2019年7月 エマージング株式型（公販ファンド）
2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■お申込の際には、最 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の ...
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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを 配当除く指数 から 配当込み指数 へ変更しました emaxis Slim 新興国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,500 12,000 11,50
... 換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。 申込不可日 次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。 ・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行の休業日 ※具体的な日付については、委託会社のホームページ（「ファンド関連情報」内の「お申込み不可日一覧」）をご覧ください。 申込締切時間 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 7 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 【市場環境】 6月のTOPIXは+2.6％上昇しました。上旬は、世界的な貿易摩擦の激化が懸念される場面があったものの、 パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言から利下げ期待が高まったことや、米国による対メキシ コ制裁関税発動が見送られたことから堅調に推移しました。中旬は、香港の大規模デモの混乱や米国での IT企業の業績悪化への懸念と、ECB（欧州中央銀行）やFRBによる利下げ期待の間で一進一退の展開とな ...
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交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53
... ●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、 各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に 帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 設定日（2013/7/26）～ 2019/2/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞ （メキシコペソ） ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 6 月 13 日 グローイング台湾株式ファンド 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 海外 / 株式 Taipei Kaohsiung 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 追加型投信 / 内外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 2019 年 2 月 13 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 :
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2019 年 6 月 28 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40,0
... て、安定的に業績拡大を持続させられる企業を中心に投資する方針です。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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5,6および8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 6 月 11 日作成月次開示資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (1/10) 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は
... 【運用状況】 資産配分については、国別配分では、台湾、インドネシア、韓国を引き上げ、ブラジル、アルゼンチン、インドを引き下げました。セ クター別では、情報技術、電気通信サービス、不動産を引き上げた一方、金融、資本財・サービスなどを引き下げました。 国別では、中国・香港とイギリスのみがパフォーマンスにプラスに貢献しました。パフォーマンスの重石となったのはブラジル、韓 ...
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データは 2020 年 6 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2019 年 1 月 16 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 12 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 14,6
... ほとんどの国で新型コロナウイルス新規感染者数の増加も減少傾向となってパニックもピークアウトしたと見られ、主要株式市場は年初来の下げ幅 のほぼ半分以上を取り戻す回復となりました。当ファンドでは、市場は３月に悪材料を過度に悲観的に織り込んだとみています。その結果、株式市場 ...
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1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大
... 【市場動向】 ボルソナロ候補の大統領選勝利観測の高まりなどを受けて株式市場は上昇 ブラジル株式市場は上昇しました。上旬は、世論調査において、市場からの評価が高い右派ボルソナロ候 補が他の有力候補を大幅にリードしていることが確認されたため、上昇基調で始まりました。その後は、も み合う展開となりました。ボルソナロ候補が月末に実施される決選投票で勝利する可能性が濃厚となり、社 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 新興国の株式を実質的な主要投資対象とし 新興国の株式の指標である MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざします ファンドの特色 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) (
... 当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、ま たは宣伝するものではありません。MSCI 指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.および MSCI 指数は、MSCI Inc.およびその関係会社 のサービスマークであり、委託会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI ...
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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを 配当除く指数 から 配当込み指数 へ変更します emaxis Slim 新興国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000
... 1 TENCENT HOLDINGS LTD ケイマン諸島 メディア・娯楽 4.4% 2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ケイマン諸島 小売 4.2% 3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓国 テクノロジ・ハードウェ ア・機器 3.3% 4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台湾 半導体・半導体製造装置 3.3% 5 NASPERS LTD-N SHS 南アフリカ ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」2018年7月～9月の運用状況について
... 上記は、「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」のマザーファンドの投資顧問会社であるラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーからのコメントをもとに日興アセットマネジメントが作成しています。 豪州 REIT 豪州の経済成長率（2018年4-6月期）は予想を上回り、オーストラリア準備銀行（中央銀行）は引き続き ...
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交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 バリュー株式年金ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 日経新聞掲載名 : バリュー 2018 年 2 月 22 日から 2019 年 2 月 21 日まで 第 19 期 決算日 :2019 年 2
... 各資産クラスの指数 日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み） 株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。 先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCIInc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新興国株 ...
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販売用資料 マンスリー レポート グローバル株式ファンド 愛称 :The GDP 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日当初設定日 : : 年 7 月 日作成基準日 : : 年 912 月月 日日 基準価額 純資産総額の推移
... ◆ 当資料はスカイオーシャン・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。 ◆ ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ◆ 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクをともないます。）に投資しますので、基準価額は変動 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... ①ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ②ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ○各資産クラスの指数について 日本株 東証株価指数（ TOPIX ）（配当込み） 東証株価指数（ TOPIX ）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、 TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取 ...
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月次レポート 楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2020 年 10 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま す。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ● 当ファンドはマザーファンドが投資する上場投資信託証券を通じて、対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行いますが、 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式設定日 2019 年 1 月 25 日信託期間 2019 年 1 月 25 日 ~2024 年 10 月 10 日 ( 約 6 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に実質的に投資することにより 信託財
... Russell/Nomura Small Capインデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/Nomura Small Capイン デックスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーするRussell/Nomura Total Marketイ ンデックスのうち時価総額下位約15％の銘柄により構成されています。 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... ■ NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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