2016年6月期から12月期（2期間）の1口当たり分配金上昇額は+412円（+6.3%）
年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ａ．新規物件の取得及び資産の入替え 今後も、ポートフォリオ・クオリティを向上させるとともに、長期的な成長力・安定性を高めるため、東京 オフィスへの重点投資を継続する方針です。オフィス賃貸市場の活況を背景に、売買市場は取引利回り、期 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... 日本株式市場は上昇しました。上旬には、米中通商協議の進展期待で大幅高となりました。しかし、中旬になると、香港民主化 デモの深刻化を嫌気して上げ渋る展開となり、国内景気指標の弱さが株価を下押ししました。さらに米国上院が「香港人権・民主 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な 姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も 良く、投資家の投資意欲が高まりました。 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および 分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 期末にかけては、貿易摩擦への懸念等から一時は円が買われる局面もみられたものの、堅調な米株式市場や 米利上げを織り込むように114円台までドル高・円安が進行しました。10月に起きた米長期金利の急騰により ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... 保有資産の賃貸事業収益については、本日現在効力を有する賃貸借契約書記載 の賃料等及び過去の実績値等を基準として算出しています。なお、アルティザ千 代田については、平成30年1月23日から同年4月末日までの間、信託受託者と株 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... 日銀が高水準の短期国債買い入れオペ（公開市場操作）を行っていることから、オペの対象となる短期国債 の利回りは概ねマイナス圏で推移しました。一方、残存期間の短い短期国債はオペの対象外であることから、 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 残余部分では、コール・ローン（ごく短期（1日など）の資金の貸付け）、現先（一定期間後に、一 定の価格で買い戻す（売り戻す）ことをあらかじめ取り決めた取引）で効率的な運用を行いました。 平均残存日数 当ファンドの平均残存日数は、作成期を通して73 ～ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... (B)／(A) 4.6％ （注１）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注２）単位未満は切捨て。 ＊利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ ...
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( 注 1) 平成 26 年 12 月期の分配金については 内部留保 (30 ) を取り崩すことを前提としています ( 注 2) 平成 26 年 6 月期及び平成 26 年 12 月期の運用状況の予想については 別紙 平成 26 年 6 月期及び平成 26 年 12 月期における運用状況の予想の前提
... 26 年 6 月期に 700 百万円、 平成 26 年 12 月期に 150 百万円を見込んでいます。 借入金 本投資法人は、本日現在、18,213 百万円の借入残高がありますが、本日、 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 姿勢を示したことなどを好感し、一進一退を繰り返しながらも上昇基調を維持しました。一方、欧州株式市場 は、米国の保護貿易主義により世界経済への悪影響に対する懸念が広がったほか、先行きが不透明なイタリア の政治情勢が相場の重荷となり、軟調な展開となりました。10月に入ると、堅調だった米株式市場も調整局面 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... （注1） 当ファンドは、ソフトバンク株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式（以下、「ソフトバンク＆ SBIグループ株式」といいます。）に投資を行うという特色を持つファンドであり、ベンチマークは採用しておりません。 （注2）当ファンドは親投資信託を組入れますので、｢株式組入比率｣ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... 当期（2013年12月25日～2014年12月22日）のわが国株式市場は、前半の消費増税を懸念した下落を、その後 の追加金融緩和を契機とした反転・上昇で取り返す展開となりました。そして新たに迎える2015年はアベノミ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... ページの「ファンド一覧」の「償還ファンド一覧」 から当ファンドのファンド名称を選択することにより、 当ファンドのページにおいて運用報告書（全体版） を閲覧およびダウンロードすることができます。 運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付 されます。運用報告書（全体版）をご請求される方は、 ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 平成24年 6 月27日 1,000 1,000 0.843％ 平成27年 6 月26日 期限一括 株式会社日本政策投資銀行 平成21年 6 月26日 3,100 3,000 ...平成31年 6 月27日 （注7） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... 当期の国内株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政策運営の先行き不透明感からこう着感 の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 資産運用報酬 188 209 スポンサーサポート業務委託費 41 41 主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用について、 新規取得資産については現受益者等より提供を受けた過去の実績値に基づき、 取得済資産については取得後の過去の実績値に基づき、費用の変動要素を考慮 ...
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