2016年4月 流入額上位15ファンド
「ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）／（年２回決算型）」組入上位銘柄について運用者の注目ポイントをご紹介!
... 設定来の日本株式市場は、原油安や中国の景気減速懸念などを背景とする世界経済の先行き不透明感、また 円高の進行や英国のEU（欧州連合）離脱選択などを受け、変動性の高い相場展開が続きました。しかし9月半 ば以降は、原油価格の回復や円安の進行などから回復基調となっています。 ...
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新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2
... 投資環境（2016年5月10日～2017年5月8日） 世界ＲＥＩＴ市場は、米国長期金利の急上昇を受け期初から軟調な展開となりましたが、株式市場の 上昇および金利上昇の落ち着きを背景に、上昇に転じました。2016年8月以降、ＦＲＢ（米連邦準備制 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
... ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に不動産投資信託（リート）など値動きのある有価証券等に投資 しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資 家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ とがあります。 ...
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ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,
... ベンチマーク ■ ■基準価額の主な変動要因 当期は、国内株式市場が下落したことから、基 準価額も同様の動きとなりました。期初は堅調に 推移しましたが、８月中旬に中国景気の減速懸念 を背景として世界的に株式市場が急落したため、 基準価額も下落しました。10月に入ると、欧州中 央銀行（ＥＣＢ）のドラギ総裁が追加金融緩和策 の可能性を示唆したことなどを受けて上昇基調に 転じましたが、12月以降は、原油安や世界経済へ ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
... 6ヵ月 東証一部 99.7% 情報・通信業 12.1% 5年 - ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... 投資環境について 当期の東証株価指数（TOPIX）は+6.4％上昇しまし た。期初からは米国財政や北朝鮮への懸念が後退し たことに加えて衆議院選挙をきっかけに国内経済政策 への期待が高まったことなどから力強い展開ではじまり ました。その後も、株価上昇に伴う高値警戒感が上値 を抑える局面があったものの、好調な企業業績や世界 的な景気拡大が牽引し堅調な展開が続きました。しか しながら、米トランプ大統領の保護主義的な通商政策 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... ※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。 また、元本払戻金（特別分配金）部分は 非課税扱い となります。 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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当初設定日 1999 年 6 月 22 日 作成基準日 2015 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 95.08% 株式先物取引 4.20% 短期金融資産等 0.72% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 ファンド 参考指数 1
... ※1 2012年4月2日以降、新規の買付けを停止しており、換金のみの受付となります。 （ただし、けいぞく（再投資）コースの分配金再投資は引き続き行われます。） ※2 2014年8月1日以降、新規の買付けを停止しており、換金のみの受付となります。 ・ お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。 ・ ...
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丸山 智朗：相模湾および周辺海域流入河川において2016 年8 月以降に採集された熱帯性コエビ類5 種の記録
... 91 年に 1 河川で 6 個体採集されただけであり（ Suzuki et al ., 1993 ）， 2013–14 年に 15 河川で調査を行って も採集されず（今井ほか , 2017 ），かなり稀なようである。 鹿児島県より北における記録はなく， 2015 年に採集さ れた標本（ KPM-NH 2265 ）が本州初記録となる。また， 滑川が北限生息地，長沢川産標本（ ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 3 月 31 日現在 1/5 投資力学 ( 愛称 ) ファンドの概要 設 定 日 2000 年 12 月 15 日 償 還 日 2025 年 12 月 15 日 決 算 日 原則 12 月 14 日 収益分配 決算日毎 ファンドの特色 正式名称 : 日興ア
... ファンドの日々の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。 直前20営業日間における基準価額騰落率（収益分配金がある場合は、それを含みます。）とＴＯＰＩＸ （東証株価指数）騰落率を比較して、 １.基準価額騰落率がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）騰落率を上回るとき・・・・・年率2.20％（税抜2.00％） ２.基準価額騰落率がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）騰落率と同率のとき・・・・・年率2.09％（税抜1.90％） ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15, ,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,
... 益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額および東証株価指数は、期首（2015年2月2日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 （注）東証株価指数および日経公社債インデックス（長期債）は当ファンドの参考指数です。なお、日経公社債インデックス（長期債）は利回り指標であり、騰 ...
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『留学交流』2016年4月号
... 27 年 5 月には ADTEC Melaka から 8 名の教員を、同年 9 月にはモンゴル工業技術大学から 3 名の教員を受け入れ、それぞれ 1 カ月にわたるロボット作製技 術の研修を実施した。具体的には、前半の 2 週間はソリッドワークスを利用した 3 次元 CAD と 3 次元 プリンターの講習、後半の 2 週間は LEGO ロボットと TETRIX を利用したセンサー技術とプログラミン ...
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apan JO wners Equity O pen 販売用資料 2019 年 4 月 東京海上 ジャパン オーナーズ株式オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 ファンドオブザイヤ 最優秀ファンド賞受賞 2018 年国内株式型部門 ( 対象 871 本 ) 最優秀ファンド賞 2016
... 2017年10月 2018年3月 2018年8月 2019年1月 東証マザーズ、銘柄コード ： 9262 シルバーライフ 高齢者向け弁当の製造・配食サービスを手掛ける「シルバーライフ」。栄養バランスの取れた低価格なお弁当は、個人の配食サービス ...
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交付運用報告書 アライアンス バーンスタイン グローバル ボンド ファンド愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年
... （注）上記グラフは、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、2011年5月～2016年4月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・ 最小・平均を表示し、定量的に比較できるように作成したものです。なお、すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 ...
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基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日
... 当ファンドの基準価額も、前述のようなグローバル株式市場の下落と円高進行の影響を受けて、6月は 月間で9.1％の下落となりました。ポートフォリオでは、保有する日本株式の下落や、米ドルやユーロに 対する円高の進行などがマイナス要因となりました。 このような市場環境の下、当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自 ...
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ペラルゴス日本アルファ ファンド 2016 年 2 月 ファンドのパフォーマンス ペラルゴス日本アルファ ファンド クラス B は 2 月 0.92% の上昇となりました 2008 年 7 月設定来の累積パフォーマンス (ITD) は % その間の年率換算実現ボラティリティは 7.3%
... 0.3% -0.5% 0.3% -0.4% CTR* CTR* 私たちの売り持ちは、二つのスタイル/市場セグメントに集中しています。 一つは、高い価格モメンタム銘柄で、法外なマルティプルで取引されてい る高収益モメンタム生活必需品関連銘柄です。もう一つは、バイサイド、 セルサイド共に収益の悪化を過小評価している循環株です。コーセー （4922）は、ディフェンシブな化粧品会社であるにもかかわらず、2月に ...
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( 円 ) 16,0 14,000 12,000 10,000 8,000 メディカル サイエンス ファンド ( 愛称 : 医療の未来 ) 2016 年前半の運用状況について (2016 年 1 月 25 日 *~2016 年 6 月 30 日 ) 2016 年 1 月から 2 月中旬にかけては 米
... 資]＝前日基準価額[分配金再投資]×（当日基準価 額÷前日基準価額）（※決算日の当日基準価額は 税引前分配金込み）基準価額は設定日前日を 10,000円として計算しています。基準価額は信託 報酬控除後です。なお、信託報酬率は「お客様に ご負担いただく費用について」をご覧ください。 左記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... ○当ファンドは、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産 は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ○投資信託は預貯金と異なります。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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