2016年4月 エマージング債券型（公販ファンド）
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 4 月 13 日 DIAM エマージング債券ファンド愛称 : ライジングネクスト 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資
... 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 普通分配金 ：個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金） ...
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アムンディ 毎月分配ユーロ債券ファンド愛称 : ユーロブーケ 追加型投信 / 海外 / 債券 販売用資料月次レポート 2020 年 11 月 30 日現在 ファンドの概要設定来の基準価額の推移 基準価額 ( 円 ) 5,285 純資産総額 ( 億円 ) 12.4 設定日 2002 年 11 月 15
... 11月の社債市場では、新型コロナウイルスのワクチンに関するニュースや、米国の大統領選挙でのバイデン氏の勝利などが明る い材料とみなされ、リスク資産価格が大幅に上昇しました。センチメントの改善を背景に欧州の国債利回りは上昇（債券価格は下 落）しました。欧州投資適格社債市場のクレジット・スプレッド（国債との利回り格差）は大幅に縮小しました。社債市場は新発債の発 ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン )( マネープールファンドA/Bは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ 愛称: スマートスター 補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一
... ＜為替の変動＞ ・各コースの基準価額は、為替相場が各コースの対象通貨に対して、円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本 を割り込むことがあります。なお、円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。 ／ ＜円コース＞（年２回分配型） ／ ＜米ドルコース＞（年２回分配型） ／ ...
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LM･ニュージーランド債券ファンド（年2回決算型） 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... • 分配金は、計算期間中に発生した収益（ 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて 支払 われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて 下落することにな ります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンド の収益率を示すものではありません。 • 投資者のファンド の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在マンスリーレポート 1/6 RS 豪ドル債券ファンド 愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド ファンドの概要 設定日 2012 年 7 月 11 日 償還日 2022 年 5 月 17 日 決算日 原則毎月 17 日 収益分配 決算日毎 運 用 実
... ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、 ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 ・為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、 この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替 ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。また、為替ヘッジを行 ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... 物価連動債券自体は堅調な推移となっていますが、円高傾向を受け同戦略のパフォーマンス は軟調な結果となりました。 新興国のインフレ連動債券は歴史的に見ても、また先進国の実質金利と比較しても、特に中南 米において魅力が高いと考えています。ブラジルについては実質金利の高さに魅力があります。 南アフリカについては、実質金利が相対的に高い状態にありますが、景気テコ入れのため金融 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 欧州ハイイールド債券ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 欧州ハイイールド債券ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 1 回決算型 )/ ( 為替ヘッジなし )( 年 1 回決算型 ) 愛称 : ユーロ スピリ
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 20
... ●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、 各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に 帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 金利変動に伴うリスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下す ると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価 額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 金利変動に伴うリスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下す ると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価 額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2013 年 11 月 12 日 追加型投信 / 海外 / 債券 三井住友 米国ハイ イールド債券ファンド ( 為替ノーヘッジ型 / 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号
... 債券運用において高い専門性を有するＰＩＭＣＯグループのノウハウを 活用します。 ● 当ファンドの運用指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。 なお、当ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、パシフィック･インベスト メント･マネジメント･カンパニー･エルエルシー（米国） （略称：ＰＩＭＣＯ）が運用を ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首（2016年３月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 新興国債券インデックスファンド < 為替ヘッジなし >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが 有しています。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2017 年 3 月 31 日信託期間 2017 年 3 月 31 日 ~2021 年 12 月 27 日 ( 約 4 年 9ヵ月 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り
... なお、コールもしくはテンダーされた主な銘柄はSUNOCO LP、HCA INC、CIT GROUP INC、CRESCENT COMMUNITIES LLC、INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLCなどでした。 今後の運用方針 好調な労働市場と賃金上昇を受けた個人消費の伸びを背景に、向こう数四半期の米国経済の経済成長率は ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... 2017 年に入り、ブラジルレアル（以下レアル）は景気回復期待や相対的に高い金利⽔準を背景に対米ドル、対 円ともに上昇しましたが、5月にテメル大統領の汚職隠ぺい疑惑が浮上したことから急落しました。その後は労 働市場改革法案の成立、2017年4-6月期のGDP成長率のプラス転換などが好感され、強含みで推移しました。 10 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... ● インド国内では、債券への投資によって得られた収益に対して課税されます。税制が変更されたときには、基準価 額が影響を受ける場合があります。税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更される場合があります。 ● 当ファンドは、インドでは外国投資家とみなされます。外国投資家がインドルピー建ての債券に投資する際には、 ...
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ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 ) < 愛称ちばぎんラップ ファンド ( 安定型 )> 追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 2 期 ( 決算日 2017 年 7 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 12 日 ~2017 年 7 月 10 日 ) 第 2
... 当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） 当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。 ...
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しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : アジアの恵み 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金変更のお知らせ 販売用資料 作成基準日 : 平素は しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : アジアの恵み ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて
... 当ファンドは原則として、毎月の決算時に分配を行うことを目指した運用を行っていますが、 2018年１月22日から2018年12月20日までの当期の収益の平均は22円程度（経費控除後）となっ ており、これまでの分配金（80円/月）を下回る状況が続いていました。 ...
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新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9,800 1,800 9,700 1,600 9,600 1,400 9,500 1,200 9,
... ●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、 各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に 帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ ...
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野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 84 期 ( 決算日 2018 年 12 月 13 日 ) 第 85 期 ( 決算日 2019 年 1 月 15 日 ) 第 86 期 ( 決算日 2019 年 2 月 13 日 ) 第 87 期 ( 決
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」 （こ こでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報として ...
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