2019年3月 流入額下位30ファンド（公販ファンド）
第一の変額年金フェアウェイ災害 3 割加算型変額年金保険運用状況一覧 特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) ライフサイクル30 型 組入 :DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) 騰落率基準価額 ライ
... ・ 積立金額は、ファンド（特別勘定）で運用・管理されます。ファンド（特別勘定）は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするた め、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」等が基準価額の下落要因となります。 ・ 基準価額の下落は直接、積立金額、解約返還金額、年金原資などに反映されるため、積立金額、解約返還金額、年金原資が一時払 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式設定日 2019 年 1 月 25 日信託期間 2019 年 1 月 25 日 ~2024 年 10 月 10 日 ( 約 6 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に実質的に投資することにより 信託財
... Russell/Nomura Small Capインデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/Nomura Small Capイン デックスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーするRussell/Nomura Total Marketイ ...
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月次レポート 楽天 全世界株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 12 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純
... ・ マザーファンド受益証券を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）（以下、｢対象指数｣ということ があります。）に連動する投資成果を目指します。 「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む）および「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group, Inc.が有し、楽天投信投資顧問株式 ...
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2019 年 7 月 31 日現在 マンスリーレポート ブラジル株式ファンド 1/5 ( 当ファンドは 特化型運用を行ないます ) ファンドの概要ファンドの特色設定日 2008 年 6 月 16 日 1. 長期的な経済成長が期待できるブラジルの株式を主な投資対象とします 信託期間 2023 年 5
... ・新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスク が高まる場合があります。 信用リスク ・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンド にも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸 念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。） ...
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apan JO wners Equity O pen 販売用資料 2019 年 4 月 東京海上 ジャパン オーナーズ株式オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 ファンドオブザイヤ 最優秀ファンド賞受賞 2018 年国内株式型部門 ( 対象 871 本 ) 最優秀ファンド賞 2016
... 9 10 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または 長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなく なることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。また、ファンドで ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 リートの価格変動リスク <為替ヘッジなし>ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を 受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。 ...
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ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 当初設定日 2015 年 7 月 31 日 決算日 毎年 7 月 10 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS
... 11月は米国における中間選挙の結果やFRB（米連邦準備制度理事会）高官によるハト派的な発言を受けて米国株式市場は上昇した一方で、英国の欧州連 合離脱問題の先行き懸念等から欧州株式市場は下落しました。利上げ観測がやや後退した米国を中心とした主要国の長期金利は低下し、原油価格はサ ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... ○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスク もありま す） に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します 。こ のため、投資者の皆さ ...
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ファンド通信『新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号』分配金に関するお知らせ
... ○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託な どの値動きのある有価証 券等 （ 外 貨建 資産 には 為替 リス クも あります） に投資をしますので 、市場環境、組入有価証券の発行者に係る 信用 状況 等の 変化 によ り基 準価 額は 変動 しま す。 この ため、投資者の皆さまの投資元本は保証されて いるもので はな く、基準価額の下 落に より 、損 失を被り 、投 資元 本を割り 込むこと ...
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受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
... 【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】 ●信託期間 2020年7月28日まで（2015年7月30日設定） ◆ご購入時手数料 当該投資信託のお申込期間は終了しました。 ●決算日および 年1回の決算時（原則、毎年7月28日。休業日の ◆運用管理費用 ...
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マンスリーレポート ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド 2020 年 10 月 30 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 12,500 10,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 8,493 円 純資産総額 : 4.93 億円 ファンド設定日 : 20
... 1162-202010 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した データにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運 ...
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販売用資料 ファンドレポート 2017 年 4 月 18 日 ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 )/( 成長型 ) [ 愛称 : ちばぎんラップ ファンド ( 安定型 )/( 成長型 )] 投資対象ファンドの見直しについて 今般 ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 )/( 成長型 )[ 愛称
... ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 【その他の留意点】 ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算 期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算 ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... （注2） 株式組入比率等には新株予約権証券を含みます。 （注3） 株式先物組入比率＝買建比率−売建比率。 （注4） 東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。TOPIXは 東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有して ...
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平成30年2月期（第32期）決算短信 IRライブラリ｜IR情報｜日本リテールファンド投資法人
... は、2016 年 6 月 に 行 っ た 地 下 1 階 の リ ニ ュ ー ア ル に 続 く 1 階・2階のリニューアルとなり、地域ニーズに合致したテナント入替と館内共用環境整備を行いました。おや まゆうえんハーヴェストウォークでは、テナント入替と合わせて、2013年から2014年にかけて実施したリニ ューアル工事時のコンセプトである「SHOPPING IN THE ...
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第一の変額年金フェアウェイ災害 3 割加算型変額年金保険運用状況一覧 特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 10 月 ) ライフサイクル30 型 組入 :DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) 騰落率基準価額 ライ
... ※ 上記の信託報酬の他、以下の諸費用を間接的にご負担いただくことがあります。なお、売買委託先、売買金額等によって手数料率が変動 する等の理由から、これらの計算方法は表示しておりません。 ・有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、信託財産留保額、 ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.19% 5.00% -0.81% - 5 円 国内株式インデックスマザーファンド 5.49% 5.00% 0.49% 55 円 外国債券インデックスマザーファンド 26.27% 2
... 新興国為替市場は、概ね上昇する展開となりました。 月前半は、米大統領選挙の不透明感などから新興国通貨は下落基調で始まり、その後米国大統領選挙で共和党トランプ候補が勝利する と、保護主義的な政策への懸念や米長期金利の上昇を背景にリスク回避の動きが強まり、新興国通貨はさらに下落しました。しかし月後 半は、米国の利上げ観測の高まりやトランプ氏への政策期待を背景に円安・米ドル高が進み、新興国通貨は対円で上昇しました。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2019 年 9 月 12 日 本文書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ダイワファンドラップインデックスプラス シリーズ ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ): 追
... ＦＷ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） ＦＷ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 投資するETFはその取引通貨での運用を基本としているため、ETFの取引通貨売り ／円買いの為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、ETFは運用者 の判断によって取引通貨以外の通貨（円を含みます）を組入れることもあります。こ のため、当該取引通貨以外の通貨が取引通貨に対して下落した場合、基準価額が下 ...
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2 シンガポール投資ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 2015 年 9 月 30 日基準 LG シンガポール トラスト ファンド LG シンガポール トラスト ファンド1 口当たり純資産価格の推移 純資産価格
... カントリーリスク 投資対象株式発行体が所在する国々は、金融市場や政情が不安定であることから、金融市場や政情に起因する諸問題が株価や通貨に及ぼす影響 は、先進国より大きいことがあります。また、それらの国々における株式・通貨市場は規模が小さく、流動性が低い場合があり、結果としてそれらの市場 で取引される株式・通貨の価格変動が大きくなることがあります。さらに、それらの国々においては、政府当局が一方的に規制を導入したり、政策変更 ...
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オーストラリア毎月分配型ファンド_販T_1809.indd
... ●普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 ●元本払戻金（特別分配金） ：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 （注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の｢ファンドの費用・税金｣をご確認ください。 ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 作成基準日 2018年11月30日 ※ 国内株式市場は、上昇しました。 上旬は、米中間選挙が想定内の結果となり、米政局の不透明感が後退し、米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上昇し ました。その後、米主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し、国内株式市場は下落しました。米国 ...
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