.22
2.12
0.10
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
97.82
資産配分
合計
106.38
105.45
0.93
100.00
世界債券
2.22
2.12
0.10
2.18
◆ 特別勘定資産の内訳
安定運用部分
104.16
103.33
0.83
債券合計 現預金等 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。99.33%
0.67%
※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。 *CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1601(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末 2018年11月末
特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。
【積極運用部分が投資する債券】
日本円単位型CA1601
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【安定運用部分が投資する債券】
【特別勘定の名称】
1.00% 1.21% -0.08% -0.18% - 7.53%ユニットプライス
107.53
106.47
ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時 * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 * 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。積極運用部分
2.21
2.11
0.10
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
97.82
資産配分
合計
106.50
105.44
1.06
100.00
世界債券
2.21
2.11
0.10
2.18
◆ 特別勘定資産の内訳
安定運用部分
104.28
103.33
0.95
特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険 株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク ・お客さまにご負担いただく費用 等)を記載しております。必ずご確認ください。 債券合計 現預金等 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。99.44%
0.56%
※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。 * 70 80 90 100 110 120 130 2015/12/13 2016/12/18 2017/12/24 2018/12/30 70 80 90 100 110 120 130 2016/1/13 2017/1/8 2018/1/4 2018/12/312018年12月末 現在
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末 2018年11月末
ユニットプライス
105.02
103.99
日本円単位型CA1602
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【安定運用部分が投資する債券】
CA円建VA日本国債担保リパッケージ債1602(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED設定来
0.99% 1.26% -0.08% -0.03% - 5.03%ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
◆ 債券の運用状況
12/28 11/30 増減 債券設定時 * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 * 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。積極運用部分
2.00
1.91
0.09
2.18
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
97.82
資産配分
合計
104.22
103.19
1.03
100.00
世界債券
2.00
1.91
0.09
2.18
◆ 特別勘定資産の内訳
安定運用部分
102.23
101.29
0.94
債券合計 現預金等 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。99.38%
0.62%
※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(為替ヘッジあり) 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(為替ヘッジあり)を指します。 * 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは1本の債券とみなして 作成しています。 *CA円建VA日本国債担保リパッケージ債(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末 2018年11月末
特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。
【積極運用部分が投資する債券】
日本円単位型CA
MS円建VAパフォーマンス連動債シリーズ(適格機関投資家限定)
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【安定運用部分が投資する債券】
【特別勘定の名称】
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ユニットプライス
#N/A
#N/A
ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 債券の運用状況
12/28 #NUM! 増減 債券設定時 * ユニットプライスとは、契約初期費用控除後の特別勘定設定時の資産を100として、 その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。 小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 * 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 * 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。積極運用部分
#N/A
#NUM!
#N/A
0.00
世界株式
#N/A
#NUM!
#N/A
#NUM!
0.00
資産配分
合計
#N/A
#NUM!
#N/A
0.00
世界債券
#N/A
#NUM!
#N/A
#NUM!
◆ 特別勘定資産の内訳
安定運用部分
#N/A
#NUM!
#N/A
特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ・当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社より提供された債券に関する情報を、クレディ・アグリコル生命保険 債券合計 現預金等 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。