2014年11月 複合資産型（公販ファンド）
月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2017 年
... 決算頻度の異なる2つのファンドからお選びいただけます。 ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対象とします。そうした金融商品は一般 に当該資産を原資産とするオプション市場におけるインプライド・ボラティリティ※を参照しますが、インプライド・ボラティリティは当該資 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SLI GARS ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 作成基準日 : 2012 年 12 月 4 日 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12,500
... ファンドの特色 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 の下落要因となります。 なお、主要投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る 場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2015 年 1 月 13 日 ) 作成対象期間 (2014 年 1 月 11 日 ~2015 年 1 月 13 日 ) 第 12 期末 (2015 年 1 月 13 日 ) 基 準 価 額 10,718 円 純 資 産
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、 お客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >2
... 確定拠出年金向け説明資料 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ＤＩＡＭバランス･ファンド＜ＤＣ年金＞２安定･成長型｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の 規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド｣等のマザーファンドの受益 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2021 年 2 月 11 日 SMBC 円資産ファンド 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 委託会社ファンドの運用の指図等を行います 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者登
... 第13条の規定に基づく目論見書です。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書） を含む詳細な情報は左記の委託会社のホーム ページで閲覧できます。また、本書には信託約款の 主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文 は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されて おります。ファンドの販売会社、ファンドの基準 価額、その他ご不明な点は、左記の委託会社まで ...
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商品分類および属性区分 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型内外資産複合 その他資産 ( 注 ) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ )
... 為替変動リスク ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じてＥＴＦおよびＥＴＮに投資することにより、実質的には米ドル建資 産を中心として、投資環境に応じて様々な外貨建資産へ投資を行います。マザーファンドにおいて、原則として米ドル建 ての実質的外貨建資産に対して50％～100％の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ ( 注 ) 追加型国内資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券 ( 資
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 2 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券
... ○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース） ○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補 分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス ( 注 ) 追加型海外資産複合インデックス型その他資産 年 1 回 グローバルファミリー ( 本を除く ) ファンド なし その
... 2018 年 11 ⽉ 30 ⽇から 2019 年 11 ⽉ 28 ⽇まで ＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 ⾦ 制 限 ⼤⼝換⾦には制限を設ける場合があります。 申 込 不 可 ⽇ 販売会社の営業⽇であっても、申込⽇当⽇あるいは申込⽇の翌営業⽇が、下記のいずれか ...
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マンスリーレポート ダブル ブレイン 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 販売用資料 2021 年 1 月 29 日 ( 月次改訂 ) 受賞情報 モーニングスター ファンドオブザイヤー 2019 ( オルタナティブ型部門 ) 優秀ファンド賞受賞 モーニングスター
... （出所）ブルームバーグデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ・上記は過去のデータであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。 ●MSCI ...
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2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容 運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり 月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.30% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.70% 合計 % 対純資産総額比
... 銘柄 国・地域 比率 1 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 南アフリカ 15.39% 2 REDEFINE PROPERTIES LTD 南アフリカ 11.44% 3 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA メキシコ 9.31% 4 HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 南アフリカ 5.11% 5 RESILIENT REIT LTD 南アフリカ 4.52% ...
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LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド ( 愛称 :LOSA 投資の王道 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2020 年 12 月 30 日 世界各国の様々な資産に分散投資を行ないます 主として 米国のバンガードが設定するインデックス型
... 【欧州株式】 （投資対象ファンド：バンガード・ヨーロピアンストック・インデックスファンド） 【米国株式】 （投資対象ファンド：バンガード・500インデックスファンド） 〔投資対象資産の当月の市場動向〕 （資産の値動きは現地通貨ベースで記載しています。） 12月の米国株は、堅調な地合いが継続しました。新型コロナウ ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 4 月 26 日 三井住友 ライフビュー バランスファンド 30( 安定型 )/50( 標準型 )/70( 積極型 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の
... ▶ 収益（リターン）の安定化が期待できます （注1） 「国内株式」はTOPIX（東証株価指数、配当込み）、 「外国株式」はMSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）、 「国内債券」はNOMURA-BPI （総合）、 「外国債券」はFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、 「短期金融資産」は無担保コール翌日物を使用。 （注2） ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 1 月 12 日 投資のソムリエ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 2 追加型内外資産複合 その
... ※比率（％）は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。 組入上位５銘柄 順位 銘柄名 種類 国/地域 業種 比率（％） １ APPLE INC 株式 アメリカ コンピュータ・周辺機器 4.07 ２ MICROSOFT CORP 株式 アメリカ ソフトウェア 3.56 ３ AMAZON.COM INC 株式 アメリカ インターネット販売・通信販売 3.12 ４ FACEBOOK INC ...
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イーストスプリング インドネシア株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ - インドネシア エクイティ ファンド の状況 資産別組 状況資産の種類現物
... ご留意事項 販売会社⼀覧 投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求、お申込先 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 追加型投信／海外／株式 ○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料で ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
... 国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全て の権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ＊ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平 均した指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ...
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投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 5 25 野村インデックスファンド 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購 に際しては 本書の内容を 分にお読みくださ
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物
... シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平 均した指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ...
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