基準日：2016年8月15日
月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ＜先月の市場動向＞ 8 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、0.75％（現地通貨ベース）の上昇となりました。 月初は、7 月分のトルコの消費者物価指数が食品価格の上昇などを背景に事前予想を上回ったことなどを嫌気し、軟調に推 移しました。しかしその後は、イングランド銀行（中央銀行）が追加金融緩和策を発表したことや、7 月の米雇用統計が良好 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8
... （商品（コモディティ）市況） 期間の前半の金市場は、予想を上回る米国雇用統計をきっかけとして、米国の利上げへの警戒感が強 まったことや、アメリカドルの先高観を背景として下落傾向となりました。2016年10月に入ると米国 の軟調な株式市場や米国大統領選挙に対する警戒感などから、安全資産として金を買い戻す動きが見ら ...
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新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2
... （注1） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注2） 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注3） 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。項目ごとに 小数点以下第4位を四捨五入してあります。 ...
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Citrix Service Provider プログラム FAQ 2016 年 8 月 22 日
... テクニカルサポート要件とは？ Citrix Service Provider は、各自のエンドユーザー顧客向けのあらゆるテクニカルサポートに関して責任を持ちま す。 多くのサービスプロバイダーは、シトリックステクニカルサポート契約を購入することによりシトリックスによ り認可されたテクニカルサポートを受け取ることが便利であると認識しています。なお月間利用申告額が３か月 続けて基準値を超えた Citrix Service ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0
... 投資環境 （2016年3月23日～2016年9月20日） 当作成期中においては、全体では緩やかな景気回復と世界的に低水準な長期金利の基調が続く一方で、 主要国の政治動向や金融政策に対する思わくなどから、金融市場は不安定となる局面も見られました。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基 準価額が下落する要因となります。 株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。 組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価額 (
... このように、日経平均株価は昭和 24 年から現在にいたるまで投資家の間で広く親しまれておりますが、海外で もシンガポール取引所の先物取引において、日本の株価指標として採用されるなど国際性も備えております。 また、市場動向をより反映させるために採用銘柄の見直しも定期的に行われており、こうしたことから日経平 均株価は、わが国の株式市場における代表的株価指標のひとつであるといえます。 ...
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健康牛の BSE 検査の廃止に係る経緯 (2015 年 ) 12 月 18 日 (2016 年 ) 8 月 30 日 11 月 15 日 12 月 12 日 ~ 16 日 20,22 日 (2017 年 ) 2 月 13 日 4 月 1 日 食品安全委員会に諮問 食品安全委員会から答申薬事 食品衛生
... （平成29年２月13日付け生食基発0213第１号 生食監発0213第２号） ○ ４８か月齢での分別が不要となることから、特定危険部位（SRM）の月齢基準※に従って、 ①月齢が30 月以下の牛と②月齢が30月超の牛に分別管理を実施。 ※特定危険部位：３０か月齢超の頭部（舌・頬肉・皮以外）、せき髄/全月齢の扁桃、回腸遠位部 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017
... 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益の分配（実質的に投資元本の払い戻しとなる分配を含 みます。以下同じ。）を行います。 ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま す。）等の全額とします。②分配金額は、原則として、当ファンドの決算日の直前におけるシンコウＡ Ｕショート・デュレーション・ボンド・ファンド－Ｔ２クラスの分配額に基づく額を払い出すことを目 ...
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運用経過 基準価額推移 (2016 年 6 月 10 日 ~ 2016 年 9 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,000 9,800 9,600 9,400 9, , /6
... （注3）分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり ますので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。 （注1）分配金再投資基準価額は、2016年6月10日の基準価額をもとに指数化したものです。 ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注２） 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示した ものであり、決算日に対応した数値とは異なります。 （注３） 当ファンドについては設定日以降のデータが１年分に満たないため、データはファンドのベンチマークを用いて騰落率を算出してい ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... ※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照) 控除後の値です。 ※分配金込み基準価額は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上 のものである点にご留意下さい。 ※ベンチマークは、Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ ２００指数（円換算ベース）です。公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。 ...
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世界最高レベルの情報セキュリティトレーニング & 認定資格 SEC401 6 日間コース 年 7 月 13 日 ~15 日 20 日 ~22 日 < 満員御礼 > 年 11 月 14 日 ~19 日 年 2 月 6 日 ~8 日 15 日 ~17 日 SEC
... あらゆる種類の攻撃手法を押さえ、単なるハッキング攻撃技術の講義にとどまらず、アタッカーによる攻撃手法を詳細に見 ていくことで攻撃に対する準備、検知、対応を可能にし、体系化されたインシデント対応手順に基づき対応できるようにな ります。研修を終える頃には、あたかも攻撃者のように考え、先回りして効果的な対処ができるようになるでしょう。 ① ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8,000 7,800 ( 百万円 ) ,600
... （当ファンド） 2016年は英国の欧州連合（ＥＵ）離脱決定や最後まで混迷を極めた米国の大統領選挙など波乱続き となりましたが、これらは一応の方向性が示されたものの、今後も市場の波乱要因として注意深く見て いく必要があります。2017年の早い時期に英国は正式にＥＵ離脱を申請する予定ですが、申請までの プロセスとその後の政治折衝において紆余曲折が予想され、市場が予想するよりも厳しい内容となるリ ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 株式市場 米国では期首から11月上旬にかけて、早 期利上げ観測の後退や中国の追加緩和の実 施などを受け株価は上昇しました。11月以 降は軟調な経済指標、原油安や欧州での信用 不安により再び下落に転じました。12月に はＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で利上 げが実施されましたが、２月中旬以降は発表 された経済指標が概ね良好であったことや 原油価格上昇を受けて株価が反発し、政策金 ...
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2016 年 12 月 ASAF 会議 2016 年 12 月会計基準アドバイザリー フォーラム (ASAF) 議事概要 I. 概要 1. 会計基準アドバイザリー フォーラム (ASAF) 会議が 2016 年 12 月 8 日 9 日に英国 ( ロンドン ) で開催された ASAF 会議の主な内容
... 第 15 号「顧客との契 約から生じる収益」 （以下「IFRS 第 15 号」という。 ） 、IFRS 第 16 号「リース」 （以下 「IFRS 第 16 号」という。 ）及び IFRS 第 17 号「保険契約」 （以下「IFRS 第 17 号」と いう。 ）の開発における議論では契約に着目していたが、当該概念はそれと異なるよ うだが、当該概念で何を達成しようとしているのか確認したい。 ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 3 月 31 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,601
... 3 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 ...ル株式市場が上昇する中、トルコ株式市場も上昇しました。加えて、1 月のトルコの経常収支が事前予想よりも改善したこと や、トルコの 2015 年 10-12 月期の GDP 成長率が 2011 年 7-9 ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 4 月 28 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,739
... 株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基 準価額が下落する要因となります。 株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。 組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合 ...
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運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... 4.6 2.9 9.7 4.8 （注１） 上記は、当ファンドの騰落率（税引前分配金再投資基準価額騰落率）と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり、各資産 クラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません。 （注２） 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示した ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... ( 8) (0.029) 振替制度に係る費用、印刷業者に支払う法定書類に係る費用等 合計 639 2.331 期中の平均基準価額は、27,440円です。 （注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により 算出した結果です。なお、「(b)売買委託手数料」、「(c)有価証券取引税」および「(d)その他費用」は、当ファンドが組み入れて ...
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