年6回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います
景気が良いとき景気が悪いときファンドの特色 1 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します特定の銘柄や国に集中せず 分散投資します毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 3 投資にあたっては 投資信託証券への投資を通じて行います 株式の実質組入比率は 原則として高位を保ちます 実質組
... 信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります。）に投資いたしますので、基準価額は変動し ます。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことが あります。 ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... トルコは、米軍が主導する有志連合の１国として、過激派組織IS（イスラム国）の空爆に参加しています。ロ シアも、シリアのアサド政権を支持する点は異なるものの、ISに対する空爆を強化するという点では有志連合と 同じ立場です。加えて、ロシアは、トルコにとって重要な経済パートナーです。トルコは天然ガスの多くをロシ ...
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野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
... があります。 分配金は、投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... BDC要因 ：インカム（配当金の受け取り）、キャピタル（売買損益や評価損益） 為替要因 ：当コースは為替ヘッジを行ない為替変動の影響の抑制をめざします。 信託報酬その他 ：当ファンドの信託報酬やその他の費用、計算誤差などの各種要因の合計額 ※ ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... また、各コースが主要投資対象とするアロケーション・ファンドが償還された場合または商品の同一性が失われた場合は繰上償還を行います。 決算日 年1回決算コース : 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日） 年4回決算コース : ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 分配方針については、あらかじめ目標となる分配 金額を、基準価額の水準に応じて提示しており、原 則として、毎決算時（毎月15日。休業日の場合は 翌営業日）に、同分配方針に基づき分配します。分 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... よび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。 ※ 毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっ ては、 ...
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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... 分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により 分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 ...
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Q1. 分配金の額はどのように決定しているのですか A1. 基準価額の水準 市場動向等を総合的に勘案し 決算の都度委託会社が決定しています したがいまして 将来の分配額について予め一定の額をお約束するものではありません 今後の市場環境や運用状況によっては現在の分配金の水準を維持できないことや分配を行
... 米国では、一部経済指標が市場予想を下回るなど強弱まちまちな状態となっており、10月4日にIMFが公表した「世界 経済見通し」で2016年の米国の実質GDP成長率見通しが＋1.6％に下方修正されているものの、企業マインドや雇用環 境、小売売上高、住宅市場は緩やかながらも回復基調を維持しています。 ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... （保証金・証拠金）を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があり ます。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額（指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX ...
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豪ドルコース ( 毎月分配型 ) マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 218 年 11 月 3 日 豪ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 218 年 11 月 3 日現在 の推移 4, 3, 2, 1, ( 分配金再投資
... ○ 保有銘柄のうち、建設業株、銀行業株、電気機器株などの値下がりがマイナスに影響した一方、精密機器株、制御機 器株、医薬品株などの値上がりがプラスに寄与しました。 ○ 業種については、電気機器、機械、情報・通信業、輸送用機器など外需関連企業を中心に投資をしました。 ○ ...
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米ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 218 年 11 月 3 日 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 218 年 11 月 3 日現在 の推移 2, 18, 16, 14, 12, 1, ( 分配金再投資 ) ( 設定日前日 =1, として指数化 : 日次 ) 8, 14/5 15
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 《今後の見通しと運用方針》（将来の市場環境の変動等により、下記運用方針が変更される場合があります） 6月末にかけて鎮静化の兆しがみえていた米中貿易摩擦が再燃し、さらに世界経済の減速、英国のEU離脱の議論、イタリアの ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... する地政学リスクの高まりを受け、株式市場が一時的に混乱する可能性もあります。ただし、当ファンド の運用担当者は、そのような局面においても、従来通りの投資手法を継続することが、長期的には 良好なリターンにつながると考えています。なぜなら、株式市場が混乱する局面は、優良企業の ...
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「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... 2017年8月8日、 S&P MLP 指数の構成上位銘柄でもある「プレーンズ・オール・アメリカン・パイプライ ン」が、市場予想を下回る4-6月期決算を発表しました。これを受け、分配金の引き下げに対する警戒 感が拡がり、同銘柄の株価下落にけん引される形で、S&P ...
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_ _合冊_ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
... 分配金再投資基準価額（左軸） － 上記各指数について － ■ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） ：東証株価指数（TOPIX）は､東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を 対象とし、浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で､同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券 ...
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LM・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 4 ●●年●月●日 Fund Letter ファンド・レター ●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種 データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目 ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... 「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ投資証券」では、現状のポートフォリオを維持する方針 ですが、引き続きイールドカーブの形状などに注視しながら機動的に対応していく方針です。 足もとのブラジル経済は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が懸念され、景況感指数などが大きく低 ...
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「ファイン・ブレンド（毎月分配型）／（資産成長型）」相場急落時にみせた2つの強みとは？
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... さて、ご愛顧いただいております「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」は、2016年5月17日 に決算を行ないました。 今回の決算において当ファンドは、市場環境や基準価額に対する分配金額などの状況を踏 ...
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