100%（2012年5月末現在）
この低調の大きな要因は毎月分配型ファンドだ 2015 年 5 月末に純資産が 43 兆 1808 億円と過去最高を付けたものの 2018 年 8 月にかけて 14 カ月連続減少 (16 カ月連続純流出 ) で 2018 年 8 月末現在の純資産は 25 兆 2247 億円と 2009 年 5 月末以
... 次いで「オプション･ベースド･ポートフォリオ･インシュアランス/Option Based Portfolio Insurance」と言われる 方法。 先の CPPI はフロアに達すると、その後リスクを取らないが、これはブラック・ショールズ･オプション･モ デル等を使い、オプションと同様のペイオフ/損益曲線を作り、その後もリスクを取るもの。 ただ、CPPI と同 様、流動性の問題等があるほか、モデルの通りに行かないリスクがある。 ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... 11月の北米株式市場は、10月に続き大きな変動幅で推移しながらも、10月末よりも高い水準で月を終えました。 世界景気が減速する中で底堅さを見せていた米国でも、一部で弱含んだ経済指標が見られたことが株式市場の 下押し圧力となりました。G20（主要20ヵ国・地域）首脳会議の開催を控え、米中通商問題の協議の行方に不透明 感が漂ったことも高い変動性の要因となりましたが、月下旬にかけて懸念が後退し、さらに金利の先高感が薄れた ...
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表 外国人の住民基本台帳人口 [ 市町別 ] ( 単位 : 人 ) 市町村名 26 年 25 年 24 年 26 年 25 年 24 年市町村名 2 月末 2 月末 2 月末 2 月末 2 月末 2 月末 静岡市 8,02 8,050 8, ,952 2,325 23,5
... 表５ 外国人の住民基本台帳人口【市町別･国籍別】平成26年 ＊ 人口は、いずれも12月末現在。（県自治行政課「住民基本台帳月報」の同日の外 国人人口とは調査時点により一部の市で若干の差異がある。） ＊ 平成23年以前は外国人登録人口、平成24年以降は、住民基本台帳人口。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況 プリンシパル/CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス の運用状況 資産別構成組入資産組入比率株式 94.2% REIT 5.5% 1 その他 0.2% 合計 100.0% 1 その他には
... Monthly Report 2018年12月12日作成 月次開示資料 カナダ高配当株ツインα（毎月分配型） （2／8） 2018年11月末現在 ◆資産別構成 ＜ご参考＞ ＜ご参考＞ツインα戦略 ◆業種別構成 ◆組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 株式 REIT その他 ※1 0.2% 94.2% 5.5% 合計 100.0% 世界各地で石油（主にオイルサンド）や天然ガ[r] ...
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いわき市復興交付金事業計画進捗状況（平成29年3月末現在）
... 都市公園事業 （四倉地区防 四倉地区 災緑地） ※用地費.. 都市公園事業 （沼ノ内地区 沼ノ内地 防災緑地） 区 ※施設費.[r] ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 銘柄 トヨタ自動車 三菱 UFJ フ
... 【市場環境と今後の見通し】 12月の国内株式市場は、月末のTOPIXが1,494.09ポイント（前月末比▲10.4％）となりました。米中関係の 悪化や世界的な景気減速懸念の高まりから大幅な下落となりました。20日にFRB（米連邦準備制度理事会） は利上げを行いましたが、先行きの利上げ回数見込みが減少し、米国景気への懸念がさらに高まりました。 また、米大統領の政権運営を巡る不透明感も重なり、下げ幅を加速させました。 ...
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いわき市復興交付金事業計画進捗状況（平成28年3月末現在）
... 24 26,720 24,804 - 25 50,400 40,808 - 25年9月、管渠築造工事（第４工区）発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事（第５工区）発注。27年3月終了。 26 116,764 128,271 - 26年9月、管渠築造工事（第４工区）変更契約。27年2月終了。 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 金融商品取引法第 5 条の規定により、有価証券届出書を 2018 年１月 17 日に関東財務局長に提出しており、2018 年１月 18 日にその届出の効力が生じております。 ■ ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認 ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 ニチリン グリーンズノダ エイジ
... ● 収益分配 年１回の決算時に分配を行います。 投資信託に関する留意点 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきま しては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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平成 29 年度各ホームページと対応する放送番組について ( 平成 29 年 12 月末現在 ) デイレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組 100otona 100 オトナになったらできないこと 100 オトナになったらできないこと 100yama にっぽん百名山 にっぽん百名山 15min
... 15min-100yama 15分でにっぽん百名山 15分でにっぽん百名山 2ndvisit ２度目の○○ 「2度目の旅」シリーズ 311shogen 東日本大震災アーカイブス 東日本大震災アーカイブス 50voice あなたが主役 ５０ボイス あなたが主役 ５０ボイス 72hours ドキュメント72時間 ドキュメント72時間 a-holiday インタビューここから インタビューここから aibeginner ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が りが小さかった場合も同様です。 ○委託会社の主要株主である日本生命保険相互会社は2016年10月末現在、ファンドの主要投資対象である マザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に1.7％保有しています。当該保有分は日本生命保険 相互会社により換金されることがあります。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... 平均値 （2012年６月∼2017年５月） グラフは次に記載の基準で作成していますが、ファンドの設定日以降のデータが５年分に満たないため、ファンドの騰落 率において、不足するデータに関してはファンドのベンチマーク（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））を用いて算出しています。 したがって、グラフにおけるファンドの騰落率は、すべてがファンドの実績ではありませんのでご留意ください。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 平均値 （2012年6月∼2017年5月） ・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもので あり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。ファンド および代表的な資産クラスの年間騰落率は、各月末における直近１年間の騰落率です。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ◉投資対象ファンドにおける組入上位銘柄 ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用） 銘 柄 種 別 償還日 クーポン 比 率 1 オーストラリア国債 国債 2027/04/21 4.750% 2.5% 2 オーストラリア国債 国債 2029/04/21 3.250% 2.5% 3 オーストラリア国債 国債 2033/04/21 4.500% 2.4% 4 オーストラリア国債 国債 ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... 【先月の市場の動きと今後の見通し】 11月の株式市場は、神経質に上下を繰り返す展開となりました。月央には安値圏に沈んだものの、月末にかけて米国の金融引き締め観測が 後退したことから切り返し、TOPIX（配当込み）は月間で+1.3％上昇しました。小型株では成長イメージの強い銘柄群が好調で、ラッセル野村小 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 平均値 （2012年６月∼2017年５月） グラフは次に記載の基準で作成していますが、ファンドの設定日以降のデータが５年分に満たないため、ファンドの騰落 率において、不足するデータに関してはファンドのベンチマーク（S&Pグローバルリートインデックス（除く日本、配当込 ...
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財務データ 貸借対照表 科目 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末科目 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 現 金 35,122,440 34,691,629 預 金 積 金 5,252,196,046 5,379,176,690 預 け 金
... 当金庫のVaRは分散共分散法（保有期間20日、信頼区間99%、観測期間1年） により算出しており、平成29年3月31日（当事業年度の決算日）現在で当金庫の 市場リスク量（損失額の推計値）は全体で9,420,188千円です。 なお、当金庫では、モデルが算出するVaRとポジションを固定した場合に発 生したと想定される損益を比較し超過状況を確認するバックテストを定例的に ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
... 1ヵ月 1年 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 銘柄 幼児活動
... 2018年10月末現在 組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 マーケットコメント コイル用自動巻線機最大手で全自動システム機に特色。モーター用巻線機も。ＦＡ企業志向 シノケングループ 6145 2162 ムロコーポレーション 52 電気機器 サービス業 銘柄 幼児活動研究会 1 JASDAQ 機械 10 9 8 7 7264 8909 スパークス・グループ 電気機器 高橋カ[r] ...
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5 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 2018 年 12 月 19 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在 資産内容 比率の合計は100% にならない場合があります ポートフォリオ特性値ポートフォリオ利回り 5.07% 銘柄数 167 ポート
... Mid-America Apartment Communities Inc Mitsubishi Estate Co Ltd ドイツ 8.8% 5.5% 15.7% 9.5% 5.5% 8.2% 8.8% 追加型投信／内外／資産複合（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型／資産成長型） ユーロ マーケットコメント 28.8%[r] ...
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