(1)2018年10月
フェアウェイ
災害3割加算型変額年金保険
特別勘定の月次運用レポート
特別勘定の運用状況一覧
各特別勘定の月次運用レポート
特別勘定名称
組入投資信託名称
ライフサイクル３０型
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型）
ライフサイクル５０型
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型）
ライフサイクル７０型
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型）
日本株２２５型Ａ
ＤＩＡＭ日経２２５インデックスファンドＶＡ
日本株トピックス型Ａ
ニュートピックス インデックス（変額年金）
日本株アクティブ型Ａ
フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３
世界株式型Ａ
キャピタル世界株式ファンドVA
世界債券型Ａ
ピムコ世界債券ファンド
マネープール型Ａ
フィデリティ・マネー・プールＶＡ
米国マネー型Ａ
外貨建ＭＭＦ〈米ドル・ポートフォリオ〉
ＪＲＥＩＴ型Ａ
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ
このレポートの最終ページには、運用リスクや諸費用等「特にご確認いただきたい重要事項」について記載しています。
●ライフサイクル３０型【組入投資信託：ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型）】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
126.2346
▲ 2.98
▲ 2.45
▲ 3.02
▲ 3.27
26.23
●ライフサイクル５０型【組入投資信託：ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型）】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
149.6289
▲ 5.23
▲ 3.65
▲ 4.06
▲ 4.30
49.63
●ライフサイクル７０型【組入投資信託：ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型）】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
172.2419
▲ 7.11
▲ 4.54
▲ 4.76
▲ 5.08
72.24
●日本株２２５型Ａ【組入投資信託：ＤＩＡＭ日経２２５インデックスファンドＶＡ】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
237.3319
▲ 9.12
▲ 2.23
▲ 2.27
▲ 0.04
137.33
●日本株トピックス型Ａ【組入投資信託：ニュートピックス インデックス（変額年金）】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
178.8093
▲ 9.37
▲ 5.66
▲ 7.17
▲ 6.49
78.81
●日本株アクティブ型Ａ【組入投資信託：フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
218.0207
▲ 13.65
▲ 10.98
▲ 13.21
▲ 11.69
118.02
●世界株式型Ａ【組入投資信託：キャピタル世界株式ファンドVA】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
222.2960
▲ 11.58
▲ 8.21
▲ 3.84
▲ 3.96
122.30
●世界債券型Ａ【組入投資信託：ピムコ世界債券ファンド】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
150.3948
▲ 2.01
▲ 0.72
▲ 0.66
▲ 4.61
50.39
●マネープール型Ａ【組入投資信託：フィデリティ・マネー・プールＶＡ】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
79.4878
▲ 0.14
▲ 0.40
▲ 0.80
▲ 1.60
▲ 20.51
●米国マネー型Ａ【組入投資信託：外貨建ＭＭＦ〈米ドル・ポートフォリオ〉】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
97.2668
▲ 0.25
1.75
3.29
▲ 0.54
▲ 2.73
●ＪＲＥＩＴ型Ａ【組入投資信託：ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ】
直近１ヶ月 直近３ヶ月 直近６ヶ月 直近１年 運用開始来
205.5075
▲ 1.36
0.30
3.11
10.84
105.51
基準価額 騰落率
基準価額 騰落率
特別勘定の運用状況一覧(2018年10月)
（単位：％）
（単位：％）
（単位：％）
基準価額 騰落率
基準価額 騰落率
（単位：％）
（単位：％）
（単位：％）
（単位：％）
騰落率
基準価額 騰落率
基準価額
基準価額 騰落率
基準価額
基準価額 騰落率
基準価額 騰落率
（単位：％）
（単位：％）
騰落率
基準価額 騰落率
（単位：％）
（単位：％）
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 運用状況一覧
ライフサイクル３０型
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲2.98％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型）への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/1～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 2.98 ▲ 2.45 ▲ 3.02 ▲ 3.27 26.23
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
129.5534
130.1606
129.4839
126.2346
128.9585
949 98.7
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
130.5010
時価残高 構成比
129.0757
129.4096
130.1162
131.0372
131.5757
131.1994
130.1247
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型）
銘柄
98.7
投資信託 949
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
ライフサイクル５０型
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲5.23％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型）への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/3～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 5.23 ▲ 3.65 ▲ 4.06 ▲ 4.30 49.63
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
154.3696
155.9655
154.7143
149.6289
155.2389
1,441 97.7
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
156.3537
時価残高 構成比
154.0143
155.2937
157.8935
157.2509
158.5049
158.3455
155.7907
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型）
銘柄
97.7
2.3
投資信託 1,441
33
短期資金等
145
150
155
160
165
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
ライフサイクル７０型
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲7.11％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型）への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/3～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 7.11 ▲ 4.54 ▲ 4.76 ▲ 5.08 72.24
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
178.1703
180.8504
178.9784
172.2419
180.9141
605 98.3
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
181.4654
時価残高 構成比
177.9691
180.4360
185.4349
182.7531
184.9183
184.9543
180.5390
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型）
銘柄
98.3
投資信託 605
160
170
180
190
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
日本株２２５型Ａ
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲9.12％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ＤＩＡＭ日経２２５インデックスファンドＶＡへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/2～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 9.12 ▲ 2.23 ▲ 2.27 ▲ 0.04 137.33
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
232.2169
242.8452
239.5533
237.3319
245.8263
2,074 99.1
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
237.4204
時価残高 構成比
240.6288
242.7352
261.1485
244.8329
245.1804
248.3957
237.4224
ＤＩＡＭ日経２２５インデックスファンドＶＡ
銘柄
99.1
0.9
投資信託 2,074
19
短期資金等
220
230
240
250
260
270
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
日本株トピックス型Ａ
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲9.37％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ニュートピックス インデックス（変額年金）への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/3～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 9.37 ▲ 5.66 ▲ 7.17 ▲ 6.49 78.81
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
186.3955
192.6162
189.2456
178.8093
187.4397
243 98.7
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
191.2250
時価残高 構成比
187.4491
189.5411
197.2941
193.6590
196.2143
197.9356
190.4297
ニュートピックス インデックス（変額年金）
銘柄
98.7
投資信託 243
170
180
190
200
210
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
日本株アクティブ型Ａ
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲13.65％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/7～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 13.65 ▲ 10.98 ▲ 13.21 ▲ 11.69 118.02
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
249.6813
251.1915
249.0523
218.0207
242.6772
650 98.5
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
246.8752
時価残高 構成比
245.4081
244.9133
252.4924
253.9350
257.8240
262.9788
252.8919
フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３
銘柄
98.5
1.5
投資信託 650
9
短期資金等
200
210
220
230
240
250
260
270
280
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
世界株式型Ａ
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲11.58％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、キャピタル世界株式ファンドVAへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/7～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 11.58 ▲ 8.21 ▲ 3.84 ▲ 3.96 122.30
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
223.8058
231.1681
233.2960
222.2960
246.6297
428 97.6
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
231.4680
時価残高 構成比
233.7717
242.1869
251.4114
230.7477
233.7215
239.6026
233.2019
キャピタル世界株式ファンドVA
銘柄
97.6
投資信託 428
210
220
230
240
250
260
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
世界債券型Ａ
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲2.01％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ピムコ世界債券ファンドへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/3～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 2.01 ▲ 0.72 ▲ 0.66 ▲ 4.61 50.39
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
149.7722
151.4009
148.7109
150.3948
151.7869
461 98.8
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
157.6614
時価残高 構成比
150.0581
151.4793
153.4762
156.9863
158.4134
154.0977
149.8425
ピムコ世界債券ファンド
銘柄
98.8
1.2
投資信託 461
5
短期資金等
145
150
155
160
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
マネープール型Ａ
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲0.14％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、フィデリティ・マネー・プールＶＡへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2002/10/4～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 0.14 ▲ 0.40 ▲ 0.80 ▲ 1.60 ▲ 20.51
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
80.2336
80.1274
80.0176
79.4878
79.7017
250 99.6
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
80.7778
時価残高 構成比
79.9196
79.8106
79.5963
80.6710
80.5609
80.4431
80.3431
フィデリティ・マネー・プールＶＡ
銘柄
99.6
投資信託 250
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
米国マネー型Ａ
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲0.25％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、外貨建ＭＭＦ〈米ドル・ポートフォリオ〉への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2004/2/3～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 0.25 1.75 3.29 ▲ 0.54 ▲ 2.73
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
91.5668
94.1730
93.6103
97.2668
95.4040
29 98.3
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
97.7911
時価残高 構成比
95.1835
95.5950
97.5153
96.7945
97.5455
93.8418
92.5467
外貨建ＭＭＦ〈米ドル・ポートフォリオ〉
銘柄
98.3
1.7
投資信託 29
0
短期資金等
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
ＪＲＥＩＴ型Ａ
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲1.36％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
●直近の基準価額 ●基準価額騰落率
（単位：％）
時点 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来
2017年10月末 (2018/9/30～） (2018/7/31～） (2018/4/30～） (2017/10/31～） (2004/2/2～）
2017年11月末 基準価額 ▲ 1.36 0.30 3.11 10.84 105.51
2017年12月末 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2018年1月末
2018年2月末
2018年3月末
2018年4月末
2018年5月末
2018年6月末
2018年7月末
2018年8月末
2018年9月末
2018年10月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）
項目 項目 時価残高 構成比
195.2397
199.3128
200.4257
205.5075
204.5971
332 99.3
特別勘定の運用概況（2018年10月）
投資信託
基準価額
185.4082
時価残高 構成比
204.0942
204.8929
208.3356
190.8448
190.8034
200.6973
197.1056
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ
銘柄
99.3
投資信託 332
180
190
200
210
10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
第一の変額年金
フェアウェイ
災害３割加算型変額年金保険 月次運用レポート
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
変動とは異なります。
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
年率1.491％／365日を毎日控除しています。
■運用リスクについて
・ この商品は、年金額、積立金額、解約返還金額、給付金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの、保険料一
時払方式の変額年金保険（生命保険）です。引受保険会社は、第一生命保険株式会社です。
・ ファンド（特別勘定）での資産運用においては主に投資信託に投資しますので、その運用においては運用リスクを負うことになります。
この商品では、資産運用の成果が直接、積立金額、解約返還金額、死亡給付金額等に反映されることから、資産運用の成果とリスク
がともにご契約者に帰属することとなります。なお、積立金額、解約返還金額、年金原資、年金額に最低保証はありません。
・ 積立金額は、ファンド（特別勘定）で運用・管理されます。ファンド（特別勘定）は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするた
め、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」等が基準価額の下落要因となります。
・ 基準価額の下落は直接、積立金額、解約返還金額、年金原資などに反映されるため、積立金額、解約返還金額、年金原資が一時払
保険料相当額を大きく下回ることがあり損失が生じるおそれがあります。
■ご負担いただく諸費用について
お客さまには以下の諸費用の合計額をご負担いただきます。
(1) 運用期間中
①すべてのご契約者にご負担いただく費用
項目 金額 備考
保険契約関係費
死亡給付金のお支払いや、ご契約の締結・
維持に必要な費用です。
ファンド（特別勘定）の資産総額に対して
年率 1.491％
ファンド（特別勘定）の資産総額に対して年
率 1.491％/365 日を毎日控除します。
運用に関わる費用
各ファンド（特別勘定）の運用に関わる費用と
して、投資対象となる投資信託にかかる信託
報酬などです。
信託報酬は、（年率）0.9504％が上限です。
（別表をご覧ください）
※運用手段の変更、運用資産額の変動等の理
由により将来変更される可能性があります。
投資対象となる各投資信託の信託報酬
は、信託財産の額に対して所定の率（年
率）/365 日を毎日控除します。
※ 上記の信託報酬の他、以下の諸費用を間接的にご負担いただくことがあります。なお、売買委託先、売買金額等によって手数料率が変動
する等の理由から、これらの計算方法は表示しておりません。
・有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、信託財産留保額、
当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用（マザーファンドで運用する場合も同様）等
（別表）各特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の信託報酬等
特別勘定の名称 主たる投資対象とする投資信託の
信託報酬等※1 特別勘定の名称
主たる投資対象とする投資信託の
信託報酬等※1
ライフサイクル３０型 年率 0.7236％（税抜 0.67％） 世界株式型Ａ 実質年率 0.7954％程度（実質税抜 0.7365％
程度）※2
ライフサイクル５０型 年率 0.7236％（税抜 0.67％） 世界債券型Ａ 年率 0.756％（税抜 0.700％）
ライフサイクル７０型 年率 0.7236％（税抜 0.67％） ＪＲＥＩＴ型Ａ 年率 0.6912％（税抜 0.64％）
日本株２２５型Ａ 年率 0.3402％（税抜 0.315％） 米国マネー型Ａ 管理報酬等 年率 0.54％（上限）
日本株トピックス型Ａ 年率 0.3402％（税抜 0.315％）
マネープール型Ａ 年率 0.54％（税抜 0.50％）を上限とし、コール
レートの水準により決定
日本株アクティブ型Ａ 年率 0.9504％（税抜 0.88％）
※1：上記信託報酬は、2018 年 4 月現在の数値であり、運用会社により今後変更され引き上げられることがあります。なお、（ ）内は消費税抜
きの額を表示しています。
※2：特別勘定が投資対象とする投資信託は、ファンド・オブ・ファンズを主な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬
を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております。
②特定のご契約者にご負担いただく費用
項目 金額 備考
保険契約維持費
基本保険金額が 200 万円未満の場合にかか
る費用です。
毎月 400 円 月単位の契約応当日（契約日を含みます）
始に積立金から控除します。
解約控除
契約日（増額日）から経過 10 年未満で解約・
減額された場合にかかる費用です。
契約日からの経過年数に応じ、基本保険金額
に対して 6.0％～0.6％の解約控除率を乗じた
金額
解約・減額時にお支払いする積立金から
控除します。
(2) 年金受取期間中
項目 年金の種類 金額 備考
特にご確認いただきたい重要事項
【災害３割加算型変額年金保険】
