年2 回決算コース
ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... 課税関係 各コースは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益お よび償還時の償還差益に対して課税されます。※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年 者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 スイッチング ...
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商品分類および属性区分表 UBS 世界公共インフラ債券投信 ( 通貨選択型 ) を構成する各ファンド * の商品分類および属性区分は以下の通りです * 後記 ファンドの名称について をご覧下さい 商品分類属性区分 円コース ( 毎月分配型 ) 円コース ( 年 2 回決算型 ) 豪ドルコース ( 毎
... 購入・換金申込受付の 中止および取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他や むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更 や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等） による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。）があるときは購入・換金申込の受付 を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込を取消すことがあります。 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド 銘柄 セクター 比率 1 LTCプロパティーズ ヘルスケア 3.2% 2 サイモン・プロパティー・グループ 小売 3.1% 3 メディカル・プロパティーズ・トラスト ヘルスケア 2.9% 4 グラナイト・リアルエステート 産業用 2.8% 5 オメガ・ヘルスケア・インベスターズ ヘルスケア ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 当ファンドが投資を行なう3資産（高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等）の2016年 以降の値動きは、米国の金融政策（利上げ）の動向や資源価格などに左右されました。 高利回り債券や優先証券等は、利上げが取り沙汰される局面で一時的に軟調となることはあ りましたが、概ね穏やかな推移となりました。一方で、不動産等関連証券は、2017年夏ごろか ...
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ファンド通信 『グローバルドライブ （3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし／（年1回決算型）限定為替ヘッジ／（年1回決算型）為替ヘッジなし』2017年1012月期における世界市場の概況（四半期レポート）
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ｢(３ヵ月決算型)限定為替ヘッジ｣および｢(年１回決算型)限定為替ヘッジ｣では、実質的な外 ...
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商品分類および属性区分表 UBS 世界公共インフラ債券投信 ( 通貨選択型 ) を構成する各ファンド * の商品分類および属性区分は以下の通りです * 後記 ファンドの名称について をご覧下さい 商品分類属性区分 円コース ( 毎月分配型 ) 円コース ( 年 2 回決算型 ) 豪ドルコース ( 毎
... ※上記は2018年10月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信 託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社 で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 （注） ...
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AUSTRALIA 本資料では オーストラリア アジア REITファンド Aコース ( 為替ヘッジなし 毎月決算型 ) を Aコース オーストラリア アジア REITファンド Bコース ( 為替ヘッジあり 毎月決算型 ) を Bコース オーストラリア アジア REIT ファンド Cコース ( 為替ヘ
... 〇この目論見書により行う「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）」 「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）」 「オーストラリア・アジアＲＥＩＴ ファンド Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）」 「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... 各コース（通貨セレクトコースを除く）の対象通貨国の為替レートおよび短期金利（日次） 2019年8月30日 現在 主要資産の利回り推移（課税前） ・出所：ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ...
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マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... 2019年8月30日 （月次改訂） ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実
... ○米国では、3月のFOMCにおいて、2019年の政策金利見通しが大幅に下方修正されました。当面は緩やかな成長鈍化 が見込まれておりますが、米国経済の急減速は回避できるものと思われます。欧州地域は、ECBの緩和的な金融スタンス が継続していることなどが背景となり、緩やかな成長ペースが続くと考えられます。 ○そのような中、世界的に運輸・輸送やパイプライン、公益事業などに関するインフラ設備は需要増が続いております。今 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド 銘柄 セクター 比率 1 サイモン・プロパティー・グループ 小売 3.4% 2 スピリット・リアルティ・キャピタル 小売 3.4% 3 ＳＴＡＧインダストリアル 産業用 3.2% 4 メディカル・プロパティーズ・トラスト ヘルスケア 2.9% 5 グラナイト・リアルエステート 産業用 2.7% 6 ...
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マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 30,00
... ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド」への投資を中心とします ※ が、投資比率には 特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。 ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド」への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。 ...
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当資料は 投資者の皆様に グローバル ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 1 年決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 ) へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です 1
... 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行なわない「1年決算型」、「年2回決算型」と、原則として為替ヘッジを行なう 「為替ヘッジあり・1年決算型」、「為替ヘッジあり・年2回決算型」があります。 ...
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オーストラリア債券（年1回決算型）.indd
... 億円（2018 年９月末現在） ■ 本書により行う、インベスコ オーストラリア債券ファンド（年 1 回決算型）の受益権の募集につい ては、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を 2018 年５月 16 日に関東財 務局長に提出しており、2018 年５月 17 日にその届出の効力が生じております。また、同法第７条の ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
... そのほか、アマゾン・ドット・コムもトランプ米大統領の批判に伴なう課税強化懸念などから、3月にかけて 下落したものの、同社の1-3月期決算は 予想を大きく上回る好決算となり、足元で株価は最高値を更新 し ました。 このように、当ファンドでは短期的な変動にとらわれず、長期的な視野で組み入れの継続や買い増しを判 断しています。こうした判断が奏功し、主に 組入上位の銘柄の株価がプラスに寄与し、市場が荒れるなか ...
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日興ブラックロック ヘルスサイエンス ファンド ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 )/( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在年 4 回決算型 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり / 年 4 回
... 準価額の値動きが大きくなることがあります。 ■ 為替変動リスク 当ファンドおよびマザーファンドは外貨建資産に投資を行ないます。 「為替ヘッジあり」および「為替ヘッジあり／年 4 回決算型」は、為替変動リスクの低減を図ることを 目指し、原則として外貨建資産に対して為替ヘッジを行ないますが、為替変動による影響の全てを ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （毎月決算型）及び PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （年２回決算型）は、主 要投資対象ファンドにおいて原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの 低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすることはできませんので、外 貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 毎月決算型 ) 毎月決算型ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 年 2 回決算型 ) 年 2 回決算型 委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 )
... ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承って おります。 ● 基準価額（便宜上１万口当りに換算した価額で表示されます）については、原則として計算日の翌 日付の日本経済新聞朝刊（ファンド掲載名 毎月決算型：豪リート毎月 ／ 年２回決算型：豪リート年 ２）および委託会社のコールセンター・ホームページにてご確認いただけます。 ...
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日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) は 2017 年 1 月
... ○運用経過 (2016年７月29日～2017年１月20日) （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 4.3% 2 ブラックストーン・モーゲージ・トラスト 多角施設 ...多角施設 2.4% 7 アルマダ・ホフラー・プロパティーズ 多角施設 2.3% 8 クレピエール 小売 2.2% 9 ケア・キャピタル・プロパティーズ ヘルスケア ...ヘルスケア 2.2% ...
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